水羊股份财报摘要

水羊股份

总市值：50.25亿

总股本：3.88亿

PE(静)：17.08

PE(未来)：17.55

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

58.43%

53.11%

52.06%
净利率

6.64%

2.60%

4.69%
ROE

15.31%

7.49%

15.90%
ROIC

10.79%

5.78%

12.71%
三费占比

48.02%

47.96%

45.08%
销售费用

18.57亿

20.32亿

20.29亿
管理费用

2.35亿

1.93亿

1.93亿
财务费用

0.64亿

0.38亿

0.36亿
研发费用

0.76亿

0.88亿

0.65亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

49.20%

51.05%

51.66%
净利率

3.71%

1.05%

5.68%
ROE

10.87%

2.07%

10.74%
ROIC

9.01%

1.97%

12.34%
三费占比

42.90%

47.98%

42.64%
销售费用

14.38亿

10.40亿

8.47亿
管理费用

1.21亿

1.02亿

1.03亿
财务费用

0.34亿

0.13亿

0.06亿
研发费用

0.47亿

0.43亿

0.45亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

52.63%

53.17%

55.11%
净利率

9.60%

6.20%

6.89%
ROE

34.43%

27.59%

41.75%
ROIC

31.08%

24.39%

39.97%
三费占比

38.89%

45.32%

43.91%
销售费用

5.58亿

4.10亿

2.37亿
管理费用

0.77亿

1.15亿

0.99亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.00亿
研发费用

0.37亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

59.92%

--

--
净利率

8.64%

--

--
ROE

94.74%

--

--
ROIC

113.68%

--

--
三费占比

46.18%

--

--
销售费用

1.59亿

--

--
管理费用

0.39亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

44.93亿

-4.85%

47.22亿

-5.74%

50.10亿

+34.86%
利润

2.94亿

+135.42%

1.24亿

-47.14%

2.36亿

+68.54%

项目

2020

2019

2018
营收

37.15亿

+54.01%

24.12亿

+7.42%

22.45亿

+36.37%
利润

1.40亿

+415.28%

0.27亿

-79.17%

1.30亿

-17.52%

项目

2017

2016

2015
营收

16.46亿

+40.61%

11.70亿

+52.31%

7.68亿

+77.89%
利润

1.58亿

+114.84%

0.73亿

+38.80%

0.53亿

+45.35%

项目

2014

2013

2012
营收

4.32亿
利润

0.36亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

30.44亿

-9.84%

22.92亿

+0.14%

10.31亿

-1.35%
利润

0.94亿

-47.60%

1.05亿

-25.73%

0.40亿

-23.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

44.93亿

-4.85%

33.77亿

+1.04%

22.89亿

+4.00%
利润

2.94亿

+135.42%

1.80亿

+51.35%

1.42亿

+72.01%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

10.46亿

+0.05%

47.22亿

-5.74%

33.42亿

+0.90%
利润

0.52亿

+25.38%

1.24亿

-47.14%

1.18亿

-18.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

22.01亿

+3.88%

10.45亿

+27.96%

50.10亿

+34.86%
利润

0.82亿

-6.88%

0.41亿

+36.09%

2.36亿

+68.54%

盈收预测

靠谱一致预期

广发证券嵇文欣预测准确度52.68%
国泰君安訾猛预测准确度50.01%
国信证券张峻豪预测准确度49.53%
国元证券李典预测准确度46.21%
开源证券初敏预测准确度78.14%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

2.92亿

1.17亿

2.20亿
经营活动
净现金流

2.61亿

0.17亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-6.45亿

-4.92亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

5.28亿

3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.04%

1.22%

19.78%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.41亿

0.08亿

1.04亿
经营活动
净现金流

1.30亿

-2.09亿

-0.35亿
投资活动
净现金流

-1.74亿

1.61亿

-5.13亿
筹资活动
净现金流

1.15亿

-1.25亿

7.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.88%

-34.75%

-7.52%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.17亿

0.59亿

0.83亿
经营活动
净现金流

1.73亿

-0.73亿

0.54亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.13亿

-0.67亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

1.51亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.84%

-25.18%

18.99%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.47亿

--

--
经营活动
净现金流

0.37亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.07亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.12亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

26.29%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.35亿

1.32亿

0.57亿
经营活动
净现金流

-0.84亿

-0.61亿

-0.14亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-0.60亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

0.40亿

-0.09亿

-1.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.24%

-8.25%

-1.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

2.92亿

1.99亿

1.47亿
经营活动
净现金流

2.61亿

-0.59亿

0.81亿
投资活动
净现金流

-2.81亿

-3.31亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

3.24亿

3.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.04%

-4.87%

7.14%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.48亿

1.17亿

0.98亿
经营活动
净现金流

0.58亿

0.17亿

-1.58亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-6.45亿

-5.48亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

5.28亿

5.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.46%

1.22%

-9.57%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.74亿

0.31亿

2.20亿
经营活动
净现金流

-0.70亿

-1.38亿

1.99亿
投资活动
净现金流

-1.22亿

-0.51亿

-4.92亿
筹资活动
净现金流

4.58亿

1.55亿

3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.14%

-13.83%

19.78%

分红情况

累计融资8.4亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-17

0.63%

0.10元/0.76元
13.15%

2023-12-31
2023-06-29

0.64%

0.10元/0.32元
31.25%

2022-12-31
2018-04-26

0.77%

0.40元/0.78元
51.28%

2017-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.32亿

7.08亿

5.22亿
长期借款

3.57亿

4.42亿

1.29亿
少数股东权益

-0.00亿

-0.05亿

-0.05亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.70%
有息负债/资产总计

37.10%
财务费用/货币资金

0.21%
应收账款/利润

150.64%
存货/营收

20.49%
经营现金流/利润

89.02%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.59%
流动资产/流动负债

2.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

24.75%
货币资金/流动负债

67.81%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。