张小泉财报摘要

张小泉

总市值：47.14亿

总股本：1.56亿

PE(静)：85.61

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

37.26%

36.31%

35.57%
净利率

5.85%

3.47%

3.47%
ROE

8.45%

3.92%

3.72%
ROIC

8.72%

4.49%

3.80%
三费占比

26.09%

27.19%

27.15%
销售费用

1.84亿

1.68亿

1.47亿
管理费用

0.82亿

0.78亿

0.73亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

-0.00亿
研发费用

0.27亿

0.27亿

0.26亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

36.30%

38.60%

40.72%
净利率

5.09%

10.35%

13.49%
ROE

6.00%

14.40%

18.87%
ROIC

5.81%

11.76%

15.83%
三费占比

25.85%

22.13%

20.31%
销售费用

1.46亿

1.17亿

0.83亿
管理费用

0.67亿

0.52亿

0.33亿
财务费用

0.00亿

-0.01亿

-0.00亿
研发费用

0.24亿

0.22亿

0.20亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

41.20%

36.69%

35.98%
净利率

14.93%

10.68%

14.30%
ROE

20.04%

14.47%

28.92%
ROIC

19.50%

14.27%

33.67%
三费占比

19.54%

19.69%

17.63%
销售费用

0.64亿

0.54亿

0.39亿
管理费用

0.31亿

0.26亿

0.22亿
财务费用

-0.01亿

-0.00亿

-0.01亿
研发费用

0.16亿

0.08亿

0.05亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.21亿

+12.55%

9.07亿

+11.87%

8.11亿

-1.82%
利润

0.55亿

+119.87%

0.25亿

-0.29%

0.25亿

-39.48%

项目

2022

2021

2020
营收

8.26亿

+8.75%

7.60亿

+32.81%

5.72亿

+18.23%
利润

0.41亿

-47.28%

0.78亿

+1.96%

0.77亿

+6.79%

项目

2019

2018

2017
营收

4.84亿

+18.02%

4.10亿

+20.14%

3.41亿
利润

0.72亿

+65.03%

0.43亿

-9.51%

0.48亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

2.75亿

+22.26%

10.21亿

+12.55%

7.25亿

+14.10%
利润

0.29亿

+124.55%

0.55亿

+119.87%

0.37亿

+120.77%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.71亿

+9.79%

2.25亿

+5.65%

9.07亿

+11.87%
利润

0.27亿

+124.29%

0.12亿

+69.49%

0.25亿

-0.29%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.35亿

+12.38%

4.29亿

+15.08%

2.13亿

+11.38%
利润

0.17亿

+85.52%

0.12亿

+93.14%

0.07亿

-9.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.54亿

0.29亿

0.23亿
经营活动
净现金流

1.41亿

1.01亿

1.04亿
投资活动
净现金流

-1.10亿

0.20亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-0.17亿

-0.72亿

-0.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.86%

30.04%

32.09%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.38亿

0.73亿

0.71亿
经营活动
净现金流

1.11亿

1.22亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-1.42亿

-1.27亿
筹资活动
净现金流

-0.75亿

0.54亿

0.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

41.25%

41.18%

63.24%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.57亿

0.43亿

0.26亿
经营活动
净现金流

0.87亿

0.41亿

0.48亿
投资活动
净现金流

-1.02亿

-0.05亿

-0.81亿
筹资活动
净现金流

-1.19亿

--

1.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.69%

38.84%

48.86%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.29亿

0.54亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.32亿

1.41亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-1.10亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

0.04亿

-0.17亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.44%

36.86%

14.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.28亿

0.13亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.24亿

-0.13亿

1.01亿
投资活动
净现金流

-0.57亿

-0.24亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

0.02亿

-0.01亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.56%

-4.66%

30.04%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.20亿

0.13亿

0.08亿
经营活动
净现金流

0.06亿

0.31亿

0.01亿
投资活动
净现金流

0.11亿

-0.06亿

-0.05亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-0.67亿

-0.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.32%

10.21%

0.34%

分红情况

累计融资2.6亿，累计派息2.0亿，派融比

0.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-07-01

0.69%

0.30元/0.36元
83.33%

2025-12-31
2025-07-10

0.57%

0.12元/0.16元
75.00%

2024-12-31
2024-06-21

1.16%

0.15元/0.16元
93.75%

2023-12-31
2023-05-23

1.75%

0.25元/0.27元
92.59%

2022-12-31
2022-04-15

2.31%

0.50元/0.61元
81.96%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

0.05亿

0.00亿

0.19亿
长期借款

0.00亿

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.20亿

0.17亿

0.14亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

38.15%
有息负债/资产总计

0.49%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

55.39%
存货/营收

14.81%
经营现金流/利润

256.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-0.40%
流动资产/流动负债

1.65
近3年经营性现金流均值/流动负债

58.54%
货币资金/流动负债

216.67%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。