上海瀚讯财报摘要

上海瀚讯

总市值：137.58亿

总股本：6.27亿

PE(静)：-72.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

43.34%

59.36%

63.75%
净利率

-60.67%

21.36%

32.23%
ROE

-7.31%

3.23%

10.90%
ROIC

-6.58%

1.88%

10.30%
三费占比

23.29%

8.20%

11.97%
销售费用

0.35亿

0.30亿

0.48亿
管理费用

0.43亿

0.35亿

0.67亿
财务费用

-0.06亿

-0.33亿

-0.28亿
研发费用

2.54亿

1.36亿

1.49亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

63.94%

63.00%

71.65%
净利率

26.07%

20.58%

23.76%
ROE

12.90%

10.83%

18.25%
ROIC

11.23%

10.98%

15.39%
三费占比

11.31%

17.46%

19.41%
销售费用

0.44亿

0.42亿

0.32亿
管理费用

0.39亿

0.49亿

0.46亿
财务费用

-0.11亿

0.03亿

0.04亿
研发费用

1.59亿

1.36亿

1.07亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

72.18%

57.08%

78.27%
净利率

17.04%

10.04%

16.55%
ROE

14.13%

9.14%

19.94%
ROIC

13.06%

11.19%

13.91%
三费占比

17.01%

13.90%

62.88%
销售费用

0.24亿

0.18亿

0.09亿
管理费用

0.40亿

0.32亿

0.74亿
财务费用

0.01亿

-0.00亿

0.02亿
研发费用

1.20亿

1.14亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

76.17%

--

--
净利率

1.92%

--

--
ROE

2.25%

--

--
ROIC

6.54%

--

--
三费占比

80.26%

--

--
销售费用

0.06亿

--

--
管理费用

0.60亿

--

--
财务费用

0.03亿

--

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

3.12亿

-21.93%

4.00亿

-45.06%

7.29亿

+13.79%
利润

-1.89亿

-321.73%

0.85亿

-63.58%

2.35亿

+40.52%

项目

2020

2019

2018
营收

6.40亿

+17.38%

5.45亿

+28.23%

4.25亿

+10.28%
利润

1.67亿

+45.27%

1.15亿

+12.22%

1.02亿

+52.14%

项目

2017

2016

2015
营收

3.86亿

+4.82%

3.68亿

+166.50%

1.38亿

+56.62%
利润

0.67亿

+82.28%

0.36亿

+61.70%

0.22亿

+1247.43%

项目

2014

2013

2012
营收

0.88亿
利润

0.01亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.76亿

-18.38%

1.06亿

-27.56%

0.68亿

-11.80%
利润

-0.91亿

-45.37%

-0.52亿

-252.81%

-0.10亿

-21.22%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

3.12亿

-21.93%

2.16亿

-44.05%

1.46亿

-19.66%
利润

-1.89亿

-321.73%

-0.62亿

-170.27%

-0.14亿

-163.12%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.77亿

+342.86%

4.00亿

-45.06%

3.86亿

+2.01%
利润

-0.08亿

+59.28%

0.85亿

-63.58%

0.89亿

+10.00%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

1.82亿

+6.88%

0.17亿

-72.46%

7.29亿

+13.79%
利润

0.23亿

+7.22%

-0.20亿

-365.04%

2.35亿

+40.52%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-2.23亿

0.12亿

1.43亿
经营活动
净现金流

-3.03亿

-0.09亿

2.22亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-2.16亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

3.50亿

1.59亿

9.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.39%

-1.57%

38.38%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.96亿

0.76亿

0.75亿
经营活动
净现金流

0.75亿

-0.05亿

-0.40亿
投资活动
净现金流

0.42亿

-1.32亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

4.04亿

0.99亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.77%

-1.38%

-9.82%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.48亿

0.17亿

0.09亿
经营活动
净现金流

-0.47亿

-0.87亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

1.83亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.75%

-48.33%

-34.07%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-0.05亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.60亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.03亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.47亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-53.77%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.33亿

-0.82亿

-0.31亿
经营活动
净现金流

-2.25亿

-1.30亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

-1.88亿

-1.10亿

-0.25亿
筹资活动
净现金流

2.64亿

1.39亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.80%

-12.09%

-8.12%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-2.23亿

-1.04亿

-0.55亿
经营活动
净现金流

-3.03亿

-2.56亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.91亿

-0.76亿
筹资活动
净现金流

3.50亿

2.29亿

1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-32.39%

-31.49%

-15.96%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.22亿

0.12亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-1.14亿

-0.09亿

-1.09亿
投资活动
净现金流

-0.42亿

-2.16亿

-1.66亿
筹资活动
净现金流

1.82亿

1.59亿

1.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.71%

-1.57%

-17.48%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.07亿

-0.20亿

1.43亿
经营活动
净现金流

-1.15亿

-0.73亿

2.22亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.93亿

-1.81亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

0.07亿

9.75亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.48%

-15.25%

38.38%

分红情况

累计融资15.4亿，累计派息5925.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-01

0.11%

0.01元/0.14元
10.00%

2022-12-31
2022-06-23

0.33%

0.06元/0.38元
15.78%

2021-12-31
2021-06-02

0.15%

0.06元/0.49元
14.08%

2020-12-31
2020-06-05

0.14%

0.07元/0.57元
13.15%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

5.91亿

1.78亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2017-12-31
2016-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

23.29%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

122.72%
经营现金流/利润

-11.31%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-27.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值

21.29%
流动资产/流动负债

2.81
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.10%
货币资金/流动负债

174.62%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。