拉卡拉财报摘要

拉卡拉

总市值：140.67亿

总股本：7.88亿

PE(静)：30.73

PE(未来)：15.15

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.35%

23.07%

33.56%
净利率

7.70%

-26.80%

16.39%
ROE

12.89%

-35.31%

23.12%
ROIC

10.64%

-31.74%

20.66%
三费占比

12.60%

14.00%

12.11%
销售费用

4.91亿

5.44亿

5.33亿
管理费用

2.60亿

2.29亿

3.09亿
财务费用

-0.03亿

-0.18亿

-0.40亿
研发费用

2.49亿

2.29亿

2.50亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

40.92%

44.42%

44.84%
净利率

16.90%

16.67%

10.67%
ROE

18.79%

19.47%

22.93%
ROIC

17.15%

19.18%

21.60%
三费占比

15.67%

20.74%

26.65%
销售费用

6.55亿

7.13亿

11.55亿
管理费用

2.66亿

3.08亿

2.52亿
财务费用

-0.50亿

-0.06亿

1.06亿
研发费用

2.56亿

2.51亿

2.73亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

55.39%

72.22%

56.09%
净利率

16.66%

12.75%

7.77%
ROE

22.53%

19.89%

17.03%
ROIC

23.59%

28.96%

15.51%
三费占比

32.01%

33.95%

39.38%
销售费用

6.70亿

4.84亿

3.68亿
管理费用

1.93亿

2.16亿

2.38亿
财务费用

0.27亿

1.68亿

0.18亿
研发费用

1.93亿

1.35亿

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

50.95%

66.50%

--
净利率

-21.51%

-20.55%

--
ROE

106.54%

84.75%

--
ROIC

-137.59%

5435.69%

--
三费占比

68.91%

90.49%

--
销售费用

3.93亿

4.33亿

--
管理费用

2.16亿

1.04亿

--
财务费用

0.21亿

0.20亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

59.38亿

+10.08%

53.94亿

-18.49%

66.18亿

+18.98%
利润

4.57亿

+131.84%

-14.36亿

-232.73%

10.82亿

+16.30%

项目

2020

2019

2018
营收

55.62亿

+13.53%

48.99亿

-13.73%

56.79亿

+103.91%
利润

9.30亿

+15.43%

8.06亿

+34.50%

5.99亿

+27.64%

项目

2017

2016

2015
营收

27.85亿

+8.79%

25.59亿

+61.16%

15.88亿

+73.55%
利润

4.69亿

+40.18%

3.35亿

+169.01%

1.24亿

+163.43%

项目

2014

2013

2012
营收

9.15亿

+48.31%

6.17亿
利润

-1.96亿

-54.88%

-1.26亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

43.91亿

-0.81%

29.83亿

+0.39%

14.94亿

-1.79%
利润

5.12亿

-17.48%

4.19亿

-17.97%

2.08亿

-19.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

59.38亿

+10.08%

44.27亿

+1.10%

29.71亿

-1.88%
利润

4.57亿

+131.84%

6.21亿

+50.00%

5.11亿

+54.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

15.21亿

-4.17%

53.94亿

-18.49%

43.79亿

-11.59%
利润

2.57亿

+1.30%

-14.36亿

-232.73%

4.14亿

-51.59%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

30.28亿

-8.34%

15.88亿

-0.05%

66.18亿

+18.98%
利润

3.30亿

-39.98%

2.54亿

+10.08%

10.82亿

+16.30%

盈收预测

靠谱一致预期

国联证券刘雨辰预测准确度22.95%
方正证券许旖珊预测准确度18.93%
开源证券唐关勇预测准确度17.53%
开源证券高超预测准确度17.53%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.84亿

10.32亿

7.79亿
经营活动
净现金流

3.78亿

-3.56亿

15.84亿
投资活动
净现金流

2.00亿

-8.62亿

-12.58亿
筹资活动
净现金流

-4.33亿

8.92亿

-12.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.48%

-5.29%

23.42%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

7.81亿

6.58亿

6.02亿
经营活动
净现金流

14.36亿

11.12亿

6.21亿
投资活动
净现金流

-15.71亿

-6.44亿

-3.06亿
筹资活动
净现金流

-7.92亿

12.13亿

0.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.50%

18.10%

29.81%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

3.43亿

3.10亿

1.34亿
经营活动
净现金流

5.54亿

2.24亿

-1.46亿
投资活动
净现金流

-7.54亿

0.18亿

-6.47亿
筹资活动
净现金流

-0.72亿

1.20亿

11.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.27%

9.38%

-5.12%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.03亿

-1.24亿

--
经营活动
净现金流

0.29亿

-0.32亿

--
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.00亿

--
筹资活动
净现金流

2.04亿

1.49亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

1.47%

-2.75%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.61亿

3.64亿

1.98亿
经营活动
净现金流

7.90亿

6.71亿

3.30亿
投资活动
净现金流

-1.99亿

-1.37亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-8.46亿

-5.93亿

-1.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.87%

9.65%

4.68%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.84亿

4.70亿

2.95亿
经营活动
净现金流

3.78亿

1.85亿

3.20亿
投资活动
净现金流

2.00亿

1.29亿

1.97亿
筹资活动
净现金流

-4.33亿

-4.13亿

-4.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.48%

2.36%

4.31%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.82亿

10.32亿

2.72亿
经营活动
净现金流

3.61亿

-3.56亿

5.56亿
投资活动
净现金流

1.42亿

-8.62亿

-7.59亿
筹资活动
净现金流

-1.10亿

8.92亿

4.59亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.79%

-5.29%

7.96%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

2.32亿

1.61亿

7.79亿
经营活动
净现金流

5.66亿

2.16亿

15.84亿
投资活动
净现金流

-6.00亿

-3.77亿

-12.58亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

0.23亿

-12.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.54%

3.91%

23.42%

分红情况

累计融资13.3亿，累计派息23.2亿，派融比

1.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-05

3.23%

0.40元/0.59元
67.79%

2024-06-30
2024-06-06

3.75%

0.50元/0.59元
84.74%

2023-12-31
2021-05-14

2.85%

1.00元/1.16元
86.20%

2020-12-31
2020-05-29

2.77%

2.00元/1.04元
192.30%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.81亿

6.44亿

0.21亿
长期借款

--

2.68亿

0.18亿
少数股东权益

0.01亿

0.01亿

0.03亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

58.09%
有息负债/资产总计

3.33%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

129.21%
存货/营收

0.10%
经营现金流/利润

82.64%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.67%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.57%
流动资产/流动负债

0.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.10%
货币资金/流动负债

95.73%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。