线上线下财报摘要

线上线下

总市值：36.32亿

总股本：0.80亿

PE(静)：119.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

7.96%

6.03%

6.95%
净利率

2.97%

1.52%

2.54%
ROE

2.57%

2.22%

4.37%
ROIC

1.94%

1.09%

3.43%
三费占比

4.78%

3.93%

3.08%
销售费用

0.36亿

0.43亿

0.39亿
管理费用

0.26亿

0.32亿

0.28亿
财务费用

-0.09亿

-0.11亿

-0.08亿
研发费用

0.10亿

0.18亿

0.19亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

10.34%

12.31%

17.70%
净利率

6.55%

7.56%

11.34%
ROE

9.28%

29.48%

28.65%
ROIC

10.26%

25.72%

25.84%
三费占比

3.53%

2.56%

3.93%
销售费用

0.28亿

0.13亿

0.10亿
管理费用

0.23亿

0.12亿

0.10亿
财务费用

-0.06亿

0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.14亿

0.07亿

0.05亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

19.57%

21.82%

36.66%
净利率

12.02%

13.96%

23.52%
ROE

36.13%

40.50%

82.10%
ROIC

34.90%

39.07%

115.98%
三费占比

3.13%

2.53%

2.51%
销售费用

0.05亿

0.02亿

0.01亿
管理费用

0.08亿

0.05亿

0.03亿
财务费用

-0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.03亿

0.01亿

0.01亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

11.35亿

-23.36%

16.35亿

-15.57%

19.36亿

+49.61%
利润

0.30亿

+15.43%

0.26亿

-47.35%

0.50亿

-40.96%

项目

2021

2020

2019
营收

12.94亿

+17.47%

11.02亿

+107.01%

5.32亿

+16.04%
利润

0.84亿

+1.89%

0.83亿

+37.98%

0.60亿

+9.42%

项目

2018

2017

2016
营收

4.58亿

+66.20%

2.76亿

+71.25%

1.61亿
利润

0.55亿

+43.20%

0.38亿

+1.63%

0.37亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

1.92亿

-43.58%

11.35亿

-23.36%

9.92亿

-29.33%
利润

0.10亿

+359.14%

0.30亿

+15.43%

0.12亿

-56.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.86亿

-41.82%

3.80亿

-23.86%

16.35亿

-15.57%
利润

0.02亿

-90.59%

-0.03亿

-131.37%

0.26亿

-47.35%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

14.04亿

-8.41%

10.08亿

+27.84%

4.99亿

+42.42%
利润

0.29亿

-31.34%

0.22亿

-19.91%

0.12亿

-26.41%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.01亿

0.02亿

0.31亿
经营活动
净现金流

1.25亿

-0.34亿

-0.62亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.69亿

0.52亿
筹资活动
净现金流

-0.87亿

0.09亿

0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

48.18%

-23.76%

-36.75%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.60亿

0.74亿

0.51亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.06亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-4.65亿

-0.07亿

-0.06亿
筹资活动
净现金流

6.62亿

0.23亿

0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

164.24%

5.63%

-8.17%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.51亿

0.37亿

0.38亿
经营活动
净现金流

-0.42亿

0.07亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

0.00亿

0.19亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

0.21亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-159.25%

20.43%

34.21%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.08亿

0.01亿

-0.01亿
经营活动
净现金流

-0.10亿

1.25亿

0.41亿
投资活动
净现金流

0.33亿

-0.79亿

-0.98亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.87亿

-0.70亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.43%

48.18%

17.26%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.08亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.35亿

0.56亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.41亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.31亿

0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

17.35%

33.83%

-23.76%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.11亿

0.13亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-0.04亿

-0.22亿
投资活动
净现金流

-0.09亿

0.05亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.54亿

-0.82亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

30.62%

-4.75%

-15.80%

分红情况

累计融资8.2亿，累计派息1.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-30

0.84%

0.33元/0.38元
86.84%

2024-12-31
2024-05-30

1.05%

0.27元/0.33元
81.81%

2023-12-31
2023-06-07

0.73%

0.30元/0.63元
47.61%

2022-12-31
2022-06-09

1.09%

0.33元/1.13元
29.20%

2021-12-31
2021-06-28

0.46%

0.30元/1.39元
21.58%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.47亿

0.79亿

0.59亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.06亿

-0.02亿

-0.00亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

31.66%
有息负债/资产总计

1.86%
财务费用/货币资金

-0.04%
应收账款/利润

1107.28%
存货/营收

0.19%
经营现金流/利润

411.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.74%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-98.18%
流动资产/流动负债

5.23
近3年经营性现金流均值/流动负债

5.53%
货币资金/流动负债

258.04%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。