金凯生科财报摘要

金凯生科

总市值：40.71亿

总股本：1.20亿

PE(静)：38.84

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

42.49%

35.23%

47.20%
净利率

16.39%

7.76%

22.63%
ROE

4.82%

1.79%

12.96%
ROIC

4.35%

1.51%

10.91%
三费占比

18.11%

20.06%

15.09%
销售费用

0.24亿

0.20亿

0.25亿
管理费用

0.93亿

0.88亿

0.93亿
财务费用

-0.02亿

-0.09亿

-0.03亿
研发费用

0.35亿

0.35亿

0.30亿

项目

2022

2021

2020
毛利率

44.10%

40.14%

40.39%
净利率

22.52%

15.39%

12.69%
ROE

20.40%

12.95%

18.54%
ROIC

18.71%

12.61%

12.33%
三费占比

12.98%

17.43%

19.46%
销售费用

0.23亿

0.17亿

0.15亿
管理费用

0.88亿

0.73亿

0.64亿
财务费用

-0.19亿

0.04亿

0.10亿
研发费用

0.25亿

0.24亿

0.21亿

项目

2019

2018

2017
毛利率

39.94%

37.13%

--
净利率

14.00%

8.87%

--
ROE

19.53%

10.43%

--
ROIC

16.15%

16.57%

--
三费占比

17.59%

20.92%

--
销售费用

0.20亿

0.17亿

--
管理费用

0.50亿

0.41亿

--
财务费用

0.02亿

0.03亿

--
研发费用

0.16亿

0.13亿

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

6.39亿

+28.64%

4.97亿

-35.18%

7.66亿

+6.99%
利润

1.04亿

+171.45%

0.38亿

-77.75%

1.73亿

+7.50%

项目

2022

2021

2020
营收

7.16亿

+30.49%

5.49亿

+18.25%

4.64亿

+11.82%
利润

1.61亿

+90.95%

0.84亿

+43.45%

0.58亿

+1.33%

项目

2019

2018

2017
营收

4.15亿

+38.12%

3.00亿
利润

0.58亿

+117.94%

0.26亿

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.48亿

-16.01%

6.39亿

+28.64%

4.87亿

+25.96%
利润

0.16亿

-64.90%

1.04亿

+171.45%

1.03亿

+163.24%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

3.48亿

+32.98%

1.76亿

+41.83%

4.97亿

-35.18%
利润

0.71亿

+123.61%

0.47亿

+183.24%

0.38亿

-77.75%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

3.87亿

-33.93%

2.61亿

-39.35%

1.24亿

-41.87%
利润

0.39亿

-73.12%

0.32亿

-71.31%

0.16亿

-58.83%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

0.83亿

0.07亿

1.66亿
经营活动
净现金流

1.70亿

1.54亿

1.55亿
投资活动
净现金流

0.64亿

-3.75亿

-9.37亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.76亿

10.37亿
经营活动现金流净额
/流动负债

182.36%

167.32%

128.37%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

1.38亿

0.80亿

0.68亿
经营活动
净现金流

2.41亿

0.72亿

1.06亿
投资活动
净现金流

-2.31亿

-1.70亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

0.29亿

0.12亿

1.73亿
经营活动现金流净额
/流动负债

91.47%

49.86%

45.97%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

0.62亿

0.27亿

--
经营活动
净现金流

0.71亿

0.22亿

--
投资活动
净现金流

-0.43亿

-0.45亿

--
筹资活动
净现金流

-0.08亿

0.36亿

--
经营活动现金流净额
/流动负债

45.33%

14.04%

--

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

0.17亿

0.83亿

0.84亿
经营活动
净现金流

0.16亿

1.70亿

1.49亿
投资活动
净现金流

0.24亿

0.64亿

1.25亿
筹资活动
净现金流

--

-0.50亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.36%

182.36%

146.76%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.57亿

0.41亿

0.07亿
经营活动
净现金流

0.74亿

0.46亿

1.54亿
投资活动
净现金流

0.86亿

0.02亿

-3.75亿
筹资活动
净现金流

-0.48亿

0.00亿

-0.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

69.31%

47.92%

167.32%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.24亿

0.20亿

0.13亿
经营活动
净现金流

1.31亿

0.65亿

0.74亿
投资活动
净现金流

1.01亿

-1.10亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.74亿

-0.74亿

-0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

102.76%

51.81%

86.19%

分红情况

累计融资12.1亿，累计派息2.2亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-01

3.00%

0.90元/0.87元
103.44%

2025-12-31
2025-05-27

1.05%

0.40元/0.32元
125.00%

2024-12-31
2024-05-08

1.38%

0.80元/1.73元
46.24%

2023-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

--

--

0.05亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2025-12-31

2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

47.28%
有息负债/资产总计

0.04%
财务费用/货币资金

-0.00%
应收账款/利润

114.45%
存货/营收

22.75%
经营现金流/利润

162.38%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.00%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-1.58%
流动资产/流动负债

16.56
近3年经营性现金流均值/流动负债

302.48%
货币资金/流动负债

2090.13%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。