通行宝财报摘要

通行宝

总市值：65.73亿

总股本：5.80亿

PE(静)：29.74

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

43.97%

44.98%

45.96%
净利率

23.19%

25.58%

28.22%
ROE

8.03%

7.91%

7.59%
ROIC

7.17%

6.91%

5.68%
三费占比

15.60%

16.79%

15.19%
销售费用

0.94亿

0.86亿

0.79亿
管理费用

0.91亿

0.81亿

0.72亿
财务费用

-0.19亿

-0.17亿

-0.39亿
研发费用

0.76亿

0.60亿

0.52亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

48.42%

45.78%

41.89%
净利率

27.92%

33.96%

39.00%
ROE

9.36%

15.87%

17.57%
ROIC

5.19%

10.58%

10.39%
三费占比

16.18%

11.57%

6.27%
销售费用

0.79亿

0.61亿

0.49亿
管理费用

0.68亿

0.62亿

0.41亿
财务费用

-0.51亿

-0.55亿

-0.61亿
研发费用

0.47亿

0.36亿

0.26亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

42.39%

53.54%

50.04%
净利率

29.62%

24.30%

17.94%
ROE

90.67%

44.83%

40.34%
ROIC

59.06%

40.14%

67.13%
三费占比

0.53%

18.58%

22.60%
销售费用

0.42亿

0.33亿

0.33亿
管理费用

0.36亿

0.22亿

0.10亿
财务费用

-0.71亿

0.10亿

0.18亿
研发费用

0.31亿

0.11亿

0.08亿

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

10.67亿

+19.23%

8.95亿

+20.75%

7.41亿

+24.19%
利润

2.21亿

+5.39%

2.09亿

+9.81%

1.90亿

+26.65%

项目

2022

2021

2020
营收

5.97亿

+0.61%

5.93亿

+27.25%

4.66亿

-67.40%
利润

1.50亿

-19.69%

1.87亿

+9.60%

1.71亿

-58.84%

项目

2019

2018

2017
营收

14.30亿

+302.49%

3.55亿

+27.08%

2.79亿
利润

4.16亿

+381.77%

0.86亿

+72.15%

0.50亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.79亿

+8.73%

10.67亿

+19.23%

6.11亿

+14.64%
利润

0.52亿

+10.83%

2.21亿

+5.39%

1.68亿

+0.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.89亿

+18.61%

1.65亿

+8.05%

8.95亿

+20.75%
利润

1.06亿

+0.65%

0.47亿

+5.64%

2.09亿

+9.81%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

5.33亿

+18.09%

3.28亿

+18.17%

1.52亿

+14.76%
利润

1.67亿

+7.58%

1.06亿

+8.01%

0.45亿

+9.65%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

2.26亿

1.95亿

1.56亿
经营活动
净现金流

4.58亿

1.03亿

2.18亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-2.76亿

0.29亿
筹资活动
净现金流

-2.41亿

-0.72亿

-0.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.36%

3.85%

7.79%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.00亿

1.08亿

1.10亿
经营活动
净现金流

-1.26亿

0.06亿

2.68亿
投资活动
净现金流

-7.64亿

-0.34亿

-3.36亿
筹资活动
净现金流

10.13亿

-0.12亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.73%

0.23%

8.58%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

3.68亿

0.96亿

0.64亿
经营活动
净现金流

-4.29亿

2.32亿

13.09亿
投资活动
净现金流

-7.34亿

1.40亿

-7.53亿
筹资活动
净现金流

2.40亿

-0.23亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

-12.54%

6.04%

39.85%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.50亿

2.26亿

1.59亿
经营活动
净现金流

-1.07亿

4.58亿

2.38亿
投资活动
净现金流

0.71亿

-1.70亿

-0.89亿
筹资活动
净现金流

-0.05亿

-2.41亿

-1.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.61%

15.36%

8.08%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

1.03亿

0.44亿

1.95亿
经营活动
净现金流

1.02亿

-0.00亿

1.03亿
投资活动
净现金流

0.50亿

0.97亿

-2.76亿
筹资活动
净现金流

-1.41亿

-0.08亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.68%

-0.02%

3.85%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

1.38亿

0.83亿

0.40亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

-0.67亿

-1.07亿
投资活动
净现金流

-0.66亿

-0.91亿

0.38亿
筹资活动
净现金流

-0.63亿

-0.07亿

-0.06亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.71%

-2.37%

-3.79%

分红情况

累计融资11.2亿，累计派息4.6亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-09

0.88%

0.10元/0.38元
26.25%

2025-12-31
2025-12-05

1.04%

0.15元/0.36元
40.76%

2025-09-30
2025-05-26

1.37%

0.32元/0.36元
86.95%

2024-12-31
2024-07-03

1.54%

0.30元/0.46元
63.93%

2023-12-31
2023-06-20

0.67%

0.16元/0.41元
40.57%

2022-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

--
少数股东权益

1.04亿

0.85亿

0.74亿

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31
2018-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

60.45%
有息负债/资产总计

0.20%
财务费用/货币资金

-0.17%
应收账款/利润

133.21%
存货/营收

12.87%
经营现金流/利润

207.43%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.04%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-7.54%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

9.60%
货币资金/流动负债

132.53%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。