深水海纳财报摘要

深水海纳

总市值：24.60亿

总股本：1.77亿

PE(静)：-9.95

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.83%

32.94%

31.97%
净利率

-66.58%

-6.73%

0.15%
ROE

-28.03%

-3.42%

-0.12%
ROIC

-11.92%

-0.19%

1.53%
三费占比

32.74%

24.60%

23.27%
销售费用

0.21亿

0.24亿

0.29亿
管理费用

0.76亿

0.62亿

0.58亿
财务费用

0.23亿

0.29亿

0.27亿
研发费用

0.18亿

0.21亿

0.18亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

38.95%

37.68%

33.79%
净利率

7.33%

16.32%

16.93%
ROE

4.12%

14.26%

18.43%
ROIC

4.52%

11.85%

15.72%
三费占比

21.43%

14.42%

11.71%
销售费用

0.29亿

0.20亿

0.17亿
管理费用

0.58亿

0.38亿

0.38亿
财务费用

0.29亿

0.22亿

0.10亿
研发费用

0.22亿

0.15亿

0.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.69%

41.88%

37.14%
净利率

17.01%

17.79%

10.74%
ROE

17.91%

22.10%

12.94%
ROIC

14.84%

16.36%

27.49%
三费占比

12.63%

16.53%

17.15%
销售费用

0.13亿

0.09亿

0.06亿
管理费用

0.30亿

0.27亿

0.19亿
财务费用

0.06亿

0.06亿

0.06亿
研发费用

0.12亿

0.09亿

0.09亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

3.71亿

-21.29%

4.72亿

-5.05%

4.97亿

-9.36%
利润

-2.47亿

-607.66%

-0.34亿

-2767.95%

-0.01亿

-103.11%

项目

2021

2020

2019
营收

5.48亿

-2.93%

5.65亿

+0.22%

5.64亿

+42.74%
利润

0.39亿

-57.76%

0.92亿

-3.67%

0.95亿

+42.03%

项目

2018

2017

2016
营收

3.95亿

+48.63%

2.65亿

+38.28%

1.92亿
利润

0.67亿

+42.65%

0.47亿

+129.17%

0.20亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.77亿

-24.36%

3.71亿

-21.29%

3.11亿

-7.93%
利润

0.10亿

+1218.70%

-2.47亿

-607.66%

-0.01亿

+92.66%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.06亿

-5.92%

1.02亿

+0.00%

4.72亿

-5.05%
利润

0.00亿

+102.25%

0.00亿

+111.25%

-0.34亿

-2767.95%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.38亿

-10.89%

2.19亿

-9.57%

1.02亿

-3.55%
利润

-0.25亿

-246.20%

-0.13亿

-232.62%

-0.06亿

-211.76%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-1.56亿

0.02亿

0.13亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

0.45亿

-0.25亿
投资活动
净现金流

-0.56亿

-1.50亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

0.48亿

0.89亿

0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.58%

4.42%

-2.97%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.59亿

0.95亿

0.87亿
经营活动
净现金流

-1.77亿

-1.90亿

-0.86亿
投资活动
净现金流

-3.43亿

-0.46亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

6.94亿

2.42亿

1.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-22.79%

-26.54%

-16.95%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.58亿

0.52亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.32亿

-0.24亿

0.01亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-0.33亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.31亿

1.12亿

-0.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.66%

-15.28%

0.48%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.02亿

-1.56亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.33亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.56亿

-0.70亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.48亿

0.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.33%

-2.58%

-1.08%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.06亿

0.02亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.14亿

0.01亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.42亿

-1.50亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.28亿

0.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.30%

0.13%

4.42%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.01亿

0.02亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.45亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-1.12亿

-0.86亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

1.23亿

1.18亿

0.77亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.72%

-4.95%

-4.33%

分红情况

累计融资3.7亿，累计派息1347.3万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-16

0.17%

0.02元/0.23元
10.00%

2021-12-31
2021-06-10

0.19%

0.05元/0.70元
7.57%

2020-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.58亿

2.70亿

2.33亿
长期借款

4.46亿

5.56亿

4.92亿
少数股东权益

0.19亿

0.19亿

0.16亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.38%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

--
存货/营收

1.79%
经营现金流/利润

-455.14%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-184.88%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-501.79%
流动资产/流动负债

0.66
近3年经营性现金流均值/流动负债

-0.54%
货币资金/流动负债

8.18%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。