读客文化财报摘要

读客文化

总市值：42.87亿

总股本：4.00亿

PE(静)：-1306.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

30.22%

38.64%

36.90%
净利率

-0.75%

12.12%

12.97%
ROE

-0.52%

9.79%

11.93%
ROIC

-0.51%

9.30%

10.65%
三费占比

28.90%

23.96%

20.64%
销售费用

0.47亿

0.56亿

0.53亿
管理费用

0.77亿

0.67亿

0.58亿
财务费用

0.00亿

-0.00亿

-0.04亿
研发费用

--

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

37.41%

44.96%

50.19%
净利率

12.63%

14.39%

16.20%
ROE

10.60%

13.31%

13.82%
ROIC

9.52%

12.55%

13.36%
三费占比

18.37%

24.76%

25.79%
销售费用

0.37亿

0.47亿

0.39亿
管理费用

0.42亿

0.53亿

0.43亿
财务费用

-0.04亿

-0.03亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

51.44%

51.52%

--
净利率

19.70%

7.77%

--
ROE

26.33%

17.63%

--
ROIC

21.65%

27.44%

--
三费占比

24.05%

33.48%

--
销售费用

0.30亿

0.26亿

--
管理费用

0.34亿

0.48亿

--
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

--
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.34亿

-15.49%

5.13亿

-1.04%

5.19亿

+27.24%
利润

-0.03亿

-105.26%

0.62亿

-7.48%

0.67亿

+30.66%

项目

2020

2019

2018
营收

4.08亿

+2.77%

3.97亿

+24.17%

3.19亿

+19.90%
利润

0.51亿

-9.82%

0.57亿

+10.33%

0.51亿

-1.40%

项目

2017

2016

2015
营收

2.66亿

+19.58%

2.22亿
利润

0.52亿

+203.00%

0.17亿

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.94亿

-9.62%

4.34亿

-15.49%

3.24亿

-12.12%
利润

0.04亿

-32.79%

-0.03亿

-105.26%

0.17亿

-64.84%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.23亿

-12.13%

1.04亿

-7.85%

5.13亿

-1.04%
利润

0.17亿

-45.56%

0.06亿

-20.58%

0.62亿

-7.48%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

3.69亿

+8.11%

2.54亿

+6.19%

1.13亿

+9.88%
利润

0.48亿

+8.09%

0.31亿

+14.20%

0.07亿

+16.94%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.13亿

0.35亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.12亿

0.41亿
投资活动
净现金流

0.21亿

0.33亿

-0.31亿
筹资活动
净现金流

-0.51亿

-0.39亿

0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.19%

-9.02%

30.19%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.41亿

0.42亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.60亿

0.36亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-0.15亿

1.10亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

48.50%

35.62%

-23.49%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.49亿

0.47亿

--
经营活动
净现金流

0.05亿

0.41亿

--
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.01亿

--
筹资活动
净现金流

1.80亿

-0.13亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

7.18%

66.70%

--

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.13亿

0.03亿
经营活动
净现金流

0.30亿

-0.01亿

-0.07亿
投资活动
净现金流

-2.30亿

0.21亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

-0.02亿

-0.51亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.01%

-1.19%

-7.92%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.06亿

-0.02亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-2.00亿

0.20亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

-0.02亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.53%

-4.89%

-9.02%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.12亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-0.20亿

-0.17亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-1.85亿

-2.15亿

-1.49亿
筹资活动
净现金流

-0.38亿

-0.03亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.17%

-11.67%

-9.41%

分红情况

累计融资6201.5万，累计派息7683.4万，派融比

1.2

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2023-06-01

0.76%

0.10元

2022-12-31
2022-07-26

0.69%

0.08元

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

40.31%
有息负债/资产总计

0.99%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

--
存货/营收

29.62%
经营现金流/利润

-19.59%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.79%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.31%
流动资产/流动负债

5.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

56.97%
货币资金/流动负债

1835.48%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。