中集环科财报摘要

中集环科

总市值：96.12亿

总股本：6.00亿

PE(静)：31.63

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.67%

21.23%

22.81%
净利率

9.00%

12.70%

12.44%
ROE

6.55%

18.08%

32.67%
ROIC

4.73%

14.51%

29.40%
三费占比

0.87%

1.67%

1.58%
销售费用

0.22亿

0.28亿

0.24亿
管理费用

1.13亿

1.24亿

1.66亿
财务费用

-1.07亿

-0.74亿

-1.02亿
研发费用

1.24亿

1.54亿

1.72亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

14.94%

19.86%

20.28%
净利率

7.37%

8.67%

8.80%
ROE

18.88%

12.12%

14.53%
ROIC

17.13%

12.02%

13.26%
三费占比

3.57%

6.20%

4.97%
销售费用

0.16亿

0.31亿

0.46亿
管理费用

1.15亿

1.01亿

1.54亿
财务费用

0.16亿

0.43亿

0.09亿
研发费用

1.23亿

1.21亿

1.41亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

20.50%

--

--
净利率

10.56%

--

--
ROE

19.44%

--

--
ROIC

31.38%

--

--
三费占比

3.72%

--

--
销售费用

0.43亿

--

--
管理费用

1.47亿

--

--
财务费用

-0.13亿

--

--
研发费用

1.54亿

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

33.49亿

-28.18%

46.63亿

-15.81%

55.39亿

+33.43%
利润

3.03亿

-49.00%

5.95亿

-15.79%

7.07亿

+128.15%

项目

2021

2020

2019
营收

41.51亿

+46.33%

28.36亿

-32.89%

42.27亿

-11.19%
利润

3.10亿

+23.44%

2.51亿

-33.58%

3.78亿

-24.92%

项目

2018

2017

2016
营收

47.60亿
利润

5.03亿

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

6.11亿

-1.31%

33.49亿

-28.18%

23.54亿

-38.62%
利润

0.22亿

-56.99%

3.03亿

-49.00%

1.80亿

-62.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

13.89亿

-45.78%

6.19亿

-56.34%

46.63亿

-15.81%
利润

1.15亿

-67.87%

0.52亿

-76.68%

5.95亿

-15.79%

项目

23-09-30

23-06-30

22-12-31
营收

38.35亿

-8.20%

25.63亿

-4.64%

55.39亿

+33.43%
利润

4.86亿

-12.94%

3.58亿

+10.42%

7.07亿

+128.15%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.20亿

4.86亿

6.03亿
经营活动
净现金流

3.02亿

9.17亿

9.97亿
投资活动
净现金流

-7.51亿

-7.78亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

-3.11亿

15.16亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

47.66%

116.01%

86.83%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

2.54亿

2.17亿

3.56亿
经营活动
净现金流

-1.18亿

3.59亿

5.90亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

17.88亿

-1.95亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

-19.02亿

-5.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-11.22%

57.49%

28.34%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.27亿

--

--
经营活动
净现金流

5.52亿

--

--
投资活动
净现金流

-0.84亿

--

--
筹资活动
净现金流

-1.60亿

--

--
经营活动现金流净额
/流动负债

28.90%

--

--

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.11亿

2.20亿

1.31亿
经营活动
净现金流

1.70亿

3.02亿

2.66亿
投资活动
净现金流

11.02亿

-7.51亿

-7.39亿
筹资活动
净现金流

-0.04亿

-3.11亿

-3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

25.72%

47.66%

36.87%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.82亿

0.30亿

4.86亿
经营活动
净现金流

1.73亿

0.80亿

9.17亿
投资活动
净现金流

0.89亿

-0.33亿

-7.78亿
筹资活动
净现金流

-2.79亿

-0.04亿

15.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.82%

11.59%

116.01%

项目

23-09-30

23-06-30

22-12-31
NOPLAT

4.29亿

3.05亿

6.03亿
经营活动
净现金流

5.50亿

3.35亿

9.97亿
投资活动
净现金流

-1.29亿

-0.89亿

-1.60亿
筹资活动
净现金流

20.36亿

-0.09亿

-1.21亿
经营活动现金流净额
/流动负债

45.51%

32.00%

86.83%

分红情况

累计融资21.7亿，累计派息10.3亿，派融比

0.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-16

2.47%

0.44元/0.51元
86.27%

2024-12-31
2024-05-16

2.85%

0.45元/1.12元
40.17%

2023-12-31
2023-11-20

3.95%

0.83元/--
--

2023-09-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

--

--

--
长期借款

--

--

0.24亿
少数股东权益

-0.02亿

0.00亿

0.03亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

0.48%
财务费用/货币资金

-0.03%
应收账款/利润

138.66%
存货/营收

22.13%
经营现金流/利润

99.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

0.03%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-14.52%
流动资产/流动负债

7.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

221.65%
货币资金/流动负债

1022.18%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。