每日互动财报摘要

每日互动

总市值：180.04亿

总股本：3.94亿

PE(静)：-278.03

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

73.36%

68.57%

62.85%
净利率

-14.53%

-12.36%

5.50%
ROE

-4.07%

-3.02%

1.21%
ROIC

-4.71%

-4.13%

-0.05%
三费占比

45.73%

40.63%

27.88%
销售费用

0.97亿

0.83亿

0.87亿
管理费用

1.29亿

1.15亿

0.90亿
财务费用

-0.11亿

-0.24亿

-0.30亿
研发费用

1.12亿

1.55亿

1.51亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

64.46%

61.89%

72.54%
净利率

20.22%

15.40%

16.43%
ROE

6.90%

4.27%

5.05%
ROIC

5.09%

2.39%

3.26%
三费占比

26.74%

21.41%

18.88%
销售费用

0.92亿

0.66亿

0.75亿
管理费用

0.95亿

0.75亿

0.55亿
财务费用

-0.27亿

-0.34亿

-0.36亿
研发费用

1.28亿

1.30亿

1.24亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

83.25%

81.67%

67.27%
净利率

46.45%

44.10%

19.38%
ROE

24.74%

18.18%

8.51%
ROIC

24.28%

18.62%

5.74%
三费占比

19.82%

20.41%

28.96%
销售费用

0.75亿

0.41亿

0.31亿
管理费用

0.37亿

0.30亿

0.21亿
财务费用

-0.05亿

-0.03亿

-0.01亿
研发费用

0.78亿

0.47亿

0.33亿

项目

2015

2014

2013
毛利率

67.55%

71.25%

--
净利率

13.91%

-45.71%

--
ROE

15.45%

-232.38%

--
ROIC

3.81%

-58.06%

--
三费占比

56.43%

115.76%

--
销售费用

0.13亿

0.04亿

--
管理费用

0.31亿

0.14亿

--
财务费用

-0.00亿

0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.70亿

+9.40%

4.29亿

-18.25%

5.25亿

-12.42%
利润

-0.64亿

-29.68%

-0.49亿

-289.94%

0.26亿

-76.95%

项目

2021

2020

2019
营收

6.00亿

+19.76%

5.01亿

+0.11%

5.00亿

-7.12%
利润

1.14亿

+58.48%

0.71亿

-5.25%

0.75亿

-69.46%

项目

2018

2017

2016
营收

5.39亿

+61.96%

3.32亿

+88.21%

1.76亿

+127.73%
利润

2.48亿

+69.41%

1.46亿

+328.07%

0.34亿

+217.30%

项目

2015

2014

2013
营收

0.77亿

+367.88%

0.16亿
利润

0.10亿

+242.44%

-0.07亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

3.34亿

+0.32%

2.18亿

+0.67%

0.99亿

-0.96%
利润

-0.54亿

-953.96%

-0.31亿

-869.01%

-0.16亿

-336.39%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

4.70亿

+9.40%

3.33亿

+7.54%

2.17亿

+2.43%
利润

-0.64亿

-29.68%

0.06亿

+1125.09%

0.04亿

-47.78%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.00亿

-6.57%

4.29亿

-18.25%

3.09亿

-20.17%
利润

-0.03亿

-329.06%

-0.49亿

-289.94%

0.00亿

-97.52%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.11亿

-25.03%

1.07亿

-32.94%

5.25亿

-12.42%
利润

0.07亿

-71.65%

0.01亿

-89.98%

0.26亿

-76.95%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.77亿

-0.40亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.18亿

0.12亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-1.04亿

-7.32亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-0.68亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

4.45%

23.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.59亿

0.30亿

0.23亿
经营活动
净现金流

2.49亿

0.44亿

-0.10亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-2.70亿

-3.00亿
筹资活动
净现金流

-1.92亿

0.87亿

4.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

75.17%

17.14%

-8.44%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.86亿

1.09亿

0.20亿
经营活动
净现金流

2.19亿

1.21亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-0.38亿

-0.18亿

0.88亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.04亿

1.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

247.11%

206.17%

200.80%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-0.00亿

-0.06亿

--
经营活动
净现金流

-0.13亿

-0.02亿

--
投资活动
净现金流

-1.24亿

-0.04亿

--
筹资活动
净现金流

4.85亿

0.30亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-28.58%

-15.19%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.28亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

-0.56亿

-0.79亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.23亿

0.63亿
筹资活动
净现金流

0.60亿

0.00亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-41.59%

-35.75%

-51.18%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

0.77亿

-0.00亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.83亿

-0.73亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.82亿

0.69亿
筹资活动
净现金流

-1.66亿

-1.78亿

-1.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.90%

-50.04%

-50.53%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.40亿

-0.21亿
经营活动
净现金流

-0.49亿

0.12亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

1.00亿

-1.04亿

-0.91亿
筹资活动
净现金流

-1.48亿

-0.68亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-31.29%

4.45%

-10.38%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

-0.08亿

-0.05亿

0.01亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.01亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-1.03亿

-0.47亿

-7.32亿
筹资活动
净现金流

-0.62亿

0.00亿

0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.74%

0.65%

23.23%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-10

0.31%

0.05元/0.07元
71.42%

2022-12-31
2022-07-08

0.43%

0.05元/0.29元
17.24%

2021-12-31
2021-06-18

0.34%

0.05元/0.18元
27.77%

2020-12-31
2020-06-11

0.16%

0.05元/0.19元
26.31%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

0.66亿

1.11亿
少数股东权益

0.13亿

0.50亿

0.52亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

18.64%
有息负债/资产总计

0.62%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

--
存货/营收

4.57%
经营现金流/利润

259.97%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.33%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-35.95%
流动资产/流动负债

2.99
近3年经营性现金流均值/流动负债

26.98%
货币资金/流动负债

269.01%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。