天亿马财报摘要

天亿马

总市值：34.66亿

总股本：0.66亿

PE(静)：-69.96

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

13.18%

20.23%

22.53%
净利率

-23.91%

1.07%

9.00%
ROE

-6.28%

0.77%

4.72%
ROIC

-6.87%

-0.42%

4.15%
三费占比

22.22%

8.79%

7.15%
销售费用

0.23亿

0.19亿

0.18亿
管理费用

0.31亿

0.24亿

0.17亿
财务费用

-0.05亿

-0.08亿

-0.04亿
研发费用

0.17亿

0.17亿

0.17亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

25.18%

30.27%

37.77%
净利率

11.90%

14.80%

17.33%
ROE

17.22%

23.41%

24.06%
ROIC

9.94%

22.12%

22.61%
三费占比

6.74%

7.94%

11.12%
销售费用

0.18亿

0.16亿

0.17亿
管理费用

0.16亿

0.13亿

0.15亿
财务费用

-0.03亿

-0.01亿

-0.01亿
研发费用

0.17亿

0.16亿

0.15亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

39.54%

38.06%

--
净利率

16.15%

14.15%

--
ROE

17.66%

20.69%

--
ROIC

16.24%

18.62%

--
三费占比

14.20%

14.38%

--
销售费用

0.16亿

0.14亿

--
管理费用

0.13亿

0.14亿

--
财务费用

-0.02亿

-0.00亿

--
研发费用

0.15亿

0.13亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

2.23亿

-45.45%

4.10亿

-6.64%

4.39亿

-5.97%
利润

-0.49亿

-875.59%

0.06亿

-83.85%

0.39亿

-28.91%

项目

2021

2020

2019
营收

4.67亿

+27.31%

3.66亿

+33.02%

2.75亿

+40.34%
利润

0.55亿

+2.19%

0.54亿

+13.19%

0.48亿

+49.91%

项目

2018

2017

2016
营收

1.96亿

+1.63%

1.93亿

+33.13%
利润

0.32亿

+17.22%

0.27亿

+65.47%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

2.27亿

+46.62%

1.45亿

+63.23%

0.48亿

+21.94%
利润

0.04亿

+119.79%

0.06亿

+151.65%

0.00亿

+106.39%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

2.23亿

-45.45%

1.55亿

-11.53%

0.89亿

-18.95%
利润

-0.49亿

-875.59%

-0.21亿

-356.82%

-0.11亿

-4468.00%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.39亿

-19.29%

4.10亿

-6.64%

1.75亿

-24.44%
利润

-0.08亿

-164.37%

0.06亿

-83.85%

-0.04亿

-177.26%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.55亿

-0.05亿

0.20亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

0.08亿

-0.64亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-3.48亿

-0.20亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.00亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.78%

4.22%

-38.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.39亿

0.40亿

0.36亿
经营活动
净现金流

-0.33亿

0.93亿

0.00亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.08亿

0.06亿
筹资活动
净现金流

5.09亿

-0.19亿

-0.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-19.13%

51.21%

0.29%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.20亿

0.18亿

--
经营活动
净现金流

0.35亿

0.05亿

--
投资活动
净现金流

-0.11亿

0.11亿

--
筹资活动
净现金流

-0.12亿

0.32亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

35.58%

6.09%

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

0.10亿

0.09亿

0.01亿
经营活动
净现金流

-0.02亿

-0.16亿

-0.13亿
投资活动
净现金流

-3.80亿

-3.26亿

-3.32亿
筹资活动
净现金流

3.21亿

2.75亿

2.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.58%

-4.11%

-4.13%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.55亿

-0.24亿

-0.13亿
经营活动
净现金流

-0.54亿

-1.01亿

-0.61亿
投资活动
净现金流

0.53亿

-0.08亿

0.39亿
筹资活动
净现金流

0.57亿

0.35亿

0.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.78%

-44.10%

-30.38%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.08亿

-0.05亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.65亿

0.08亿

-0.95亿
投资活动
净现金流

-0.21亿

-3.48亿

-3.70亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

0.00亿

0.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-37.45%

4.22%

-45.63%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-11

0.45%

0.10元/0.10元
100.00%

2023-12-31
2023-07-13

0.26%

0.08元/0.60元
13.43%

2022-12-31
2022-06-10

0.86%

0.40元/1.09元
36.69%

2021-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.46亿

0.10亿

0.02亿
长期借款

0.31亿

--

--
少数股东权益

0.08亿

0.04亿

-0.00亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

26.93%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

69.41%
经营现金流/利润

131.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-11.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

14.02%
流动资产/流动负债

2.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-10.25%
货币资金/流动负债

92.67%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。