大地海洋财报摘要

大地海洋

总市值：38.19亿

总股本：1.08亿

PE(静)：68.86

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

17.90%

21.90%

27.55%
净利率

5.98%

6.90%

9.78%
ROE

6.89%

7.25%

9.63%
ROIC

6.23%

6.66%

7.82%
三费占比

7.85%

8.30%

10.19%
销售费用

0.14亿

0.13亿

0.09亿
管理费用

0.52亿

0.48亿

0.36亿
财务费用

0.06亿

0.04亿

0.07亿
研发费用

0.26亿

0.25亿

0.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

32.51%

31.12%

33.90%
净利率

16.55%

13.82%

19.86%
ROE

19.32%

22.34%

30.79%
ROIC

14.40%

16.67%

25.16%
三费占比

7.80%

7.95%

8.61%
销售费用

0.07亿

0.05亿

0.04亿
管理费用

0.26亿

0.27亿

0.21亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.02亿
研发费用

0.13亿

0.12亿

0.10亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

37.02%

33.52%

--
净利率

15.65%

10.87%

--
ROE

34.37%

30.54%

--
ROIC

20.10%

28.10%

--
三费占比

11.56%

12.57%

--
销售费用

0.03亿

0.03亿

--
管理费用

0.18亿

0.17亿

--
财务费用

0.06亿

0.05亿

--
研发费用

0.09亿

0.05亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

9.37亿

+17.18%

8.00亿

+51.67%

5.27亿

+10.32%
利润

0.55亿

+0.38%

0.55亿

+7.09%

0.51亿

-34.82%

项目

2020

2019

2018
营收

4.78亿

+6.80%

4.47亿

+36.39%

3.28亿

+35.47%
利润

0.79亿

+27.87%

0.61亿

-5.02%

0.65亿

+71.87%

项目

2017

2016

2015
营收

2.42亿

+18.60%

2.04亿
利润

0.37亿

+70.60%

0.22亿

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

6.97亿

+1.63%

4.31亿

+2.79%

1.60亿

-13.51%
利润

0.48亿

+38.87%

0.34亿

+30.33%

0.07亿

+66.49%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

9.37亿

+17.18%

6.86亿

+19.18%

4.19亿

+15.64%
利润

0.55亿

+0.38%

0.34亿

-3.02%

0.26亿

+46.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.86亿

+24.62%

8.00亿

+51.67%

5.75亿

+69.51%
利润

0.04亿

-22.55%

0.55亿

+7.09%

0.35亿

+16.13%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

0.43亿

0.35亿

0.40亿
经营活动
净现金流

0.23亿

0.62亿

0.76亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-1.19亿

-1.07亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

0.17亿

1.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.30%

20.62%

24.85%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.63亿

0.54亿

0.57亿
经营活动
净现金流

0.19亿

0.05亿

1.14亿
投资活动
净现金流

-1.51亿

-1.22亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

0.90亿

1.21亿

-0.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.52%

2.00%

101.34%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.28亿

0.22亿

--
经营活动
净现金流

0.24亿

-0.04亿

--
投资活动
净现金流

-0.14亿

-0.03亿

--
筹资活动
净现金流

0.17亿

0.18亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

14.47%

-2.66%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.24亿

0.06亿
经营活动
净现金流

-0.41亿

-0.33亿

-0.60亿
投资活动
净现金流

-0.16亿

-0.14亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.01亿

-0.24亿

-0.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.51%

-8.98%

-18.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.43亿

0.24亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.23亿

-0.52亿

-0.27亿
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.36亿

-0.23亿
筹资活动
净现金流

0.65亿

0.47亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.30%

-15.08%

-7.89%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.01亿

0.35亿

0.15亿
经营活动
净现金流

-0.38亿

0.62亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

-1.19亿

-1.17亿
筹资活动
净现金流

0.25亿

0.17亿

0.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-13.02%

20.62%

10.07%

分红情况

累计融资2.9亿，累计派息4788.0万，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-08

0.88%

0.25元/0.66元
37.87%

2023-12-31
2023-05-19

0.50%

0.20元/0.66元
30.30%

2022-12-31
2022-05-31

0.51%

0.12元/0.76元
15.78%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.44亿

1.49亿

1.11亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.02亿

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.87%
财务费用/货币资金

0.07%
应收账款/利润

1196.55%
存货/营收

3.59%
经营现金流/利润

43.26%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.42%
财务费用/近3年经营性现金流均值

12.27%
流动资产/流动负债

2.07
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.93%
货币资金/流动负债

27.43%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。