阿石创财报摘要

阿石创

总市值：31.13亿

总股本：1.52亿

PE(静)：-122.90

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

6.22%

11.63%

14.24%
净利率

-2.14%

1.64%

2.34%
ROE

-3.42%

1.64%

1.91%
ROIC

-0.50%

2.35%

2.51%
三费占比

6.55%

7.50%

8.32%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.46亿

0.40亿

0.35亿
财务费用

0.16亿

0.17亿

0.11亿
研发费用

0.37亿

0.27亿

0.25亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

17.61%

20.97%

19.47%
净利率

4.29%

2.09%

4.62%
ROE

3.22%

1.33%

3.36%
ROIC

4.29%

2.68%

3.58%
三费占比

11.01%

14.15%

9.98%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.10亿
管理费用

0.34亿

0.24亿

0.13亿
财务费用

0.21亿

0.16亿

0.07亿
研发费用

0.24亿

0.19亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.00%

34.71%

37.78%
净利率

10.83%

17.38%

20.62%
ROE

6.62%

15.48%

19.50%
ROIC

5.93%

11.53%

16.28%
三费占比

9.20%

10.10%

13.33%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.04亿
管理费用

0.11亿

0.12亿

0.18亿
财务费用

0.05亿

0.03亿

0.00亿
研发费用

0.10亿

0.10亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

39.01%

41.74%

35.45%
净利率

21.16%

19.26%

13.21%
ROE

24.85%

21.93%

12.41%
ROIC

17.56%

16.51%

19.93%
三费占比

14.83%

16.92%

19.98%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

0.13亿

0.09亿

0.07亿
财务费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.83亿

+23.49%

9.57亿

+37.86%

6.94亿

+13.83%
利润

-0.25亿

-306.44%

0.12亿

-12.86%

0.14亿

-20.25%

项目

2021

2020

2019
营收

6.10亿

+72.43%

3.53亿

+11.79%

3.16亿

+23.69%
利润

0.17亿

+201.13%

0.05亿

-59.95%

0.14亿

-47.19%

项目

2018

2017

2016
营收

2.55亿

+8.68%

2.35亿

+34.85%

1.74亿

+40.32%
利润

0.27亿

-32.24%

0.40亿

+13.61%

0.36亿

+36.76%

项目

2015

2014

2013
营收

1.24亿

+50.59%

0.82亿

+44.58%

0.57亿
利润

0.26亿

+65.46%

0.15亿

+110.80%

0.07亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.01亿

+12.00%

11.83亿

+23.49%

9.29亿

+33.07%
利润

-0.03亿

-15.77%

-0.25亿

-306.44%

0.09亿

-28.32%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.84亿

+29.40%

2.68亿

+28.88%

9.57亿

+37.86%
利润

0.04亿

-37.29%

-0.03亿

-5.40%

0.12亿

-12.86%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

6.98亿

+40.33%

4.51亿

+34.43%

2.08亿

+17.37%
利润

0.13亿

-14.65%

0.07亿

-34.52%

-0.03亿

-151.31%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

6.94亿

+13.83%

4.97亿

+15.91%

3.36亿

+39.41%
利润

0.14亿

-20.25%

0.16亿

+32.20%

0.12亿

+100.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.24亿

0.20亿

0.19亿
经营活动
净现金流

0.60亿

-0.13亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-1.25亿

-1.44亿
筹资活动
净现金流

0.68亿

1.28亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.91%

-1.71%

-1.32%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.29亿

0.15亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.31亿

0.13亿

0.11亿
投资活动
净现金流

-1.35亿

-1.34亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

1.92亿

1.16亿

0.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.35%

3.33%

4.55%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.15亿

0.36亿

0.28亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.08亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.39亿

-1.75亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

2.25亿

0.25亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.11%

7.40%

29.37%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.22亿

0.14亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.31亿

-0.04亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.02亿

-0.12亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

0.03亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

83.55%

-8.51%

-4.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.01亿

-0.24亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

0.60亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.58亿

-0.47亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

1.24亿

0.68亿

0.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.17%

5.91%

4.81%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.08亿

-0.01亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.30亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.07亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.50亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.06%

3.41%

-1.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.13亿

0.11亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

-0.45亿

-0.38亿

-0.67亿
投资活动
净现金流

-0.69亿

-0.47亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

1.16亿

1.01亿

0.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.05%

-5.01%

-10.68%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

0.19亿

0.14亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

0.32亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-1.24亿

-0.90亿
筹资活动
净现金流

0.82亿

0.82亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.32%

5.05%

-5.25%

分红情况

累计融资4.9亿，累计派息2183.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-28

0.15%

0.03元/0.09元
33.33%

2023-12-31
2023-06-05

0.04%

0.01元/0.09元
11.11%

2022-12-31
2022-06-02

0.04%

0.01元/0.12元
8.33%

2021-12-31
2021-06-04

0.04%

0.01元/0.04元
25.00%

2020-12-31
2020-06-05

0.08%

0.03元/0.10元
30.00%

2019-12-31
2019-06-19

0.11%

0.03元/0.20元
15.00%

2018-12-31
2018-06-01

0.07%

0.05元/0.36元
15.27%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.29亿

5.91亿

4.40亿
长期借款

0.33亿

0.55亿

0.33亿
少数股东权益

0.23亿

0.24亿

0.20亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

39.68%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

37.23%
经营现金流/利润

-111.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值

58.58%
财务费用/近3年经营性现金流均值

128.48%
流动资产/流动负债

1.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.38%
货币资金/流动负债

35.44%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。