永福股份财报摘要

永福股份

总市值：45.62亿

总股本：1.87亿

PE(静)：83.98

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

19.76%

20.08%

21.98%
净利率

2.63%

3.38%

1.87%
ROE

3.99%

6.83%

3.83%
ROIC

3.50%

5.21%

3.20%
三费占比

12.27%

12.14%

18.00%
销售费用

0.84亿

0.72亿

0.65亿
管理费用

1.36亿

1.64亿

1.71亿
财务费用

0.28亿

0.29亿

0.45亿
研发费用

0.92亿

0.71亿

0.55亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

27.35%

18.87%

28.51%
净利率

4.85%

5.14%

10.71%
ROE

5.07%

7.63%

8.18%
ROIC

4.04%

5.36%

7.08%
三费占比

18.38%

7.80%

11.98%
销售费用

0.39亿

0.31亿

0.22亿
管理费用

0.85亿

0.70亿

0.52亿
财务费用

0.55亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

0.38亿

0.30亿

0.19亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.43%

41.03%

44.53%
净利率

13.63%

16.48%

14.94%
ROE

14.80%

19.15%

20.79%
ROIC

10.02%

13.93%

14.95%
三费占比

13.59%

18.80%

25.21%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.16亿
管理费用

0.48亿

0.57亿

0.67亿
财务费用

0.10亿

0.10亿

0.13亿
研发费用

0.14亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

49.55%

50.64%

--
净利率

16.81%

20.38%

--
ROE

29.48%

26.16%

--
ROIC

19.83%

44.14%

--
三费占比

27.10%

26.66%

--
销售费用

0.13亿

0.12亿

--
管理费用

0.74亿

0.60亿

--
财务费用

0.14亿

0.11亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

20.34亿

-7.20%

21.92亿

+39.80%

15.67亿

+59.92%
利润

0.54亿

-35.25%

0.83亿

+105.82%

0.40亿

-19.93%

项目

2020

2019

2018
营收

9.80亿

-31.93%

14.40亿

+109.97%

6.85亿

+21.53%
利润

0.50亿

-30.38%

0.73亿

-0.53%

0.73亿

-4.46%

项目

2017

2016

2015
营收

5.64亿

+26.91%

4.44亿

+14.98%

3.86亿

+3.32%
利润

0.76亿

+5.00%

0.73亿

+26.82%

0.57亿

-8.19%

项目

2014

2013

2012
营收

3.74亿

+18.34%

3.16亿
利润

0.62亿

-2.35%

0.64亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

14.43亿

+18.35%

9.95亿

+15.58%

4.32亿

+27.03%
利润

0.33亿

+10.52%

0.30亿

+25.34%

0.18亿

+4.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

20.34亿

-7.20%

12.19亿

-18.36%

8.61亿

-4.74%
利润

0.54亿

-35.25%

0.30亿

-44.63%

0.24亿

-42.47%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.40亿

-17.64%

21.92亿

+39.80%

14.94亿

+53.93%
利润

0.17亿

+3.53%

0.83亿

+105.82%

0.54亿

+218.49%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

9.04亿

+58.57%

4.13亿

+104.79%

15.67亿

+59.92%
利润

0.41亿

+228.00%

0.16亿

+95.34%

0.40亿

-19.93%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.53亿

0.59亿

0.37亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

1.84亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-0.78亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

5.02亿

-1.88亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.33%

10.31%

10.22%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.76亿

0.67亿

0.63亿
经营活动
净现金流

0.82亿

-6.08亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

0.71亿

1.34亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

3.29亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.24%

-44.78%

4.10%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.72亿

0.69亿

0.65亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.72亿

-0.06亿
投资活动
净现金流

-2.98亿

-0.07亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

3.45亿

-0.23亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.98%

18.84%

-2.36%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.75亿

0.65亿

--
经营活动
净现金流

0.46亿

0.84亿

--
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.67亿

--
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.07亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

13.64%

28.32%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.24亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-5.81亿

-4.11亿

-1.26亿
投资活动
净现金流

-0.54亿

-0.43亿

-0.34亿
筹资活动
净现金流

2.34亿

1.32亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-20.12%

-16.05%

-5.67%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.53亿

0.40亿

0.27亿
经营活动
净现金流

-0.80亿

-3.77亿

-2.00亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-0.54亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

5.02亿

2.83亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.33%

-17.40%

-9.54%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.19亿

0.59亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-1.17亿

1.84亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

-0.78亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-1.88亿

-0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.75%

10.31%

2.34%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.38亿

0.16亿

0.37亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.79亿

1.81亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.18亿

-1.67亿
筹资活动
净现金流

-1.24亿

-0.25亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.02%

4.52%

10.22%

分红情况

累计融资4.1亿，累计派息1.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-12

0.44%

0.10元/0.29元
34.27%

2023-12-31
2023-06-06

0.28%

0.10元/0.45元
21.92%

2022-12-31
2022-07-05

0.17%

0.09元/0.22元
43.76%

2021-12-31
2021-07-15

0.14%

0.10元/0.27元
35.76%

2020-12-31
2020-07-15

0.67%

0.10元/0.40元
24.90%

2019-12-31
2019-06-06

0.68%

0.10元/0.40元
24.76%

2018-12-31
2018-06-20

0.50%

0.10元/0.69元
14.40%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

7.81亿

3.34亿

6.94亿
长期借款

2.20亿

1.50亿

0.52亿
少数股东权益

0.43亿

0.43亿

0.51亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.00%
财务费用/货币资金

0.08%
应收账款/利润

2981.09%
存货/营收

18.45%
经营现金流/利润

-148.87%
有息负债/近3年经营性现金流均值

16.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

29.58%
流动资产/流动负债

1.21
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.83%
货币资金/流动负债

16.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。