德必集团财报摘要

德必集团

总市值：31.16亿

总股本：1.51亿

PE(静)：93.76

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

33.03%

41.49%

39.61%
净利率

3.80%

4.10%

11.48%
ROE

2.54%

2.55%

8.97%
ROIC

3.46%

2.83%

7.32%
三费占比

31.95%

37.78%

26.09%
销售费用

0.44亿

0.28亿

0.21亿
管理费用

1.81亿

1.54亿

1.34亿
财务费用

1.47亿

1.11亿

0.93亿
研发费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

29.87%

31.70%

29.28%
净利率

12.72%

13.30%

7.14%
ROE

10.99%

14.25%

10.72%
ROIC

11.46%

14.86%

9.51%
三费占比

15.07%

14.73%

17.76%
销售费用

0.25亿

0.26亿

0.39亿
管理费用

1.00亿

1.07亿

0.95亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

0.01亿
研发费用

0.05亿

0.05亿

0.05亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

30.92%

32.84%

--
净利率

3.60%

10.63%

--
ROE

8.53%

30.11%

--
ROIC

6.90%

46.43%

--
三费占比

20.64%

18.62%

--
销售费用

0.23亿

0.19亿

--
管理费用

0.98亿

0.65亿

--
财务费用

0.02亿

0.08亿

--
研发费用

0.06亿

0.01亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

11.69亿

+50.12%

7.78亿

-18.43%

9.54亿

+14.58%
利润

0.33亿

+2.29%

0.32亿

-68.83%

1.04亿

+5.96%

项目

2020

2019

2018
营收

8.33亿

-8.42%

9.10亿

+17.94%

7.71亿

+27.32%
利润

0.98亿

-13.57%

1.13亿

+121.47%

0.51亿

+87.30%

项目

2017

2016

2015
营收

6.05亿

+19.97%

5.05亿
利润

0.27亿

-5.14%

0.28亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

9.47亿

+14.05%

6.30亿

+20.58%

3.13亿

+31.04%
利润

0.22亿

-18.48%

0.13亿

+89.28%

0.08亿

+256.20%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.69亿

+50.12%

8.30亿

+41.10%

5.23亿

+28.83%
利润

0.33亿

+2.29%

0.27亿

-53.63%

0.07亿

-85.90%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.39亿

+9.66%

7.78亿

-18.43%

5.88亿

-16.76%
利润

0.02亿

-90.32%

0.32亿

-68.83%

0.58亿

-26.17%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.40亿

0.99亿

1.63亿
经营活动
净现金流

7.78亿

4.34亿

6.07亿
投资活动
净现金流

-5.59亿

-3.95亿

-2.68亿
筹资活动
净现金流

-6.40亿

-3.24亿

0.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.16%

44.32%

82.71%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.83亿

1.05亿

0.57亿
经营活动
净现金流

1.94亿

1.88亿

1.88亿
投资活动
净现金流

-0.81亿

1.27亿

-2.82亿
筹资活动
净现金流

-0.37亿

-0.04亿

2.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.07%

35.95%

33.43%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.34亿

0.56亿

--
经营活动
净现金流

1.13亿

1.30亿

--
投资活动
净现金流

-2.63亿

-0.27亿

--
筹资活动
净现金流

1.15亿

-0.03亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

21.35%

28.26%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.14亿

0.79亿

0.40亿
经营活动
净现金流

5.01亿

3.82亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-2.21亿

-2.11亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-4.12亿

-2.77亿

-1.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

39.69%

30.45%

15.78%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.40亿

1.06亿

0.58亿
经营活动
净现金流

7.78亿

4.83亿

3.33亿
投资活动
净现金流

-5.59亿

-4.02亿

-3.26亿
筹资活动
净现金流

-6.40亿

-4.04亿

-2.92亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.16%

39.05%

28.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.22亿

0.99亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.58亿

4.34亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-3.95亿

-6.12亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

-3.24亿

-1.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.99%

44.32%

28.01%

分红情况

累计融资6.9亿，累计派息5389.5万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2021-05-20

1.78%

1.00元/1.62元
61.72%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.28亿

0.03亿

--
长期借款

0.05亿

0.07亿

0.05亿
少数股东权益

1.03亿

0.51亿

0.11亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.96%
有息负债/资产总计

9.46%
财务费用/货币资金

0.62%
应收账款/利润

185.56%
存货/营收

--
经营现金流/利润

2340.96%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.95%
财务费用/近3年经营性现金流均值

24.35%
流动资产/流动负债

1.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

52.98%
货币资金/流动负债

42.56%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。