中一科技财报摘要

中一科技

总市值：38.32亿

总股本：1.81亿

PE(静)：72.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

6.12%

20.11%

27.34%
净利率

1.55%

14.26%

17.36%
ROE

1.38%

14.17%

44.28%
ROIC

0.82%

15.55%

36.09%
三费占比

1.71%

1.97%

3.25%
销售费用

0.11亿

0.09亿

0.08亿
管理费用

0.49亿

0.45亿

0.37亿
财务费用

-0.03亿

0.02亿

0.25亿
研发费用

1.34亿

1.08亿

0.80亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

20.95%

15.50%

21.47%
净利率

10.59%

4.90%

10.93%
ROE

20.37%

8.32%

19.93%
ROIC

16.17%

7.40%

15.74%
三费占比

4.45%

5.74%

6.10%
销售费用

0.05亿

0.13亿

0.09亿
管理费用

0.25亿

0.20亿

0.18亿
财务费用

0.21亿

0.13亿

0.08亿
研发费用

0.45亿

0.31亿

0.23亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

29.39%

26.14%

--
净利率

11.43%

14.10%

--
ROE

30.59%

68.08%

--
ROIC

20.98%

25.80%

--
三费占比

11.07%

10.59%

--
销售费用

0.06亿

0.04亿

--
管理费用

0.44亿

0.22亿

--
财务费用

0.04亿

0.07亿

--
研发费用

0.17亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

34.15亿

+17.96%

28.95亿

+31.81%

21.96亿

+87.79%
利润

0.53亿

-87.14%

4.13亿

+8.32%

3.81亿

+207.64%

项目

2020

2019

2018
营收

11.69亿

+40.79%

8.30亿

+37.89%

6.02亿

+20.87%
利润

1.23亿

+204.29%

0.40亿

-38.16%

0.65亿

+16.68%

项目

2017

2016

2015
营收

4.98亿

+53.72%

3.24亿

+94.29%
利润

0.56亿

+24.28%

0.45亿

+635.80%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

35.12亿

+42.06%

22.11亿

+41.99%

9.62亿

+29.04%
利润

-0.68亿

-373.95%

-0.52亿

-254.55%

-0.50亿

-212.31%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

34.15亿

+17.96%

24.72亿

+17.69%

15.57亿

+10.67%
利润

0.53亿

-87.14%

0.24亿

-91.83%

0.33亿

-84.78%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

7.45亿

+6.69%

28.95亿

+31.81%

21.00亿

+37.96%
利润

0.44亿

-57.88%

4.13亿

+8.32%

3.05亿

+7.85%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.08亿

2.98亿

3.41亿
经营活动
净现金流

1.03亿

-3.99亿

0.03亿
投资活动
净现金流

-8.21亿

-3.27亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

23.65亿

1.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

-63.52%

0.44%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.18亿

0.40亿

0.55亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

-2.57亿

-1.03亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.05亿

-0.36亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

2.66亿

1.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-17.27%

-59.66%

-29.87%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.79亿

0.41亿

--
经营活动
净现金流

-0.58亿

0.81亿

--
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.00亿

--
筹资活动
净现金流

1.02亿

-0.75亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-36.74%

45.51%

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.67亿

-0.52亿

-0.42亿
经营活动
净现金流

-3.70亿

-5.25亿

-3.92亿
投资活动
净现金流

-2.15亿

-1.26亿

-3.07亿
筹资活动
净现金流

2.21亿

2.44亿

2.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.85%

-27.66%

-20.76%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.08亿

0.10亿
经营活动
净现金流

1.03亿

-1.28亿

0.18亿
投资活动
净现金流

-8.21亿

-13.28亿

-11.37亿
筹资活动
净现金流

-0.69亿

-0.59亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.40%

-9.92%

1.81%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.34亿

2.98亿

2.38亿
经营活动
净现金流

-1.87亿

-3.99亿

-2.31亿
投资活动
净现金流

-7.04亿

-3.27亿

-10.90亿
筹资活动
净现金流

0.12亿

23.65亿

24.86亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.23%

-63.52%

-32.83%

分红情况

累计融资27.5亿，累计派息2.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-13

0.37%

0.10元/0.41元
24.39%

2023-12-31
2023-06-26

2.09%

1.30元/3.43元
37.90%

2022-12-31
2022-06-09

1.63%

2.00元/5.03元
39.76%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

1.93亿

0.10亿

3.31亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.96%
有息负债/资产总计

8.85%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

2702.33%
存货/营收

15.56%
经营现金流/利润

195.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-5.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.17%
流动资产/流动负债

1.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

-4.47%
货币资金/流动负债

93.52%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。