指南针财报摘要

指南针

总市值：593.57亿

总股本：6.09亿

PE(静)：260.43

PE(未来)：175.61

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

87.44%

85.68%

85.71%
净利率

14.65%

8.60%

7.35%
ROE

9.24%

5.27%

4.08%
ROIC

2.06%

1.63%

2.03%
三费占比

83.36%

83.47%

76.19%
销售费用

11.10亿

8.04亿

5.49亿
管理费用

6.50亿

4.52亿

2.84亿
财务费用

0.28亿

0.19亿

0.13亿
研发费用

1.64亿

1.62亿

1.45亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

89.06%

88.10%

84.62%
净利率

27.51%

18.89%

12.88%
ROE

22.69%

14.66%

8.14%
ROIC

13.67%

11.75%

5.29%
三费占比

58.36%

58.29%

59.96%
销售费用

5.49亿

5.01亿

3.84亿
管理费用

1.88亿

0.66亿

0.56亿
财务费用

-0.04亿

-0.24亿

-0.25亿
研发费用

1.25亿

1.08亿

0.92亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

85.52%

85.44%

88.35%
净利率

19.32%

21.97%

22.93%
ROE

15.95%

21.12%

33.34%
ROIC

11.70%

20.57%

32.93%
三费占比

54.34%

53.46%

60.10%
销售费用

3.05亿

2.63亿

3.52亿
管理费用

0.46亿

0.45亿

0.49亿
财务费用

-0.13亿

-0.00亿

0.00亿
研发费用

0.80亿

0.43亿

0.32亿

项目

2016

2015

2014
毛利率

88.78%

88.66%

86.24%
净利率

25.13%

19.47%

14.69%
ROE

45.94%

94.03%

63.02%
ROIC

45.26%

69.72%

62.80%
三费占比

55.22%

69.42%

84.28%
销售费用

2.76亿

2.90亿

1.04亿
管理费用

0.38亿

0.82亿

0.61亿
财务费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
研发费用

0.47亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

21.46亿

+40.38%

15.28亿

+37.37%

11.12亿

-11.32%
利润

2.27亿

+118.73%

1.04亿

+43.50%

0.72亿

-78.54%

项目

2022

2021

2020
营收

12.55亿

+34.60%

9.32亿

+34.62%

6.92亿

+11.17%
利润

3.38亿

+92.05%

1.76亿

+97.50%

0.89亿

-25.89%

项目

2019

2018

2017
营收

6.22亿

+7.83%

5.77亿

-13.66%

6.69亿

+17.12%
利润

1.20亿

-5.85%

1.27亿

-17.41%

1.54亿

+7.01%

项目

2016

2015

2014
营收

5.71亿

+6.07%

5.38亿

+172.65%

1.97亿

+60.36%
利润

1.44亿

+37.38%

1.05亿

+262.77%

0.29亿

+300.87%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

7.09亿

+30.96%

21.46亿

+40.38%

14.01亿

+80.53%
利润

1.11亿

-19.79%

2.27亿

+118.73%

1.15亿

+205.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.34亿

+71.55%

5.42亿

+84.68%

15.28亿

+37.37%
利润

1.42亿

+391.17%

1.38亿

+725.92%

1.04亿

+43.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.76亿

+13.60%

5.44亿

+6.57%

2.93亿

-13.16%
利润

-1.09亿

-171.18%

-0.48亿

-366.47%

0.16亿

-70.73%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.12亿

-11.32%

6.83亿

-37.92%

5.11亿

-43.68%
利润

0.72亿

-78.54%

-0.40亿

-112.91%

0.18亿

-94.33%

盈收预测

靠谱一致预期

开源证券高超预测准确度19.46%
兴业证券蒋佳霖预测准确度16.03%
国联民生刘雨辰预测准确度80.21%
国联民生耿张逸预测准确度80.21%
东吴证券孙婷预测准确度71.13%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

1.37亿

0.86亿

0.51亿
经营活动
净现金流

30.53亿

44.77亿

14.37亿
投资活动
净现金流

-9.02亿

-3.41亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

9.34亿

3.54亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

27.24%

57.06%

49.84%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.96亿

1.12亿

0.42亿
经营活动
净现金流

3.85亿

3.73亿

2.30亿
投资活动
净现金流

-7.45亿

-0.24亿

1.19亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

0.52亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.96%

142.14%

163.53%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.91亿

1.04亿

1.19亿
经营活动
净现金流

0.48亿

1.69亿

1.70亿
投资活动
净现金流

-1.46亿

0.18亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

2.95亿

--

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.63%

37.52%

39.09%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

1.05亿

0.75亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

1.78亿

3.04亿

0.07亿
投资活动
净现金流

-1.39亿

-0.04亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

--

0.78亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

44.52%

92.56%

5.74%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

1.16亿

1.37亿

0.23亿
经营活动
净现金流

18.12亿

30.53亿

22.99亿
投资活动
净现金流

3.43亿

-9.02亿

-5.24亿
筹资活动
净现金流

0.99亿

9.34亿

4.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.50%

27.24%

21.43%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.58亿

0.86亿

0.86亿
经营活动
净现金流

11.87亿

2.98亿

44.77亿
投资活动
净现金流

-3.94亿

-4.18亿

-3.41亿
筹资活动
净现金流

4.61亿

1.42亿

3.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.02%

3.52%

57.06%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.92亿

-0.36亿

0.24亿
经营活动
净现金流

30.94亿

11.81亿

10.37亿
投资活动
净现金流

-1.81亿

-2.51亿

-1.20亿
筹资活动
净现金流

2.61亿

1.28亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.85%

26.99%

26.25%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.51亿

-0.42亿

0.12亿
经营活动
净现金流

14.37亿

10.78亿

10.17亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-2.98亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.81亿

1.36亿

1.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

49.84%

38.21%

40.60%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-07-20

0.13%

0.05元/0.22元
22.72%

2020-12-31
2020-06-11

0.18%

0.10元/0.34元
29.41%

2019-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

5.25亿

4.02亿

1.92亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

-0.21亿

-0.19亿

-0.19亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2019-06-30
2018-12-31
2018-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

79.49%
有息负债/资产总计

6.00%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

13.04%
存货/营收

0.07%
经营现金流/利润

1339.62%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.37%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.94%
流动资产/流动负债

1.12
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.80%
货币资金/流动负债

103.75%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。