包钢股份财报摘要

包钢股份

总市值：846.89亿

总股本：452.88亿

PE(静)：164.35

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

9.71%

7.73%

11.18%
净利率

0.04%

-1.99%

3.67%
ROE

0.98%

-1.35%

5.29%
ROIC

1.91%

0.39%

5.42%
三费占比

5.60%

5.70%

4.87%
销售费用

2.58亿

2.21亿

2.75亿
管理费用

16.99亿

19.63亿

17.94亿
财务费用

19.95亿

19.35亿

21.30亿
研发费用

4.22亿

2.62亿

3.23亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

9.66%

12.86%

15.72%
净利率

1.11%

1.41%

4.95%
ROE

0.66%

1.03%

6.50%
ROIC

3.16%

2.96%

5.80%
三费占比

7.25%

9.66%

9.23%
销售费用

2.44亿

24.24亿

23.06亿
管理费用

15.64亿

13.57亿

13.97亿
财务费用

24.90亿

23.45亿

25.03亿
研发费用

0.66亿

0.59亿

0.80亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

15.51%

8.60%

-14.26%
净利率

3.82%

0.27%

-14.67%
ROE

4.27%

0.18%

-9.50%
ROIC

4.02%

0.73%

-3.24%
三费占比

9.09%

9.04%

9.41%
销售费用

21.80亿

14.25亿

6.68亿
管理费用

10.21亿

6.45亿

6.36亿
财务费用

16.78亿

7.35亿

8.13亿
研发费用

0.21亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.19%

7.97%

7.92%
净利率

3.56%

0.65%

0.99%
ROE

5.99%

0.96%

2.36%
ROIC

3.71%

1.94%

3.37%
三费占比

7.18%

6.17%

6.09%
销售费用

6.26亿

8.34亿

7.70亿
管理费用

6.00亿

7.01亿

6.70亿
财务费用

11.18亿

7.96亿

9.90亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

705.65亿

-2.22%

721.71亿

-16.25%

861.83亿

+45.41%
利润

5.15亿

+170.93%

-7.26亿

-125.34%

28.66亿

+606.09%

项目

2020

2019

2018
营收

592.66亿

-6.51%

633.97亿

-5.64%

671.87亿

+25.15%
利润

4.05亿

-39.22%

6.67亿

-79.90%

33.23亿

+61.24%

项目

2017

2016

2015
营收

536.83亿

+73.01%

310.28亿

+37.89%

225.01亿

-31.09%
利润

20.61亿

+2324.04%

0.85亿

+102.57%

-33.06亿

-383.88%

项目

2014

2013

2012
营收

326.55亿

-13.54%

377.70亿

-5.42%

399.37亿

-6.71%
利润

11.64亿

+364.57%

2.50亿

-36.61%

3.95亿

-20.31%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

498.65亿

-6.93%

352.08亿

-1.05%

177.47亿

+3.48%
利润

-5.16亿

-208.74%

1.08亿

-73.83%

0.63亿

-78.11%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

705.65亿

-2.22%

535.82亿

-7.94%

355.82亿

-13.35%
利润

5.15亿

+170.93%

4.74亿

+163.65%

4.13亿

-2.27%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

171.49亿

-15.00%

721.71亿

-16.25%

582.05亿

-9.04%
利润

2.90亿

-12.14%

-7.26亿

-125.34%

-7.46亿

-119.74%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

410.65亿

+4.13%

201.77亿

+15.27%

861.83亿

+45.41%
利润

4.22亿

-84.70%

3.31亿

-54.92%

28.66亿

+606.09%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

18.17亿

6.09亿

44.33亿
经营活动
净现金流

-9.88亿

20.66亿

109.74亿
投资活动
净现金流

-22.11亿

-15.36亿

-10.74亿
筹资活动
净现金流

23.23亿

-2.95亿

-81.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.40%

3.04%

16.49%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

24.82亿

27.86亿

50.15亿
经营活动
净现金流

38.73亿

-3.86亿

71.48亿
投资活动
净现金流

-10.73亿

-19.51亿

-16.39亿
筹资活动
净现金流

-53.86亿

29.99亿

-52.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.75%

-0.56%

8.94%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

32.57亿

-1.77亿

-49.74亿
经营活动
净现金流

73.28亿

64.60亿

-9.74亿
投资活动
净现金流

-7.26亿

-77.67亿

-254.41亿
筹资活动
净现金流

-33.89亿

-45.83亿

328.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.24%

7.87%

-1.14%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

22.57亿

8.30亿

10.02亿
经营活动
净现金流

29.64亿

71.48亿

63.28亿
投资活动
净现金流

-27.28亿

-163.87亿

-97.15亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

76.28亿

30.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.51%

12.64%

15.74%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.30亿

8.09亿

4.26亿
经营活动
净现金流

8.97亿

1.65亿

-2.98亿
投资活动
净现金流

-19.60亿

-14.04亿

-5.73亿
筹资活动
净现金流

-5.66亿

19.43亿

0.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.33%

0.23%

-0.44%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

18.17亿

14.51亿

10.07亿
经营活动
净现金流

-9.88亿

-11.13亿

-10.50亿
投资活动
净现金流

-22.11亿

-7.54亿

-5.92亿
筹资活动
净现金流

23.23亿

-15.89亿

17.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.40%

-1.60%

-1.47%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

5.44亿

6.09亿

2.47亿
经营活动
净现金流

3.06亿

20.66亿

12.73亿
投资活动
净现金流

-3.69亿

-15.36亿

-5.65亿
筹资活动
净现金流

-19.00亿

-2.95亿

7.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.43%

3.04%

1.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

9.86亿

5.96亿

44.33亿
经营活动
净现金流

16.94亿

9.48亿

109.74亿
投资活动
净现金流

-4.03亿

-3.17亿

-10.74亿
筹资活动
净现金流

-7.82亿

-3.33亿

-81.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.48%

1.41%

16.49%

分红情况

累计融资445.8亿，累计派息44.0亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-06-28

0.75%

0.01元/0.06元
30.11%

2021-12-31
2019-07-11

0.43%

0.00元/0.07元
9.58%

2018-12-31
2018-07-11

0.33%

0.00元/0.04元
11.06%

2017-12-31
2014-09-26

0.22%

0.01元/0.01元
82.80%

2014-06-30
2014-05-15

0.26%

0.01元/0.01元
63.69%

2013-12-31
2013-07-22

0.25%

0.01元/0.06元
16.66%

2012-12-31
2012-05-16

0.46%

0.03元/0.08元
37.50%

2011-12-31
2011-06-28

0.14%

0.01元/0.05元
24.00%

2010-12-31
2009-07-13

1.18%

0.05元/0.14元
35.71%

2008-12-31
2008-06-11

2.05%

0.10元/0.36元
27.77%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-06-11

0.74%

0.05元/0.20元
27.50%

2006-12-31
2006-07-10

3.16%

0.08元/0.71元
11.26%

2005-12-31
2005-11-11

4.77%

0.20元/0.45元
44.44%

2005-06-30
2004-06-07

5.14%

0.25元/0.45元
55.55%

2003-12-31
2003-04-15

2.67%

0.15元/0.24元
62.50%

2002-12-31
2002-06-19

1.97%

0.10元/0.22元
45.45%

2001-12-31
2001-06-21

1.38%

0.10元/0.32元
31.25%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

79.46亿

77.39亿

102.45亿
长期借款

134.44亿

110.46亿

93.73亿
少数股东权益

96.43亿

89.66亿

89.36亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.67%
有息负债/资产总计

25.69%
财务费用/货币资金

0.22%
应收账款/利润

968.00%
存货/营收

23.25%
经营现金流/利润

-191.86%
有息负债/近3年经营性现金流均值

9.80%
财务费用/近3年经营性现金流均值

49.68%
流动资产/流动负债

0.57
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.93%
货币资金/流动负债

17.17%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。