保立佳财报摘要

保立佳

总市值：18.04亿

总股本：1.39亿

PE(静)：-32.56

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

12.74%

10.09%

13.06%
净利率

-3.28%

-6.97%

-1.38%
ROE

-9.23%

-20.80%

-3.84%
ROIC

-0.92%

-5.89%

0.08%
三费占比

13.52%

12.18%

11.69%
销售费用

1.04亿

1.25亿

1.35亿
管理费用

0.83亿

0.97亿

0.97亿
财务费用

0.40亿

0.39亿

0.32亿
研发费用

0.28亿

0.44亿

0.70亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

10.53%

12.28%

18.36%
净利率

0.18%

1.69%

4.44%
ROE

0.69%

7.94%

20.09%
ROIC

2.65%

6.37%

10.34%
三费占比

8.36%

8.08%

10.97%
销售费用

1.42亿

1.23亿

1.27亿
管理费用

0.82亿

0.79亿

0.58亿
财务费用

0.40亿

0.37亿

0.36亿
研发费用

0.51亿

0.51亿

0.34亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

21.67%

18.68%

19.26%
净利率

3.52%

2.44%

1.84%
ROE

19.11%

14.34%

10.03%
ROIC

11.92%

8.85%

14.61%
三费占比

14.77%

13.19%

14.29%
销售费用

2.07亿

1.55亿

1.40亿
管理费用

0.54亿

0.44亿

0.41亿
财务费用

0.41亿

0.27亿

0.28亿
研发费用

0.33亿

0.27亿

0.25亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

16.89亿

-21.43%

21.50亿

-5.23%

22.69亿

-28.24%
利润

-0.55亿

+62.97%

-1.49亿

-378.22%

-0.31亿

-645.51%

项目

2022

2021

2020
营收

31.62亿

+6.32%

29.74亿

+47.11%

20.22亿

-1.56%
利润

0.05亿

-88.62%

0.50亿

-43.81%

0.89亿

+24.89%

项目

2019

2018

2017
营收

20.54亿

+19.39%

17.20亿

+16.86%

14.72亿
利润

0.71亿

+58.63%

0.45亿

+68.48%

0.26亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.54亿

-16.57%

16.89亿

-21.43%

13.81亿

-18.34%
利润

-0.26亿

-151.28%

-0.55亿

+62.97%

0.07亿

+110.20%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

9.26亿

-17.23%

4.25亿

-12.09%

21.50亿

-5.23%
利润

0.08亿

+136.26%

-0.10亿

+61.76%

-1.49亿

-378.22%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

16.91亿

-5.64%

11.19亿

-6.22%

4.83亿

-13.24%
利润

-0.69亿

-1395.24%

-0.23亿

-1393.90%

-0.27亿

-77.44%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.19亿

-0.66亿

-0.06亿
经营活动
净现金流

0.60亿

-1.70亿

2.49亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-1.36亿

-2.17亿
筹资活动
净现金流

-0.90亿

1.69亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.60%

-9.77%

17.24%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.34亿

0.72亿

1.15亿
经营活动
净现金流

1.16亿

-1.73亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-3.21亿

-0.90亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

2.17亿

3.83亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.32%

-10.94%

6.80%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

1.08亿

0.64亿

0.50亿
经营活动
净现金流

-1.25亿

0.67亿

-0.17亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.14亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

1.86亿

-0.59亿

0.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.75%

7.48%

-2.03%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.11亿

-0.19亿

0.18亿
经营活动
净现金流

0.62亿

0.60亿

1.12亿
投资活动
净现金流

-0.24亿

-0.05亿

0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.90亿

-1.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.82%

3.60%

6.49%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.14亿

0.01亿

-0.66亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.67亿

-1.70亿
投资活动
净现金流

0.21亿

-0.12亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.80亿

-0.44亿

1.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.72%

3.75%

-9.77%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.23亿

-0.00亿

-0.11亿
经营活动
净现金流

-1.80亿

-1.81亿

-1.05亿
投资活动
净现金流

-1.05亿

-0.75亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

2.03亿

0.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.90%

-11.31%

-7.36%

分红情况

累计融资3.3亿，累计派息547.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-11

0.27%

0.06元/0.65元
9.15%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

10.95亿

11.61亿

8.70亿
长期借款

0.10亿

0.63亿

1.48亿
少数股东权益

0.00亿

0.03亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

52.62%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

--
存货/营收

8.04%
经营现金流/利润

2024.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

25.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

87.45%
流动资产/流动负债

0.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

3.07%
货币资金/流动负债

11.72%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。