中信出版财报摘要

中信出版

总市值：60.58亿

总股本：1.90亿

PE(静)：51.05

PE(未来)：33.20

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

38.95%

34.86%

34.23%
净利率

6.96%

6.96%

6.09%
ROE

5.56%

5.59%

6.16%
ROIC

4.21%

4.56%

3.92%
三费占比

25.50%

27.27%

25.64%
销售费用

3.17亿

3.49亿

3.44亿
管理费用

1.30亿

1.32亿

1.35亿
财务费用

-0.17亿

-0.13亿

-0.17亿
研发费用

0.11亿

0.11亿

0.08亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

35.48%

37.97%

38.57%
净利率

12.35%

15.00%

12.62%
ROE

12.35%

15.74%

20.51%
ROIC

10.41%

13.22%

17.29%
三费占比

24.41%

22.34%

27.78%
销售费用

3.46亿

3.30亿

3.93亿
管理费用

1.35亿

1.21亿

1.34亿
财务费用

-0.13亿

-0.29亿

-0.02亿
研发费用

0.08亿

0.09亿

0.07亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

40.57%

40.63%

43.44%
净利率

12.00%

14.71%

13.14%
ROE

26.18%

27.50%

26.80%
ROIC

23.65%

27.27%

25.85%
三费占比

27.00%

25.24%

31.08%
销售费用

3.07亿

2.15亿

2.28亿
管理费用

1.35亿

1.07亿

0.80亿
财务费用

-0.01亿

-0.02亿

-0.05亿
研发费用

0.07亿

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

47.10%

47.17%

46.68%
净利率

13.23%

10.56%

5.87%
ROE

37.11%

33.37%

21.28%
ROIC

35.12%

33.25%

39.44%
三费占比

33.86%

37.86%

42.48%
销售费用

1.92亿

1.95亿

1.89亿
管理费用

0.65亿

0.39亿

0.43亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

16.87亿

-1.71%

17.16亿

-4.65%

18.00亿

-6.31%
利润

1.18亿

+1.98%

1.16亿

-7.71%

1.26亿

-47.81%

项目

2021

2020

2019
营收

19.22亿

+1.60%

18.91亿

+0.17%

18.88亿

+15.55%
利润

2.41亿

-14.35%

2.82亿

+12.26%

2.51亿

+21.56%

项目

2018

2017

2016
营收

16.34亿

+28.53%

12.71亿

+30.12%

9.77亿

+28.91%
利润

2.06亿

+13.97%

1.81亿

+43.48%

1.26亿

+25.09%

项目

2015

2014

2013
营收

7.57亿

+22.20%

6.20亿

+13.11%

5.48亿
利润

1.01亿

+54.16%

0.65亿

+103.49%

0.32亿

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

16.87亿

-1.71%

12.05亿

-6.20%

8.05亿

-7.74%
利润

1.18亿

+1.98%

1.30亿

+3.04%

0.92亿

+2.24%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

4.02亿

-5.78%

17.16亿

-4.65%

12.85亿

-3.10%
利润

0.37亿

-9.89%

1.16亿

-7.71%

1.26亿

-8.97%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

8.72亿

+2.91%

4.26亿

+3.69%

18.00亿

-6.31%
利润

0.90亿

+1.34%

0.42亿

+2.56%

1.26亿

-47.81%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

13.26亿

-5.53%

8.47亿

-10.89%

4.11亿

-12.90%
利润

1.38亿

-31.09%

0.89亿

-38.04%

0.40亿

-35.23%

盈收预测

靠谱一致预期

中金公司张雪晴预测准确度28.28%
国盛证券顾晟预测准确度27.59%
招商证券顾佳预测准确度26.52%
国泰君安陈筱预测准确度22.92%
华泰证券周钊预测准确度21.87%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

1.33亿

0.05亿

0.68亿
经营活动
净现金流

1.62亿

2.00亿

1.46亿
投资活动
净现金流

0.47亿

-2.03亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.18亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.08%

18.61%

13.82%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.44亿

1.73亿

1.35亿
经营活动
净现金流

2.84亿

3.22亿

3.13亿
投资活动
净现金流

-1.26亿

-4.30亿

-8.30亿
筹资活动
净现金流

-2.16亿

-0.65亿

5.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.34%

33.44%

31.78%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

1.34亿

1.24亿

0.69亿
经营活动
净现金流

2.33亿

1.35亿

1.13亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

0.04亿

-1.05亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.41亿

1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.01%

20.78%

21.98%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.63亿

0.41亿

0.08亿
经营活动
净现金流

1.11亿

1.53亿

0.25亿
投资活动
净现金流

0.28亿

0.34亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.05亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.40%

40.14%

9.36%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

1.33亿

1.13亿

0.82亿
经营活动
净现金流

1.62亿

0.22亿

-0.16亿
投资活动
净现金流

0.47亿

0.05亿

0.11亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

-1.04亿

-0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.08%

2.40%

-1.63%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.33亿

0.05亿

0.80亿
经营活动
净现金流

-0.61亿

2.00亿

0.78亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-2.03亿

-2.48亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-1.18亿

-0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.18%

18.61%

7.85%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.64亿

0.24亿

0.68亿
经营活动
净现金流

0.46亿

-0.06亿

1.46亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-1.34亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.07亿

-1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.21%

-0.69%

13.82%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.84亿

0.54亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.11亿

-0.51亿

-1.17亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-1.32亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

-1.63亿

-0.51亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.12%

-4.74%

-11.35%

分红情况

累计融资7.0亿，累计派息3.9亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-08-06

1.25%

0.31元/0.61元
50.81%

2023-12-31
2023-07-24

1.13%

0.35元/0.66元
53.33%

2022-12-31
2022-08-09

2.73%

0.50元/1.27元
40.00%

2021-12-31
2021-07-08

1.34%

0.48元/1.48元
32.43%

2020-12-31
2020-06-23

0.82%

0.41元/1.55元
26.90%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.15亿

-0.11亿

-0.13亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

1.60%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

51.76%
存货/营收

29.36%
经营现金流/利润

136.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-10.03%
流动资产/流动负债

2.76
近3年经营性现金流均值/流动负债

35.33%
货币资金/流动负债

364.09%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。