天亿马财报摘要

天亿马

总市值：23.34亿

总股本：0.67亿

PE(静)：365.42

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

20.23%

22.53%

25.18%
净利率

1.07%

9.00%

11.90%
ROE

0.77%

4.72%

17.22%
ROIC

-0.42%

4.15%

9.94%
三费占比

8.79%

7.15%

6.74%
销售费用

0.19亿

0.18亿

0.18亿
管理费用

0.24亿

0.17亿

0.16亿
财务费用

-0.08亿

-0.04亿

-0.03亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.17亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.27%

37.77%

39.54%
净利率

14.80%

17.33%

16.15%
ROE

23.41%

24.06%

17.66%
ROIC

22.12%

22.61%

16.24%
三费占比

7.94%

11.12%

14.20%
销售费用

0.16亿

0.17亿

0.16亿
管理费用

0.13亿

0.15亿

0.13亿
财务费用

-0.01亿

-0.01亿

-0.02亿
研发费用

0.16亿

0.15亿

0.15亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

38.06%

--

--
净利率

14.15%

--

--
ROE

20.69%

--

--
ROIC

18.62%

--

--
三费占比

14.38%

--

--
销售费用

0.14亿

--

--
管理费用

0.14亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.13亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

4.10亿

-6.64%

4.39亿

-5.97%

4.67亿

+27.31%
利润

0.06亿

-83.85%

0.39亿

-28.91%

0.55亿

+2.19%

项目

2020

2019

2018
营收

3.66亿

+33.02%

2.75亿

+40.34%

1.96亿

+1.63%
利润

0.54亿

+13.19%

0.48亿

+49.91%

0.32亿

+17.22%

项目

2017

2016

2015
营收

1.93亿

+33.13%
利润

0.27亿

+65.47%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

1.55亿

-11.53%

0.89亿

-18.95%

0.39亿

-19.29%
利润

-0.21亿

-356.82%

-0.11亿

-4468.00%

-0.08亿

-164.37%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

4.10亿

-6.64%

1.75亿

-24.44%

1.10亿

-18.60%
利润

0.06亿

-83.85%

-0.04亿

-177.26%

0.00亿

-88.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

0.49亿

+8.98%

4.39亿

-5.97%

2.32亿

-1.04%
利润

-0.03亿

-441.07%

0.39亿

-28.91%

0.05亿

-59.18%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.05亿

0.20亿

0.39亿
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.64亿

-0.33亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-0.20亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

-0.12亿

5.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.22%

-38.77%

-19.13%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

0.40亿

0.36亿

0.20亿
经营活动
净现金流

0.93亿

0.00亿

0.35亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.06亿

-0.11亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

-0.23亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

51.21%

0.29%

35.58%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.18亿

--

--
经营活动
净现金流

0.05亿

--

--
投资活动
净现金流

0.11亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.32亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

6.09%

--

--

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.24亿

-0.13亿

-0.08亿
经营活动
净现金流

-1.01亿

-0.61亿

-0.65亿
投资活动
净现金流

-0.08亿

0.39亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

0.35亿

0.18亿

-0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.10%

-30.38%

-37.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.05亿

-0.12亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

0.08亿

-0.95亿

-0.53亿
投资活动
净现金流

-3.48亿

-3.70亿

-3.51亿
筹资活动
净现金流

0.00亿

0.00亿

-0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.22%

-45.63%

-28.65%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.05亿

0.20亿

-0.05亿
经营活动
净现金流

-0.29亿

-0.64亿

-0.87亿
投资活动
净现金流

-3.96亿

-0.20亿

-3.39亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-0.12亿

-0.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.26%

-38.77%

-66.15%

分红情况

累计融资5.7亿，累计派息3091.0万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

0.45%

0.10元/0.10元
100.00%

2023-12-31
2023-07-13

0.26%

0.08元/0.60元
13.50%

2022-12-31
2022-06-10

0.86%

0.40元/1.09元
36.69%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

0.10亿

0.02亿

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.04亿

-0.00亿

-0.00亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

36.59%
有息负债/资产总计

7.38%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

5160.08%
存货/营收

16.17%
经营现金流/利润

131.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-2.65%
财务费用/近3年经营性现金流均值

27.78%
流动资产/流动负债

3.79
近3年经营性现金流均值/流动负债

-19.11%
货币资金/流动负债

251.60%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。