狄耐克财报摘要

狄耐克

总市值：37.97亿

总股本：2.53亿

PE(静)：-294.68

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

42.57%

44.05%

40.99%
净利率

-2.08%

11.56%

9.54%
ROE

-0.97%

7.48%

6.11%
ROIC

-1.54%

7.03%

5.76%
三费占比

27.42%

23.76%

21.63%
销售费用

1.52亿

1.62亿

1.48亿
管理费用

0.51亿

0.51亿

0.41亿
财务费用

-0.06亿

-0.03亿

-0.07亿
研发费用

0.79亿

0.68亿

0.55亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

34.73%

44.25%

45.30%
净利率

10.95%

19.87%

20.49%
ROE

8.27%

29.35%

40.42%
ROIC

7.86%

18.66%

35.41%
三费占比

17.26%

17.24%

18.13%
销售费用

1.30亿

1.02亿

0.83亿
管理费用

0.32亿

0.28亿

0.26亿
财务费用

0.00亿

0.02亿

0.01亿
研发费用

0.47亿

0.31亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

41.89%

42.50%

47.43%
净利率

13.60%

10.57%

16.01%
ROE

29.70%

25.90%

41.97%
ROIC

27.32%

24.70%

64.02%
三费占比

21.62%

25.43%

23.27%
销售费用

0.73亿

0.68亿

0.50亿
管理费用

0.24亿

0.26亿

0.17亿
财务费用

0.00亿

0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.21亿

0.26亿

0.23亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

7.19亿

-18.57%

8.83亿

+4.91%

8.42亿

-10.55%
利润

-0.12亿

-112.60%

1.02亿

+27.42%

0.80亿

-22.46%

项目

2021

2020

2019
营收

9.41亿

+21.05%

7.77亿

+26.46%

6.15亿

+34.72%
利润

1.03亿

-32.92%

1.54亿

+22.00%

1.26亿

+100.83%

项目

2018

2017

2016
营收

4.56亿

+19.82%

3.81亿

+32.56%

2.87亿
利润

0.62亿

+52.20%

0.41亿

-13.08%

0.47亿

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.60亿

-11.29%

2.84亿

-14.52%

1.14亿

-9.24%
利润

-0.01亿

-109.10%

-0.02亿

-108.58%

-0.02亿

-351.67%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

7.19亿

-18.57%

5.19亿

-16.83%

3.32亿

-15.34%
利润

-0.12亿

-112.60%

0.17亿

-73.66%

0.25亿

-48.76%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

1.25亿

-8.32%

8.83亿

+4.91%

6.24亿

+6.38%
利润

0.01亿

-92.19%

1.02亿

+27.42%

0.66亿

+14.78%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.48亿

0.57亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

1.80亿

0.82亿
投资活动
净现金流

3.34亿

-2.62亿

-0.38亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-0.26亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

34.11%

17.01%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.68亿

1.34亿

1.01亿
经营活动
净现金流

0.04亿

0.83亿

0.37亿
投资活动
净现金流

-0.93亿

-5.91亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

6.98亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.79%

19.84%

12.24%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.50亿

0.31亿

0.30亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.17亿

0.04亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

-0.19亿

-0.02亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.33亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.68%

11.20%

3.61%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.19亿

-0.15亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

0.13亿

0.06亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-2.10亿

-2.26亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.12亿

-0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.15%

1.54%

-3.46%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.48亿

-0.11亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

-0.57亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

3.34亿

3.28亿

4.39亿
筹资活动
净现金流

-1.11亿

-1.27亿

-1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.47%

-13.21%

-10.06%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.06亿

0.57亿

0.34亿
经营活动
净现金流

-0.58亿

1.80亿

1.13亿
投资活动
净现金流

0.45亿

-2.62亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.26亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.80%

34.11%

22.55%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-09-11

1.12%

0.10元/0.41元
24.39%

2024-06-30
2024-05-28

3.27%

0.30元/0.41元
73.17%

2023-12-31
2023-05-29

1.06%

0.15元/0.32元
46.87%

2022-12-31
2022-05-30

1.42%

0.20元/0.41元
48.78%

2021-12-31
2021-05-25

0.53%

0.20元/0.86元
23.25%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.31亿

0.13亿

0.10亿
长期借款

0.05亿

0.17亿

0.12亿
少数股东权益

0.01亿

0.03亿

0.02亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

22.60%
有息负债/资产总计

3.04%
财务费用/货币资金

-0.07%
应收账款/利润

--
存货/营收

21.25%
经营现金流/利润

176.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-8.07%
流动资产/流动负债

2.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.58%
货币资金/流动负债

119.99%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。