读客文化财报摘要

读客文化

总市值：40.31亿

总股本：4.00亿

PE(静)：274.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

34.70%

30.22%

38.64%
净利率

3.62%

-0.75%

12.12%
ROE

2.38%

-0.52%

9.79%
ROIC

2.32%

-0.51%

9.30%
三费占比

25.19%

28.90%

23.96%
销售费用

0.44亿

0.47亿

0.56亿
管理费用

0.58亿

0.77亿

0.67亿
财务费用

-0.00亿

0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

36.90%

37.41%

44.96%
净利率

12.97%

12.63%

14.39%
ROE

11.93%

10.60%

13.31%
ROIC

10.65%

9.52%

12.55%
三费占比

20.64%

18.37%

24.76%
销售费用

0.53亿

0.37亿

0.47亿
管理费用

0.58亿

0.42亿

0.53亿
财务费用

-0.04亿

-0.04亿

-0.03亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

50.19%

51.44%

51.52%
净利率

16.20%

19.70%

7.77%
ROE

13.82%

26.33%

17.63%
ROIC

13.36%

21.65%

27.44%
三费占比

25.79%

24.05%

33.48%
销售费用

0.39亿

0.30亿

0.26亿
管理费用

0.43亿

0.34亿

0.48亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

4.05亿

-6.60%

4.34亿

-15.49%

5.13亿

-1.04%
利润

0.14亿

+548.06%

-0.03亿

-105.26%

0.62亿

-7.48%

项目

2021

2020

2019
营收

5.19亿

+27.24%

4.08亿

+2.77%

3.97亿

+24.17%
利润

0.67亿

+30.66%

0.51亿

-9.82%

0.57亿

+10.33%

项目

2018

2017

2016
营收

3.19亿

+19.90%

2.66亿

+19.58%

2.22亿
利润

0.51亿

-1.40%

0.52亿

+203.00%

0.17亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.85亿

-9.59%

4.05亿

-6.60%

2.92亿

-9.75%
利润

0.00亿

-83.76%

0.14亿

+548.06%

0.15亿

-12.43%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

1.99亿

-10.97%

0.94亿

-9.62%

4.34亿

-15.49%
利润

0.11亿

-32.30%

0.04亿

-32.79%

-0.03亿

-105.26%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

3.24亿

-12.12%

2.23亿

-12.13%

1.04亿

-7.85%
利润

0.17亿

-64.84%

0.17亿

-45.56%

0.06亿

-20.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.01亿

-0.13亿

0.35亿
经营活动
净现金流

1.46亿

-0.01亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

-3.49亿

0.21亿

0.33亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.51亿

-0.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

141.52%

-1.19%

-9.02%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.47亿

0.41亿

0.42亿
经营活动
净现金流

0.41亿

0.60亿

0.36亿
投资活动
净现金流

-0.31亿

-0.20亿

-0.15亿
筹资活动
净现金流

0.19亿

0.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

30.19%

48.50%

35.62%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.42亿

0.49亿

0.47亿
经营活动
净现金流

-0.21亿

0.05亿

0.41亿
投资活动
净现金流

1.10亿

-1.05亿

-0.01亿
筹资活动
净现金流

--

1.80亿

-0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-23.49%

7.18%

66.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.00亿

0.01亿

0.02亿
经营活动
净现金流

0.36亿

1.46亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-1.38亿

-3.49亿

-2.75亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.09亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.69%

141.52%

64.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.04亿

0.00亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.30亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-2.59亿

-2.30亿

0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.02亿

-0.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

66.84%

23.01%

-1.19%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.03亿

0.06亿

-0.02亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

-0.03亿

-0.05亿
投资活动
净现金流

-1.91亿

-2.00亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-0.49亿

-0.48亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.92%

-3.53%

-4.89%

分红情况

累计融资6201.5万，累计派息7683.4万，派融比

1.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-06-01

0.76%

0.10元/0.15元
69.36%

2022-12-31
2022-07-26

0.69%

0.08元/0.17元
46.97%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

60.79%
有息负债/资产总计

0.93%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

422.06%
存货/营收

19.13%
经营现金流/利润

994.05%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.07%
流动资产/流动负债

5.97
近3年经营性现金流均值/流动负债

195.75%
货币资金/流动负债

2018.33%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。