凯伦股份财报摘要

凯伦股份

总市值：52.81亿

总股本：3.78亿

PE(静)：-9.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

19.84%

21.99%

19.48%
净利率

-22.89%

1.01%

-7.57%
ROE

-25.89%

0.95%

-6.21%
ROIC

-11.07%

1.19%

-3.06%
三费占比

17.77%

12.54%

15.37%
销售费用

2.09亿

2.03亿

1.68亿
管理费用

1.52亿

1.11亿

1.36亿
财务费用

0.60亿

0.36亿

0.22亿
研发费用

1.39亿

1.62亿

1.30亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

30.34%

43.20%

39.08%
净利率

2.75%

13.87%

11.62%
ROE

3.30%

23.36%

27.08%
ROIC

2.40%

14.04%

12.23%
三费占比

12.85%

18.68%

17.89%
销售费用

1.96亿

2.74亿

1.32亿
管理费用

1.17亿

0.74亿

0.54亿
财务费用

0.18亿

0.26亿

0.21亿
研发费用

1.38亿

1.05亿

0.50亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

36.75%

37.58%

44.61%
净利率

10.51%

11.30%

14.95%
ROE

16.07%

22.24%

30.32%
ROIC

10.86%

11.74%

18.77%
三费占比

19.32%

19.62%

24.93%
销售费用

0.78亿

0.49亿

0.36亿
管理费用

0.32亿

0.20亿

0.26亿
财务费用

0.08亿

0.07亿

0.04亿
研发费用

0.22亿

0.12亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.21%

30.87%

29.07%
净利率

13.08%

9.77%

5.83%
ROE

31.12%

34.45%

22.31%
ROIC

20.42%

17.52%

11.06%
三费占比

21.92%

20.59%

23.28%
销售费用

0.19亿

0.11亿

0.07亿
管理费用

0.25亿

0.21亿

0.15亿
财务费用

0.01亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

23.80亿

-15.01%

28.00亿

+31.63%

21.27亿

-17.71%
利润

-5.38亿

-2479.48%

0.22亿

+114.23%

-1.59亿

-321.09%

项目

2021

2020

2019
营收

25.85亿

+28.79%

20.07亿

+72.33%

11.64亿

+88.11%
利润

0.71亿

-74.17%

2.78亿

+105.65%

1.35亿

+108.04%

项目

2018

2017

2016
营收

6.19亿

+57.09%

3.94亿

+46.56%

2.68亿

+23.34%
利润

0.65亿

+46.06%

0.44亿

+10.76%

0.40亿

+41.05%

项目

2015

2014

2013
营收

2.18亿

+20.78%

1.80亿

+52.42%

1.18亿

+426.27%
利润

0.28亿

+61.60%

0.17亿

+155.57%

0.06亿

+152.84%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

18.17亿

+0.35%

11.47亿

-5.91%

4.65亿

-11.83%
利润

0.26亿

+182.15%

0.25亿

+232.48%

0.06亿

-15.89%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

23.80亿

-15.01%

18.11亿

-12.92%

12.20亿

-6.63%
利润

-5.38亿

-2479.48%

-0.32亿

-142.82%

0.07亿

-85.93%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

5.28亿

+4.13%

28.00亿

+31.63%

20.80亿

+35.69%
利润

0.07亿

-77.09%

0.22亿

+114.23%

0.75亿

+235.39%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

13.06亿

+41.88%

5.07亿

+55.72%

21.27亿

-17.71%
利润

0.55亿

+156.53%

0.34亿

+300.25%

-1.59亿

-321.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-5.18亿

-0.13亿

-1.33亿
经营活动
净现金流

-1.40亿

1.92亿

0.46亿
投资活动
净现金流

6.82亿

-1.80亿

-6.44亿
筹资活动
净现金流

-8.75亿

2.11亿

6.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.91%

6.73%

1.74%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.40亿

2.43亿

1.31亿
经营活动
净现金流

-3.39亿

-1.11亿

-0.46亿
投资活动
净现金流

-14.12亿

-4.32亿

-2.01亿
筹资活动
净现金流

16.29亿

2.35亿

7.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.84%

-5.80%

-5.06%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.59亿

0.44亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

0.00亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-0.31亿

-0.50亿
筹资活动
净现金流

0.71亿

2.43亿

0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.07%

0.25%

0.16%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.20亿

0.14亿

0.05亿
经营活动
净现金流

0.17亿

0.23亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-0.04亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.07亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.25%

32.95%

-11.26%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.50亿

0.55亿

0.14亿
经营活动
净现金流

0.56亿

0.50亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-3.13亿

-2.82亿

1.30亿
筹资活动
净现金流

1.39亿

1.03亿

-2.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.14%

1.98%

-0.58%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-5.18亿

-0.15亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-1.40亿

-5.13亿

-3.07亿
投资活动
净现金流

6.82亿

2.06亿

2.55亿
筹资活动
净现金流

-8.75亿

-2.50亿

-3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.91%

-17.63%

-10.07%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.04亿

-0.13亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-2.60亿

1.92亿

-2.74亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-1.80亿

-1.16亿
筹资活动
净现金流

-1.55亿

2.11亿

4.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.40%

6.73%

-9.37%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.33亿

0.13亿

-1.33亿
经营活动
净现金流

-0.77亿

0.16亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.92亿

-6.44亿
筹资活动
净现金流

1.76亿

1.38亿

6.71亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.66%

0.57%

1.74%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-23

1.38%

0.13元/0.06元
216.66%

2023-12-31
2022-05-25

5.04%

0.60元/0.20元
300.00%

2021-12-31
2021-04-29

1.24%

0.60元/0.91元
65.93%

2020-12-31
2020-06-05

0.25%

0.10元/0.93元
10.75%

2019-12-31
2019-04-29

0.21%

0.05元/0.45元
11.11%

2018-12-31
2018-04-16

0.39%

0.20元/0.43元
46.51%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

8.82亿

11.00亿

11.82亿
长期借款

8.61亿

11.78亿

10.63亿
少数股东权益

0.09亿

0.08亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.95%
有息负债/资产总计

36.61%
财务费用/货币资金

0.12%
应收账款/利润

--
存货/营收

15.31%
经营现金流/利润

850.06%
有息负债/近3年经营性现金流均值

64.61%
财务费用/近3年经营性现金流均值

184.84%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.81%
货币资金/流动负债

28.66%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。