海能实业财报摘要

海能实业

总市值：35.13亿

总股本：2.63亿

PE(静)：27.28

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.05%

29.58%

25.96%
净利率

6.76%

13.66%

8.94%
ROE

7.88%

22.65%

14.61%
ROIC

6.17%

16.79%

11.34%
三费占比

11.27%

7.34%

10.01%
销售费用

0.76亿

0.69亿

0.72亿
管理费用

1.36亿

1.23亿

1.14亿
财务费用

0.01亿

-0.17亿

0.21亿
研发费用

1.76亿

1.42亿

1.08亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

24.87%

27.60%

26.04%
净利率

7.24%

10.75%

10.31%
ROE

9.78%

16.20%

25.35%
ROIC

8.80%

14.35%

25.00%
三费占比

11.08%

10.77%

7.77%
销售费用

0.62亿

0.66亿

0.58亿
管理费用

0.71亿

0.53亿

0.32亿
财务费用

0.39亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.89亿

0.76亿

0.54亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.51%

30.98%

25.85%
净利率

11.67%

12.13%

3.08%
ROE

27.34%

27.30%

6.17%
ROIC

26.42%

25.55%

4.53%
三费占比

11.24%

10.75%

15.15%
销售费用

0.55亿

0.52亿

0.42亿
管理费用

0.35亿

0.30亿

0.39亿
财务费用

0.10亿

-0.09亿

-0.05亿
研发费用

0.46亿

0.41亿

0.39亿

项目

2014

2013

2012
毛利率

26.38%

28.62%

33.12%
净利率

6.66%

10.85%

15.51%
ROE

27.16%

42.30%

60.10%
ROIC

15.47%

25.64%

71.41%
三费占比

16.02%

15.76%

14.75%
销售费用

0.62亿

0.41亿

0.20亿
管理费用

0.68亿

0.45亿

0.29亿
财务费用

0.04亿

0.05亿

0.04亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

19.03亿

-20.23%

23.85亿

+14.69%

20.80亿

+32.86%
利润

1.28亿

-60.49%

3.25亿

+75.22%

1.86亿

+63.90%

项目

2020

2019

2018
营收

15.65亿

+41.87%

11.03亿

-2.36%

11.30亿

+26.19%
利润

1.13亿

-4.41%

1.18亿

+1.84%

1.16亿

+11.47%

项目

2017

2016

2015
营收

8.95亿

+30.79%

6.84亿

+33.76%

5.11亿

-39.29%
利润

1.04亿

+25.82%

0.83亿

+426.93%

0.15亿

-71.92%

项目

2014

2013

2012
营收

8.43亿

+42.24%

5.92亿

+60.40%

3.69亿
利润

0.56亿

-13.81%

0.65亿

+13.20%

0.57亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

15.55亿

+10.75%

9.37亿

+8.56%

4.07亿

+7.58%
利润

0.51亿

-52.62%

0.33亿

-50.73%

0.08亿

+25.13%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

19.03亿

-20.23%

14.04亿

-25.61%

8.63亿

-29.17%
利润

1.28亿

-60.49%

1.07亿

-64.46%

0.67亿

-63.97%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

3.78亿

-26.82%

23.85亿

+14.69%

18.88亿

+40.28%
利润

0.06亿

-88.76%

3.25亿

+75.22%

3.03亿

+186.84%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

12.19亿

+47.58%

5.17亿

+21.09%

20.80亿

+32.86%
利润

1.87亿

+266.20%

0.58亿

+99.46%

1.86亿

+63.90%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.89亿

2.53亿

1.43亿
经营活动
净现金流

3.02亿

8.86亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-1.21亿

-3.35亿
筹资活动
净现金流

3.07亿

-3.66亿

3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.78%

81.40%

0.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.98亿

0.65亿

0.83亿
经营活动
净现金流

0.63亿

1.39亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-4.92亿

-2.25亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

1.59亿

5.43亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.04%

40.56%

48.97%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.89亿

0.52亿

0.05亿
经营活动
净现金流

1.26亿

0.71亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.44亿

-0.27亿

-0.43亿
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.11亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

50.40%

32.30%

1.56%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.49亿

0.54亿

0.35亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.57亿

0.58亿
投资活动
净现金流

-0.34亿

-0.45亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.22亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.86%

16.36%

32.14%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.34亿

0.18亿

0.08亿
经营活动
净现金流

-0.96亿

0.57亿

-0.83亿
投资活动
净现金流

-5.51亿

-1.38亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

1.69亿

-0.36亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.61%

4.45%

-7.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.89亿

0.67亿

0.28亿
经营活动
净现金流

3.02亿

-0.16亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-4.20亿

-1.69亿

-1.34亿
筹资活动
净现金流

3.07亿

1.88亿

2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.78%

-1.89%

9.20%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.07亿

2.53亿

2.24亿
经营活动
净现金流

0.60亿

8.86亿

3.69亿
投资活动
净现金流

-0.77亿

-1.21亿

-0.53亿
筹资活动
净现金流

1.45亿

-3.66亿

-1.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.12%

81.40%

30.78%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

1.43亿

0.52亿

1.43亿
经营活动
净现金流

2.83亿

0.12亿

0.02亿
投资活动
净现金流

-0.35亿

-0.18亿

-3.35亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.03亿

3.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.51%

1.20%

0.19%

分红情况

累计融资5.7亿，累计派息3.7亿，派融比

0.6

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.13%

0.28元/0.57元
49.10%

2023-12-31
2023-05-24

3.32%

1.00元/1.43元
69.55%

2022-12-31
2022-05-11

2.05%

0.50元/1.21元
41.06%

2021-12-31
2021-04-30

1.07%

0.35元/0.74元
47.11%

2020-12-31
2020-05-13

0.87%

0.50元/1.11元
44.67%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.05亿

5.23亿

6.08亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2023-12-31

2023-12-31
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

24.11%
有息负债/资产总计

29.86%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

403.02%
存货/营收

21.39%
经营现金流/利润

234.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.73%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.39%
流动资产/流动负债

1.35
近3年经营性现金流均值/流动负债

36.91%
货币资金/流动负债

81.52%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。