森鹰窗业财报摘要

森鹰窗业

总市值：39.96亿

总股本：1.31亿

PE(静)：-83.11

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

20.09%

20.27%

35.16%
净利率

-7.88%

-7.51%

15.53%
ROE

-2.93%

-2.43%

8.08%
ROIC

-2.76%

-2.69%

5.97%
三费占比

16.88%

17.05%

7.88%
销售费用

0.55亿

0.60亿

0.52亿
管理费用

0.52亿

0.48亿

0.46亿
财务费用

-0.05亿

-0.11亿

-0.25亿
研发费用

0.34亿

0.32亿

0.32亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

33.34%

29.65%

38.61%
净利率

12.17%

13.42%

15.18%
ROE

9.67%

16.22%

19.12%
ROIC

6.58%

13.62%

15.78%
三费占比

9.27%

14.05%

14.63%
销售费用

0.52亿

0.87亿

0.74亿
管理费用

0.38亿

0.41亿

0.43亿
财务费用

-0.08亿

0.04亿

0.04亿
研发费用

0.34亿

0.31亿

0.27亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

38.18%

35.68%

--
净利率

10.41%

9.78%

--
ROE

13.26%

11.85%

--
ROIC

11.13%

9.29%

--
三费占比

19.60%

16.03%

--
销售费用

0.98亿

0.67亿

--
管理费用

0.38亿

0.30亿

--
财务费用

0.05亿

-0.00亿

--
研发费用

0.22亿

0.18亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.10亿

+7.79%

5.66亿

-39.70%

9.39亿

+5.93%
利润

-0.48亿

-13.96%

-0.42亿

-128.90%

1.45亿

+35.20%

项目

2022

2021

2020
营收

8.86亿

-7.27%

9.56亿

+14.35%

8.36亿

+14.85%
利润

1.07亿

-15.95%

1.28亿

+1.12%

1.27亿

+67.42%

项目

2019

2018

2017
营收

7.28亿

+19.18%

6.11亿

+40.98%
利润

0.75亿

+26.91%

0.59亿

-2.12%

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
营收

2.22亿

-9.88%

0.71亿

+11.60%

6.10亿

+7.79%
利润

-0.38亿

-202.58%

-0.21亿

-164.61%

-0.48亿

-13.96%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
营收

4.38亿

+16.39%

2.46亿

+3.88%

0.63亿

-27.95%
利润

-0.20亿

+37.41%

-0.12亿

-2625.12%

-0.07亿

-353.00%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

5.66亿

-39.70%

3.77亿

-44.40%

2.37亿

-29.24%
利润

-0.42亿

-128.90%

-0.32亿

-126.91%

0.00亿

-98.82%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.64亿

-0.64亿

1.07亿
经营活动
净现金流

1.27亿

1.24亿

1.48亿
投资活动
净现金流

-1.80亿

-1.09亿

-1.36亿
筹资活动
净现金流

-0.58亿

-0.39亿

-0.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.82%

24.67%

37.16%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.87亿

1.11亿

1.25亿
经营活动
净现金流

-0.26亿

2.19亿

1.44亿
投资活动
净现金流

-4.21亿

-0.82亿

-1.30亿
筹资活动
净现金流

8.22亿

0.08亿

0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.70%

42.67%

30.30%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.71亿

0.54亿

--
经营活动
净现金流

1.47亿

0.52亿

--
投资活动
净现金流

-0.78亿

-1.02亿

--
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.22亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

33.33%

13.64%

--

项目

26-06-30

26-03-31

25-12-31
NOPLAT

-0.44亿

-0.27亿

-0.64亿
经营活动
净现金流

0.07亿

-0.03亿

1.27亿
投资活动
净现金流

-0.45亿

-0.55亿

-1.80亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-0.18亿

-0.58亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.43%

-0.79%

25.82%

项目

25-09-30

25-06-30

25-03-31
NOPLAT

-0.31亿

-0.18亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

0.76亿

0.42亿

0.10亿
投资活动
净现金流

-1.73亿

-0.16亿

0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.60亿

0.02亿

-0.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.13%

7.62%

2.06%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

-0.64亿

-0.49亿

-0.09亿
经营活动
净现金流

1.24亿

0.78亿

0.64亿
投资活动
净现金流

-1.09亿

-1.79亿

-1.40亿
筹资活动
净现金流

-0.39亿

0.19亿

-0.79亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.67%

14.36%

15.18%

分红情况

累计融资9.0亿，累计派息1.4亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

2.16%

0.50元/1.54元
32.46%

2023-12-31
2023-05-26

3.77%

1.00元/1.40元
71.42%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.85亿

3.07亿

2.21亿
长期借款

--

0.00亿

0.00亿
少数股东权益

0.00亿

0.00亿

0.00亿

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

28.57%
有息负债/资产总计

13.09%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

27.79%
经营现金流/利润

101.79%
有息负债/近3年经营性现金流均值

2.09%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-3.90%
流动资产/流动负债

2.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

31.34%
货币资金/流动负债

143.55%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。