森鹰窗业财报摘要

森鹰窗业

总市值：43.02亿

总股本：0.95亿

PE(静)：-101.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

20.27%

36.18%

33.34%
净利率

-7.51%

15.53%

12.17%
ROE

-2.43%

8.08%

9.67%
ROIC

-2.69%

5.97%

6.58%
三费占比

17.05%

8.90%

9.27%
销售费用

0.60亿

0.62亿

0.52亿
管理费用

0.48亿

0.46亿

0.38亿
财务费用

-0.11亿

-0.25亿

-0.08亿
研发费用

0.32亿

0.32亿

0.34亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

29.65%

38.61%

38.18%
净利率

13.42%

15.18%

10.41%
ROE

16.22%

19.12%

13.26%
ROIC

13.62%

15.78%

11.13%
三费占比

14.05%

14.63%

19.60%
销售费用

0.87亿

0.74亿

0.98亿
管理费用

0.41亿

0.43亿

0.38亿
财务费用

0.04亿

0.04亿

0.05亿
研发费用

0.31亿

0.27亿

0.22亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

35.68%

--

--
净利率

9.78%

--

--
ROE

11.85%

--

--
ROIC

9.29%

--

--
三费占比

16.03%

--

--
销售费用

0.67亿

--

--
管理费用

0.30亿

--

--
财务费用

-0.00亿

--

--
研发费用

0.18亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.66亿

-39.70%

9.39亿

+5.93%

8.86亿

-7.27%
利润

-0.42亿

-128.90%

1.45亿

+35.20%

1.07亿

-15.95%

项目

2021

2020

2019
营收

9.56亿

+14.35%

8.36亿

+14.85%

7.28亿

+19.18%
利润

1.28亿

+1.12%

1.27亿

+67.42%

0.75亿

+26.91%

项目

2018

2017

2016
营收

6.11亿

+40.98%
利润

0.59亿

-2.12%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.38亿

+16.39%

2.46亿

+3.88%

0.63亿

-27.95%
利润

-0.20亿

+37.41%

-0.12亿

-2625.12%

-0.07亿

-353.00%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.66亿

-39.70%

3.77亿

-44.40%

2.37亿

-29.24%
利润

-0.42亿

-128.90%

-0.32亿

-126.91%

0.00亿

-98.82%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

0.88亿

+3.22%

9.39亿

+5.93%

6.78亿

+1.18%
利润

-0.01亿

+68.59%

1.45亿

+35.20%

1.20亿

+39.06%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.64亿

0.92亿

0.76亿
经营活动
净现金流

1.24亿

1.48亿

-0.26亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-1.36亿

-4.21亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

-0.61亿

8.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.67%

37.16%

-6.70%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.97亿

1.11亿

0.64亿
经营活动
净现金流

2.19亿

1.44亿

1.47亿
投资活动
净现金流

-0.82亿

-1.30亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.08亿

0.10亿

-0.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

42.67%

30.30%

33.33%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.52亿

--

--
经营活动
净现金流

0.52亿

--

--
投资活动
净现金流

-1.02亿

--

--
筹资活动
净现金流

0.22亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

13.64%

--

--

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.42亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-0.16亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

0.02亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.13%

7.62%

2.06%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.64亿

-0.41亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.78亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-1.79亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.19亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.67%

14.36%

15.18%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

-0.08亿

0.92亿

0.80亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

1.48亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-0.67亿

-1.36亿

-0.69亿
筹资活动
净现金流

-0.01亿

-0.61亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.19%

37.16%

29.35%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.16%

0.50元/1.54元
32.46%

2023-12-31
2023-05-26

3.77%

1.00元/1.40元
71.42%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

3.07亿

2.21亿

1.82亿
长期借款

0.00亿

--

--
少数股东权益

0.00亿

--

--

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

37.27%
有息负债/资产总计

12.97%
财务费用/货币资金

-0.02%
应收账款/利润

--
存货/营收

30.78%
经营现金流/利润

101.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.27%
流动资产/流动负债

2.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

19.20%
货币资金/流动负债

189.50%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。