天禄科技财报摘要

天禄科技

总市值：23.87亿

总股本：1.10亿

PE(静)：270.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.50%

18.76%

23.89%
净利率

1.48%

4.17%

10.37%
ROE

1.03%

3.24%

17.09%
ROIC

0.53%

2.86%

14.06%
三费占比

10.36%

10.30%

8.14%
销售费用

0.27亿

0.29亿

0.28亿
管理费用

0.39亿

0.42亿

0.41亿
财务费用

-0.05亿

-0.04亿

0.02亿
研发费用

0.29亿

0.28亿

0.34亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.67%

27.93%

20.77%
净利率

15.44%

12.96%

7.35%
ROE

34.74%

37.32%

28.38%
ROIC

29.44%

27.94%

17.74%
三费占比

9.60%

9.01%

8.80%
销售费用

0.33亿

0.29亿

0.27亿
管理费用

0.27亿

0.24亿

0.22亿
财务费用

0.07亿

0.03亿

0.03亿
研发费用

0.25亿

0.21亿

0.19亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

22.83%

--

--
净利率

5.42%

--

--
ROE

17.49%

--

--
ROIC

23.68%

--

--
三费占比

11.77%

--

--
销售费用

0.19亿

--

--
管理费用

0.21亿

--

--
财务费用

0.06亿

--

--
研发费用

0.12亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.96亿

-8.66%

6.53亿

-26.61%

8.89亿

+24.21%
利润

0.08亿

-67.56%

0.27亿

-70.49%

0.92亿

-16.56%

项目

2020

2019

2018
营收

7.16亿

+12.24%

6.38亿

+4.63%

6.09亿

+51.65%
利润

1.10亿

+33.70%

0.82亿

+84.60%

0.44亿

+105.61%

项目

2017

2016

2015
营收

4.02亿
利润

0.21亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.96亿

+10.13%

3.23亿

+14.25%

1.51亿

+11.71%
利润

0.19亿

+39.78%

0.15亿

+109.64%

0.05亿

+21.81%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.96亿

-8.66%

4.50亿

-15.85%

2.82亿

-30.31%
利润

0.08亿

-67.56%

0.14亿

-64.31%

0.07亿

-79.90%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.36亿

-31.89%

6.53亿

-26.61%

5.35亿

-16.85%
利润

0.04亿

-79.18%

0.27亿

-70.49%

0.40亿

-47.81%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.00亿

0.16亿

0.76亿
经营活动
净现金流

0.03亿

1.18亿

0.96亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.37亿

-3.03亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

-0.22亿

3.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.76%

70.06%

36.58%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.95亿

0.71亿

0.36亿
经营活动
净现金流

0.71亿

0.90亿

0.46亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-0.20亿

-0.77亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.57亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.32%

42.62%

15.45%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.24亿

--

--
经营活动
净现金流

0.27亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.49亿

--

--
筹资活动
净现金流

-0.25亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

11.77%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.06亿

0.00亿
经营活动
净现金流

-0.24亿

-0.15亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.32亿

-0.86亿

0.22亿
筹资活动
净现金流

1.32亿

0.62亿

0.87亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.92%

-7.63%

-0.07%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.00亿

0.03亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.03亿

-0.06亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

-0.22亿

-0.28亿

-0.32亿
筹资活动
净现金流

1.14亿

0.00亿

0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.76%

-3.15%

-6.09%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.16亿

0.29亿
经营活动
净现金流

-0.07亿

1.18亿

0.93亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.37亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.22亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.80%

70.06%

65.38%

分红情况

累计融资5.2亿，累计派息1323.8万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-20

0.62%

0.12元/0.09元
133.33%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.40亿

0.39亿

0.51亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.81%
有息负债/资产总计

7.83%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

2275.63%
存货/营收

20.18%
经营现金流/利润

38.83%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.68%
流动资产/流动负债

3.72
近3年经营性现金流均值/流动负债

98.92%
货币资金/流动负债

679.58%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。