可靠股份财报摘要

可靠股份

总市值：37.40亿

总股本：2.71亿

PE(静)：120.00

PE(未来)：111.30

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.78%

17.65%

13.09%
净利率

2.83%

1.64%

-4.74%
ROE

2.31%

1.48%

-3.12%
ROIC

0.70%

-0.40%

-5.37%
三费占比

12.73%

9.88%

7.31%
销售费用

1.22亿

0.99亿

0.95亿
管理费用

0.43亿

0.35亿

0.30亿
财务费用

-0.27亿

-0.28亿

-0.38亿
研发费用

0.45亿

0.44亿

0.50亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.63%

27.82%

27.02%
净利率

3.32%

13.64%

7.96%
ROE

3.92%

42.28%

18.09%
ROIC

2.41%

22.92%

12.06%
三费占比

10.24%

6.89%

13.30%
销售费用

0.90亿

0.65亿

1.18亿
管理费用

0.37亿

0.24亿

0.41亿
财务费用

-0.06亿

0.22亿

-0.04亿
研发费用

0.49亿

0.58亿

0.44亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.46%

28.59%

--
净利率

6.80%

6.08%

--
ROE

13.17%

9.89%

--
ROIC

8.15%

13.49%

--
三费占比

13.30%

17.63%

--
销售费用

0.96亿

1.03亿

--
管理费用

0.26亿

0.23亿

--
财务费用

-0.03亿

0.11亿

--
研发费用

0.34亿

0.34亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.78亿

-0.27%

10.81亿

-8.83%

11.86亿

-0.00%
利润

0.31亿

+54.43%

0.20亿

+146.80%

-0.43亿

-208.51%

项目

2021

2020

2019
营收

11.86亿

-27.44%

16.35亿

+39.31%

11.73亿

+29.51%
利润

0.39亿

-81.42%

2.14亿

+144.72%

0.87亿

+46.52%

项目

2018

2017

2016
营收

9.06亿

+15.16%

7.86亿
利润

0.59亿

+42.58%

0.41亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

2.80亿

-0.98%

10.78亿

-0.27%

7.89亿

-2.18%
利润

0.18亿

+1.40%

0.31亿

+54.43%

0.22亿

-18.86%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

5.20亿

-7.41%

2.82亿

-11.23%

10.81亿

-8.83%
利润

0.23亿

+6.07%

0.18亿

+65.19%

0.20亿

+146.80%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

8.06亿

-4.98%

5.62亿

-2.34%

3.18亿

-0.88%
利润

0.27亿

+84.16%

0.21亿

+3844.04%

0.11亿

+466.91%

盈收预测

靠谱一致预期

天风证券孙海洋预测准确度30.90%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.03亿

-0.07亿

-0.75亿
经营活动
净现金流

0.52亿

2.27亿

-0.37亿
投资活动
净现金流

-3.28亿

-0.73亿

-1.12亿
筹资活动
净现金流

0.27亿

0.00亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.35%

46.91%

-7.83%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.24亿

1.99亿

0.89亿
经营活动
净现金流

0.50亿

3.95亿

2.23亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-3.11亿

-1.35亿
筹资活动
净现金流

6.83亿

0.28亿

-1.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.91%

49.13%

36.73%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.46亿

0.38亿

--
经营活动
净现金流

1.14亿

1.09亿

--
投资活动
净现金流

-0.90亿

-0.51亿

--
筹资活动
净现金流

-0.40亿

-0.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

25.05%

22.73%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.14亿

-0.03亿

0.04亿
经营活动
净现金流

0.29亿

0.52亿

0.37亿
投资活动
净现金流

1.03亿

-3.28亿

-2.47亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.27亿

-0.53亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.74%

8.35%

8.53%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.07亿

0.09亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.16亿

0.13亿

2.27亿
投资活动
净现金流

-2.48亿

-0.23亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.32亿

-0.31亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.47%

2.78%

46.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.01亿

0.02亿

0.07亿
经营活动
净现金流

1.61亿

0.99亿

0.20亿
投资活动
净现金流

-0.62亿

-0.42亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.11亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.04%

23.60%

4.38%

分红情况

累计融资8.5亿，累计派息3941.9万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-18

1.02%

0.07元/0.07元
107.14%

2023-12-31
2022-05-25

0.56%

0.07元/0.17元
41.17%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.00亿

0.02亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.77亿

0.76亿

0.79亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

42.03%
有息负债/资产总计

4.97%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

733.96%
存货/营收

12.12%
经营现金流/利润

168.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-34.51%
流动资产/流动负债

2.10
近3年经营性现金流均值/流动负债

17.50%
货币资金/流动负债

190.21%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。