中原高速财报摘要

中原高速

总市值：110.12亿

总股本：22.47亿

PE(静)：12.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

33.00%

41.76%

20.47%
净利率

12.63%

14.53%

1.87%
ROE

6.74%

6.68%

0.40%
ROIC

3.77%

4.20%

3.03%
三费占比

15.82%

23.05%

18.86%
销售费用

0.13亿

0.22亿

0.32亿
管理费用

1.96亿

2.14亿

1.55亿
财务费用

8.93亿

10.78亿

12.10亿
研发费用

0.00亿

--

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

41.20%

32.40%

55.23%
净利率

13.25%

4.83%

22.98%
ROE

6.17%

1.34%

12.94%
ROIC

4.79%

3.85%

7.09%
三费占比

27.92%

30.95%

26.82%
销售费用

0.29亿

0.17亿

0.30亿
管理费用

1.93亿

1.42亿

1.46亿
财务费用

13.43亿

14.11亿

15.36亿
研发费用

0.00亿

0.02亿

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

51.72%

47.53%

54.28%
净利率

13.91%

18.70%

19.09%
ROE

4.06%

8.12%

5.27%
ROIC

5.61%

6.46%

5.51%
三费占比

32.27%

27.12%

37.34%
销售费用

0.29亿

0.36亿

0.20亿
管理费用

1.15亿

0.88亿

0.70亿
财务费用

17.19亿

15.67亿

13.78亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

59.27%

59.59%

55.42%
净利率

25.41%

23.89%

13.00%
ROE

13.86%

12.42%

6.17%
ROIC

6.06%

6.62%

5.84%
三费占比

26.33%

34.74%

49.57%
销售费用

0.21亿

0.26亿

0.36亿
管理费用

0.82亿

0.91亿

1.78亿
财务费用

10.91亿

12.31亿

12.97亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

69.69亿

+22.20%

57.02亿

-23.04%

74.10亿

+32.17%
利润

8.80亿

+6.27%

8.28亿

+490.99%

1.40亿

-81.14%

项目

2021

2020

2019
营收

56.06亿

+10.43%

50.76亿

-20.50%

63.86亿

+10.56%
利润

7.43亿

+206.71%

2.42亿

-83.39%

14.60亿

+82.79%

项目

2018

2017

2016
营收

57.76亿

-7.41%

62.38亿

+58.60%

39.33亿

-13.33%
利润

7.98亿

-30.40%

11.47亿

+53.42%

7.48亿

-34.63%

项目

2015

2014

2013
营收

45.39亿

+16.83%

38.85亿

+27.34%

30.50亿

-23.16%
利润

11.44亿

+24.03%

9.22亿

+133.84%

3.94亿

-24.09%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

12.99亿

+18.68%

69.69亿

+22.20%

47.05亿

+22.13%
利润

3.55亿

+25.28%

8.80亿

+6.27%

8.23亿

-9.76%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

27.43亿

+11.66%

10.94亿

-9.07%

57.02亿

-23.04%
利润

6.15亿

-0.92%

2.83亿

-26.41%

8.28亿

+490.99%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

38.52亿

-39.72%

24.57亿

-40.33%

12.03亿

+27.72%
利润

9.12亿

+125.84%

6.21亿

+86.47%

3.85亿

+173.46%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

74.10亿

+32.17%

63.91亿

+53.02%

41.18亿

+36.23%
利润

1.40亿

-81.14%

4.03亿

-47.59%

3.33亿

-48.10%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

15.41亿

15.99亿

10.20亿
经营活动
净现金流

21.11亿

25.31亿

19.82亿
投资活动
净现金流

-29.08亿

-10.78亿

-36.34亿
筹资活动
净现金流

8.16亿

-19.03亿

14.52亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.06%

32.71%

20.77%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

17.18亿

11.99亿

25.45亿
经营活动
净现金流

28.37亿

22.70亿

32.36亿
投资活动
净现金流

-0.79亿

-10.26亿

-10.31亿
筹资活动
净现金流

-25.59亿

-14.17亿

-37.39亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.89%

19.40%

24.50%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

21.45亿

22.80亿

16.97亿
经营活动
净现金流

46.09亿

32.37亿

33.70亿
投资活动
净现金流

3.04亿

-39.85亿

-32.90亿
筹资活动
净现金流

-43.15亿

4.93亿

-14.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

40.18%

23.47%

24.76%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

19.41亿

17.36亿

12.35亿
经营活动
净现金流

25.74亿

25.41亿

21.78亿
投资活动
净现金流

-58.48亿

-46.57亿

-26.25亿
筹资活动
净现金流

37.05亿

11.42亿

20.44亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.11%

30.17%

25.96%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

4.94亿

15.41亿

13.10亿
经营活动
净现金流

5.74亿

21.11亿

16.31亿
投资活动
净现金流

-3.38亿

-29.08亿

-18.95亿
筹资活动
净现金流

-2.20亿

8.16亿

2.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.50%

36.06%

29.90%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

9.39亿

4.45亿

15.99亿
经营活动
净现金流

8.78亿

3.87亿

25.31亿
投资活动
净现金流

-10.10亿

-6.15亿

-10.78亿
筹资活动
净现金流

0.64亿

3.59亿

-19.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.54%

6.94%

32.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

14.70亿

10.14亿

5.25亿
经营活动
净现金流

20.92亿

12.72亿

5.86亿
投资活动
净现金流

-7.14亿

-3.94亿

-2.71亿
筹资活动
净现金流

-14.24亿

5.99亿

-6.10亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.18%

14.49%

6.05%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

10.20亿

10.59亿

7.60亿
经营活动
净现金流

19.82亿

16.99亿

8.29亿
投资活动
净现金流

-36.34亿

-33.92亿

-22.78亿
筹资活动
净现金流

14.52亿

12.12亿

15.80亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.77%

18.75%

8.25%

分红情况

累计融资17.8亿，累计派息38.5亿，派融比

2.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-05-27

3.79%

0.14元/0.31元
46.91%

2023-12-31
2023-05-26

0.54%

0.01元/0.01元
102.70%

2022-12-31
2022-07-14

3.04%

0.10元/0.28元
35.08%

2021-12-31
2021-07-14

1.08%

0.03元/0.06元
56.54%

2020-12-31
2020-07-09

1.47%

0.05元/0.57元
10.13%

2019-12-31
2019-07-11

2.12%

0.10元/0.20元
53.11%

2018-12-31
2018-07-12

4.38%

0.16元/0.39元
43.02%

2017-12-31
2017-07-03

1.71%

0.08元/0.20元
42.10%

2016-12-31
2016-07-15

3.42%

0.16元/0.50元
31.41%

2015-12-31
2015-06-17

1.22%

0.12元/0.41元
29.22%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-09

2.51%

0.05元/0.17元
31.32%

2013-12-31
2013-07-01

4.62%

0.10元/0.23元
43.23%

2012-12-31
2012-06-27

0.38%

0.01元/0.13元
7.54%

2011-12-31
2011-07-26

2.98%

0.10元/0.24元
40.65%

2010-12-31
2010-05-31

1.51%

0.06元/0.20元
28.87%

2009-12-31
2009-06-11

1.22%

0.05元/0.12元
41.49%

2008-12-31
2008-07-04

0.47%

0.02元/0.27元
7.18%

2007-12-31
2006-06-29

1.57%

0.10元/0.52元
18.95%

2005-12-31
2005-07-26

1.15%

0.10元/0.49元
20.28%

2004-12-31
2004-07-08

6.51%

0.50元/0.30元
163.45%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

27.79亿

14.01亿

32.77亿
长期借款

289.29亿

254.55亿

250.61亿
少数股东权益

0.00亿

-0.00亿

0.31亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

64.29%
财务费用/货币资金

1.75%
应收账款/利润

160.11%
存货/营收

68.59%
经营现金流/利润

239.80%
有息负债/近3年经营性现金流均值

15.25%
财务费用/近3年经营性现金流均值

40.44%
流动资产/流动负债

1.24
近3年经营性现金流均值/流动负债

42.20%
货币资金/流动负债

9.74%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。