荣信文化财报摘要

荣信文化

总市值：26.80亿

总股本：0.84亿

PE(静)：-147.80

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

37.84%

33.92%

35.81%
净利率

-5.16%

-16.68%

3.64%
ROE

-2.13%

-4.99%

1.08%
ROIC

-2.22%

-5.37%

0.44%
三费占比

43.70%

46.03%

31.42%
销售费用

1.18亿

0.94亿

0.60亿
管理费用

0.33亿

0.30亿

0.30亿
财务费用

-0.01亿

-0.03亿

-0.05亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

35.48%

36.15%

37.43%
净利率

7.30%

10.72%

12.22%
ROE

4.20%

9.93%

12.59%
ROIC

2.75%

8.95%

11.49%
三费占比

25.84%

21.89%

23.98%
销售费用

0.57亿

0.55亿

0.61亿
管理费用

0.29亿

0.30亿

0.30亿
财务费用

-0.04亿

-0.02亿

-0.00亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.01亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

38.78%

19.48%

24.34%
净利率

11.24%

7.75%

6.00%
ROE

14.47%

30.76%

29.88%
ROIC

12.43%

23.15%

32.35%
三费占比

22.83%

7.30%

13.91%
销售费用

0.62亿

0.21亿

0.18亿
管理费用

0.27亿

0.11亿

0.24亿
财务费用

0.01亿

-0.01亿

0.07亿
研发费用

0.01亿

0.09亿

0.08亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

3.44亿

+29.76%

2.65亿

-2.80%

2.73亿

-14.67%
利润

-0.18亿

+59.10%

-0.44亿

-545.28%

0.09亿

-57.45%

项目

2022

2021

2020
营收

3.20亿

-15.39%

3.78亿

-0.85%

3.82亿

-5.06%
利润

0.23亿

-42.38%

0.40亿

-13.70%

0.47亿

+2.24%

项目

2019

2018

2017
营收

4.02亿

+14.68%

4.35亿

+21.01%

3.60亿
利润

0.46亿

+11.33%

0.33亿

+56.17%

0.21亿

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
营收

3.42亿

+35.83%

2.18亿

+20.81%

0.84亿

+3.39%
利润

-0.15亿

-199.82%

-0.16亿

-852.36%

-0.11亿

-4670.87%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
营收

3.44亿

+29.76%

2.52亿

+27.82%

1.80亿

+33.46%
利润

-0.18亿

+59.10%

-0.05亿

+79.60%

0.02亿

+117.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.81亿

+52.32%

2.65亿

-2.80%

1.97亿

-4.56%
利润

0.00亿

+104.67%

-0.44亿

-545.28%

-0.24亿

-403.60%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

-0.21亿

-0.51亿

-0.04亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.30亿

-0.02亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-0.13亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.08亿

-0.33亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.19%

-63.06%

-4.64%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

0.00亿

0.33亿

0.28亿
经营活动
净现金流

-0.35亿

0.47亿

0.26亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.01亿

-0.00亿
筹资活动
净现金流

4.79亿

-0.14亿

-0.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-44.86%

47.35%

23.62%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.46亿

0.30亿

0.35亿
经营活动
净现金流

-0.11亿

0.15亿

0.40亿
投资活动
净现金流

-0.03亿

-0.25亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.10亿

-0.12亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.45%

10.79%

28.29%

项目

26-09-30

26-06-30

26-03-31
NOPLAT

-0.14亿

-0.16亿

-0.12亿
经营活动
净现金流

-0.90亿

-0.69亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-2.72亿

-0.23亿

-0.85亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-0.01亿

-0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-80.34%

-52.47%

-36.15%

项目

25-12-31

25-09-30

25-06-30
NOPLAT

-0.21亿

-0.09亿

-0.00亿
经营活动
净现金流

0.00亿

-0.15亿

-0.20亿
投资活动
净现金流

-0.52亿

-1.56亿

-0.22亿
筹资活动
净现金流

-0.09亿

-0.07亿

0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.19%

-15.91%

-33.73%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-0.51亿

-0.29亿
经营活动
净现金流

-0.01亿

-0.30亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-2.50亿

-0.13亿

-2.86亿
筹资活动
净现金流

-0.00亿

-0.08亿

-0.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.26%

-63.06%

-114.02%

分红情况

累计融资5.3亿，累计派息1772.4万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-31

0.29%

0.05元/0.12元
41.66%

2023-12-31
2023-06-06

0.38%

0.16元/0.34元
47.05%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

0.11亿

--

--
少数股东权益

0.09亿

-4.00亿

--

主营构成

2026-06-30

2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

33.87%
有息负债/资产总计

1.31%
财务费用/货币资金

-0.01%
应收账款/利润

--
存货/营收

54.19%
经营现金流/利润

-21.85%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-1.17%
财务费用/近3年经营性现金流均值

0.10%
流动资产/流动负债

5.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

-69.54%
货币资金/流动负债

2104.13%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。