大叶股份财报摘要

大叶股份

总市值：37.84亿

总股本：2.02亿

PE(静)：-21.64

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

11.45%

16.16%

15.32%
净利率

-18.83%

0.76%

3.45%
ROE

-19.78%

1.18%

5.92%
ROIC

-5.74%

2.20%

4.86%
三费占比

21.43%

9.50%

8.94%
销售费用

0.99亿

0.81亿

0.58亿
管理费用

0.70亿

0.70亿

0.56亿
财务费用

0.28亿

-0.12亿

0.28亿
研发费用

0.67亿

0.63亿

0.49亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

19.31%

22.49%

20.66%
净利率

7.66%

8.24%

7.98%
ROE

12.62%

18.61%

17.10%
ROIC

6.68%

9.82%

10.86%
三费占比

8.29%

7.97%

7.53%
销售费用

0.35亿

0.45亿

0.37亿
管理费用

0.39亿

0.27亿

0.25亿
财务费用

0.08亿

0.05亿

-0.03亿
研发费用

0.47亿

0.43亿

0.34亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

23.11%

23.46%

--
净利率

7.22%

5.64%

--
ROE

17.58%

14.87%

--
ROIC

12.02%

16.49%

--
三费占比

9.39%

10.46%

--
销售费用

0.34亿

0.22亿

--
管理费用

0.24亿

0.34亿

--
财务费用

0.11亿

-0.01亿

--
研发费用

0.33亿

0.25亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.28亿

-36.90%

14.71亿

-8.42%

16.07亿

+60.52%
利润

-1.74亿

-1654.25%

0.11亿

-79.73%

0.55亿

-27.61%

项目

2020

2019

2018
营收

10.01亿

+1.35%

9.87亿

+26.15%

7.82亿

+4.86%
利润

0.76亿

-5.86%

0.81亿

+30.33%

0.62亿

+15.85%

项目

2017

2016

2015
营收

7.46亿

+42.46%

5.24亿
利润

0.53亿

+82.44%

0.29亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

13.82亿

+70.97%

10.98亿

+48.92%

6.35亿

+48.81%
利润

0.21亿

+191.64%

0.52亿

+317.46%

0.45亿

+178.56%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.28亿

-36.90%

8.08亿

-39.09%

7.37亿

-33.12%
利润

-1.74亿

-1654.25%

-0.23亿

-135.20%

0.12亿

-83.05%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

4.27亿

-46.59%

14.71亿

-8.42%

13.27亿

+11.27%
利润

0.16亿

-73.03%

0.11亿

-79.73%

0.65亿

-8.84%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.19亿

0.05亿

0.50亿
经营活动
净现金流

2.04亿

0.23亿

-2.37亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-1.68亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

7.46亿

1.34亿

3.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.78%

1.59%

-16.79%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.43亿

0.67亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.33亿

-0.43亿

-0.39亿
投资活动
净现金流

-2.39亿

-1.82亿

-1.55亿
筹资活动
净现金流

1.22亿

2.45亿

1.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.70%

-5.13%

-7.13%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.54亿

0.36亿

--
经营活动
净现金流

0.29亿

0.38亿

--
投资活动
净现金流

-0.18亿

-0.52亿

--
筹资活动
净现金流

0.23亿

0.55亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.37%

11.83%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.38亿

0.49亿

0.38亿
经营活动
净现金流

4.51亿

4.16亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-1.63亿

-1.38亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-1.69亿

0.86亿

2.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.49%

30.19%

1.40%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.19亿

-0.17亿

0.06亿
经营活动
净现金流

2.04亿

3.88亿

2.89亿
投资活动
净现金流

-3.42亿

-2.84亿

-2.11亿
筹资活动
净现金流

7.46亿

8.29亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.78%

42.46%

20.66%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.24亿

0.05亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.95亿

0.23亿

1.52亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-1.68亿

-1.46亿
筹资活动
净现金流

1.38亿

1.34亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.22%

1.59%

12.41%

分红情况

累计融资4.2亿，累计派息3680.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-28

0.51%

0.13元/0.35元
37.14%

2021-12-31
2021-06-10

0.40%

0.10元/0.59元
16.94%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.84亿

8.42亿

6.98亿
长期借款

9.55亿

1.49亿

0.99亿
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

27.70%
有息负债/资产总计

49.76%
财务费用/货币资金

0.03%
应收账款/利润

--
存货/营收

60.17%
经营现金流/利润

210.49%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-517.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-939.10%
流动资产/流动负债

0.95
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.20%
货币资金/流动负债

58.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。