果麦文化财报摘要

果麦文化

总市值：24.18亿

总股本：0.98亿

PE(静)：45.08

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

48.91%

49.38%

47.95%
净利率

11.21%

8.82%

12.29%
ROE

8.75%

8.29%

11.56%
ROIC

7.66%

6.46%

11.48%
三费占比

32.82%

31.16%

27.40%
销售费用

0.52亿

0.44亿

0.39亿
管理费用

1.06亿

1.01亿

0.88亿
财务费用

-0.02亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.12亿

0.13亿

0.14亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

47.54%

48.48%

46.86%
净利率

11.39%

13.48%

15.16%
ROE

10.25%

13.45%

13.42%
ROIC

10.29%

15.62%

19.81%
三费占比

27.88%

27.50%

25.60%
销售费用

0.36亿

0.37亿

0.31亿
管理费用

0.64亿

0.68亿

0.48亿
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.11亿

0.13亿

0.13亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

45.00%

--

--
净利率

12.06%

--

--
ROE

24.24%

--

--
ROIC

39.99%

--

--
三费占比

25.15%

--

--
销售费用

0.26亿

--

--
管理费用

0.34亿

--

--
财务费用

0.00亿

--

--
研发费用

0.10亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.78亿

+3.48%

4.62亿

+0.16%

4.61亿

+29.83%
利润

0.53亿

+31.45%

0.40亿

-28.07%

0.56亿

+38.72%

项目

2020

2019

2018
营收

3.55亿

-7.54%

3.84亿

+25.85%

3.05亿

+25.69%
利润

0.40亿

-21.21%

0.51亿

+12.05%

0.46亿

+57.98%

项目

2017

2016

2015
营收

2.42亿
利润

0.29亿

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.92亿

-19.19%

4.78亿

+3.48%

3.46亿

+4.56%
利润

-0.09亿

-167.16%

0.53亿

+31.45%

0.39亿

+32.02%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

2.36亿

+8.89%

1.14亿

+9.35%

4.62亿

+0.16%
利润

0.29亿

+79.68%

0.13亿

+225.41%

0.40亿

-28.07%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

3.31亿

+4.34%

2.17亿

+6.79%

1.05亿

+14.03%
利润

0.30亿

-28.11%

0.16亿

-28.55%

0.04亿

-43.05%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.44亿

0.38亿

0.44亿
经营活动
净现金流

0.77亿

0.98亿

0.87亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

0.12亿

-1.62亿
筹资活动
净现金流

-0.12亿

-0.24亿

1.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

65.53%

77.11%

75.09%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.30亿

0.37亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.27亿

0.41亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.33亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.01亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.98%

54.89%

-95.99%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.24亿

--

--
经营活动
净现金流

-0.12亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.07亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.19亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.38%

--

--

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.09亿

0.44亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

0.77亿

0.52亿
投资活动
净现金流

-0.12亿

-1.02亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-0.12亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-29.21%

65.53%

54.60%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

0.22亿

0.10亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.25亿

0.04亿

0.98亿
投资活动
净现金流

-0.70亿

-0.59亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

-0.07亿

0.04亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.37%

5.04%

77.11%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.18亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.26亿

0.19亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-0.28亿

-0.44亿

-1.25亿
筹资活动
净现金流

-0.14亿

-0.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

29.83%

17.60%

-0.10%

分红情况

累计融资1.4亿，累计派息2007.0万，派融比

0.1

股权登记日

本期股息率

每股派息

报告期
2024-03-29

0.22%

0.09元

2023-12-31
2023-04-18

0.13%

0.07元

2022-12-31
2022-05-19

0.29%

0.10元

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

48.58%
有息负债/资产总计

1.08%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

170.26%
存货/营收

23.08%
经营现金流/利润

144.41%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.13%
流动资产/流动负债

5.77
近3年经营性现金流均值/流动负债

250.80%
货币资金/流动负债

1102.89%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。