深水规院财报摘要

深水规院

总市值：35.58亿

总股本：2.23亿

PE(静)：67.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

32.24%

28.19%

27.70%
净利率

6.72%

6.18%

-3.85%
ROE

5.79%

6.09%

-3.47%
ROIC

5.49%

5.68%

-3.95%
三费占比

14.36%

13.70%

14.99%
销售费用

0.16亿

0.16亿

0.16亿
管理费用

0.97亿

1.02亿

1.04亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.05亿
研发费用

0.44亿

0.38亿

0.38亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

28.38%

34.97%

33.91%
净利率

-3.14%

11.35%

10.82%
ROE

-3.23%

13.48%

15.35%
ROIC

-3.53%

12.83%

14.85%
三费占比

13.26%

13.61%

13.67%
销售费用

0.15亿

0.13亿

0.13亿
管理费用

1.12亿

1.13亿

1.06亿
财务费用

-0.04亿

0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.36亿

0.40亿

0.39亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.63%

35.80%

37.14%
净利率

9.87%

9.97%

9.16%
ROE

13.23%

10.49%

13.67%
ROIC

12.79%

9.46%

18.03%
三费占比

14.89%

18.23%

17.84%
销售费用

0.11亿

0.11亿

0.07亿
管理费用

0.97亿

0.87亿

0.82亿
财务费用

-0.02亿

-0.05亿

-0.02亿
研发费用

0.30亿

0.24亿

0.19亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

7.83亿

-8.29%

8.54亿

+11.14%

7.69亿

-17.45%
利润

0.52亿

-0.22%

0.52亿

+278.09%

-0.29亿

-1.21%

项目

2022

2021

2020
营收

9.31亿

-0.33%

9.34亿

+8.24%

8.63亿

+20.85%
利润

-0.29亿

-127.61%

1.06亿

+13.56%

0.93亿

+32.42%

项目

2019

2018

2017
营收

7.14亿

+38.10%

5.17亿

+5.36%

4.91亿
利润

0.70亿

+36.73%

0.51亿

+14.71%

0.44亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

0.83亿

-13.87%

7.83亿

-8.29%

4.81亿

-11.15%
利润

-0.34亿

-17.00%

0.52亿

-0.22%

0.15亿

+504.47%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.26亿

-16.84%

0.96亿

-11.39%

8.54亿

+11.14%
利润

-0.06亿

-113.63%

-0.29亿

-125.24%

0.52亿

+278.09%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.41亿

+37.40%

3.93亿

+37.60%

1.08亿

+9.20%
利润

-0.03亿

+93.93%

0.45亿

+1246.39%

-0.13亿

+2.11%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.36亿

0.35亿

-0.53亿
经营活动
净现金流

0.69亿

1.56亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.75亿

-0.51亿

-0.45亿
筹资活动
净现金流

-0.18亿

-0.06亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.36%

14.53%

6.50%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

-0.47亿

0.92亿

0.91亿
经营活动
净现金流

1.02亿

0.85亿

2.31亿
投资活动
净现金流

-0.94亿

-0.87亿

-2.07亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

1.72亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.79%

10.37%

27.36%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.84亿

0.50亿

0.47亿
经营活动
净现金流

0.88亿

0.46亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

0.71亿

-1.03亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-0.17亿

2.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.01%

9.02%

4.92%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

-0.34亿

0.36亿

0.07亿
经营活动
净现金流

-1.06亿

0.69亿

-1.41亿
投资活动
净现金流

-1.01亿

-1.75亿

-2.33亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.18亿

-0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.45%

6.36%

-14.91%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

-0.09亿

-0.30亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-1.54亿

-1.09亿

1.56亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

-3.23亿

-0.51亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.02亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.93%

-11.43%

14.53%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.04亿

0.44亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.41亿

-0.21亿
投资活动
净现金流

-2.95亿

-2.00亿

-0.73亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.04亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.09%

-4.51%

-2.35%

分红情况

累计融资2.2亿，累计派息7680.6万，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-01

0.50%

0.08元/0.23元
35.12%

2025-12-31
2025-05-16

0.51%

0.09元/0.23元
38.85%

2024-12-31
2022-06-21

1.21%

0.32元/0.72元
44.46%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.10亿

0.06亿

0.06亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

0.03亿

0.03亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.11%
有息负债/资产总计

0.62%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

29.46%
存货/营收

0.12%
经营现金流/利润

132.39%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.12%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.57%
流动资产/流动负债

1.47
近3年经营性现金流均值/流动负债

20.66%
货币资金/流动负债

114.82%
盈利质量瑕疵数

0
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。