通灵股份财报摘要

通灵股份

总市值：40.42亿

总股本：1.20亿

PE(静)：56.62

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

15.42%

22.89%

15.71%
净利率

5.92%

10.71%

9.26%
ROE

3.39%

8.14%

6.12%
ROIC

3.94%

7.15%

5.40%
三费占比

4.36%

2.50%

1.36%
销售费用

0.06亿

0.06亿

0.02亿
管理费用

0.66亿

0.50亿

0.33亿
财务费用

-0.03亿

-0.18亿

-0.19亿
研发费用

0.79亿

0.74亿

0.52亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

15.40%

22.32%

24.18%
净利率

7.04%

11.42%

13.08%
ROE

10.78%

14.79%

19.18%
ROIC

6.64%

11.90%

14.82%
三费占比

3.77%

4.93%

5.39%
销售费用

0.04亿

0.03亿

0.18亿
管理费用

0.30亿

0.29亿

0.26亿
财务费用

0.07亿

0.08亿

-0.00亿
研发费用

0.39亿

0.29亿

0.28亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

22.86%

23.41%

--
净利率

0.24%

8.70%

--
ROE

0.37%

14.83%

--
ROIC

0.85%

12.38%

--
三费占比

6.16%

6.85%

--
销售费用

0.15亿

0.19亿

--
管理费用

0.30亿

0.32亿

--
财务费用

0.00亿

0.03亿

--
研发费用

0.26亿

0.27亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

15.87亿

+3.03%

15.40亿

+23.35%

12.48亿

+10.27%
利润

0.71亿

-56.72%

1.64亿

+42.65%

1.15亿

+45.00%

项目

2021

2020

2019
营收

11.32亿

+34.26%

8.43亿

+2.10%

8.25亿

+9.32%
利润

0.79亿

-17.24%

0.96亿

-10.80%

1.08亿

+5694.65%

项目

2018

2017

2016
营收

7.55亿

-6.88%

8.11亿

+27.19%
利润

0.01亿

-97.36%

0.70亿

-28.95%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.19亿

+2.64%

15.87亿

+3.03%

12.14亿

+5.35%
利润

0.20亿

-41.63%

0.71亿

-56.72%

0.70亿

-51.20%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.89亿

+10.91%

4.08亿

+24.19%

15.40亿

+23.35%
利润

0.63亿

-24.81%

0.35亿

-3.76%

1.64亿

+42.65%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.52亿

+17.10%

7.11亿

+14.75%

3.28亿

+4.44%
利润

1.45亿

+53.90%

0.84亿

+80.05%

0.37亿

+145.49%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.78亿

1.17亿

0.69亿
经营活动
净现金流

-0.71亿

0.33亿

2.72亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-0.64亿

-6.77亿
筹资活动
净现金流

0.47亿

0.10亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.85%

2.91%

30.38%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.65亿

0.89亿

0.90亿
经营活动
净现金流

2.03亿

0.11亿

-0.01亿
投资活动
净现金流

-1.61亿

0.12亿

-0.13亿
筹资活动
净现金流

10.60亿

-0.09亿

-0.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

32.45%

2.51%

-0.28%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.10亿

0.63亿

--
经营活动
净现金流

1.75亿

-0.86亿

--
投资活动
净现金流

-1.13亿

-0.52亿

--
筹资活动
净现金流

-0.25亿

0.15亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

39.17%

-18.10%

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.14亿

0.78亿

0.64亿
经营活动
净现金流

0.49亿

-0.71亿

0.23亿
投资活动
净现金流

-3.21亿

-0.79亿

-2.69亿
筹资活动
净现金流

1.03亿

0.47亿

0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.63%

-5.85%

1.89%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.60亿

0.31亿

1.17亿
经营活动
净现金流

1.72亿

0.23亿

0.33亿
投资活动
净现金流

-2.50亿

-0.96亿

-0.64亿
筹资活动
净现金流

0.97亿

0.20亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.49%

2.05%

2.91%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.03亿

0.56亿

0.26亿
经营活动
净现金流

-1.03亿

-0.47亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

1.95亿

1.85亿

1.61亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

0.37亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.41%

-4.44%

-6.36%

分红情况

累计融资11.7亿，累计派息5052.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-10-17

0.28%

0.08元/1.37元
6.13%

2024-06-30
2024-06-06

0.57%

0.16元/1.37元
12.26%

2023-12-31
2023-07-03

0.16%

0.10元/0.96元
10.41%

2022-12-31
2022-07-07

0.14%

0.06元/0.89元
7.75%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.67亿

0.84亿

0.19亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.85亿

-1.03亿

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

35.95%
有息负债/资产总计

6.75%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

970.23%
存货/营收

19.98%
经营现金流/利润

-99.60%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.15%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-4.65%
流动资产/流动负债

1.88
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.73%
货币资金/流动负债

146.49%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。