国投资本财报摘要

国投资本

总市值：455.25亿

总股本：63.93亿

PE(静)：16.89

PE(未来)：14.17

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

2.36%

1.55%

0.53%
净利率

156.77%

117.30%

179.12%
ROE

5.17%

4.67%

6.04%
ROIC

1.33%

1.33%

1.61%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

68.54亿

71.65亿

60.89亿
财务费用

4.40亿

4.54亿

4.59亿
研发费用

0.25亿

0.97亿

1.07亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

0.31%

5.29%

4.68%
净利率

445.64%

490.41%

523.88%
ROE

10.61%

10.16%

7.88%
ROIC

2.58%

2.73%

2.49%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

64.13亿

66.58亿

55.69亿
财务费用

4.54亿

3.76亿

2.63亿
研发费用

1.99亿

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

0.95%

7.11%

11.89%
净利率

85.65%

429.62%

680.66%
ROE

4.62%

9.13%

9.44%
ROIC

1.70%

2.61%

2.81%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

42.54亿

42.77亿

42.37亿
财务费用

2.55亿

2.23亿

-0.01亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

1.97%

4.69%

4.17%
净利率

204.76%

30.63%

0.14%
ROE

20.51%

7.86%

3.22%
ROIC

4.15%

3.37%

3.10%
三费占比

0.57%

1.83%

3.66%
销售费用

0.23亿

0.98亿

0.71亿
管理费用

0.66亿

0.68亿

0.71亿
财务费用

0.13亿

0.44亿

0.16亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

150.57亿

-13.75%

174.59亿

+1.88%

171.35亿

+1.17%
利润

26.94亿

+14.31%

23.56亿

-19.87%

29.41亿

-38.62%

项目

2021

2020

2019
营收

169.36亿

+19.80%

141.36亿

+25.46%

112.67亿

+7.16%
利润

47.92亿

+15.53%

41.48亿

+39.79%

29.67亿

+76.69%

项目

2018

2017

2016
营收

105.13亿

+1.74%

103.33亿

-3.47%

107.05亿

-40.01%
利润

16.79亿

-35.14%

25.89亿

-16.77%

31.11亿

-31.19%

项目

2015

2014

2013
营收

178.46亿

+54.23%

115.71亿

+165.61%

43.56亿

+33.93%
利润

45.22亿

+404.72%

8.96亿

+13996.28%

0.06亿

+24.69%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
营收

150.57亿

-13.75%

102.49亿

-20.08%

67.15亿

-20.23%
利润

26.94亿

+14.31%

20.80亿

-14.28%

12.50亿

-25.88%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
营收

31.94亿

-13.89%

174.59亿

+1.88%

128.25亿

+2.84%
利润

3.49亿

-59.62%

23.56亿

-19.87%

24.27亿

+13.37%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
营收

84.19亿

-0.16%

37.10亿

-5.68%

171.35亿

+1.17%
利润

16.87亿

-9.48%

8.65亿

+1260.24%

29.41亿

-38.62%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
营收

124.70亿

+1.73%

84.33亿

+7.78%

39.33亿

+9.87%
利润

21.41亿

-45.56%

18.64亿

-30.70%

0.63亿

-94.09%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券童成墩预测准确度46.19%
中信证券薛姣预测准确度46.19%
中信证券邵子钦预测准确度46.19%
中信证券陆昊预测准确度46.19%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

33.13亿

29.66亿

33.09亿
经营活动
净现金流

259.52亿

36.01亿

109.31亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-2.18亿

-9.16亿
筹资活动
净现金流

-221.80亿

81.17亿

-13.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.89%

2.04%

6.98%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

53.80亿

48.06亿

37.09亿
经营活动
净现金流

26.57亿

-39.93亿

-14.85亿
投资活动
净现金流

-5.34亿

-3.36亿

-3.44亿
筹资活动
净现金流

33.87亿

177.40亿

85.38亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.87%

-3.08%

-1.45%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

22.22亿

30.89亿

29.70亿
经营活动
净现金流

-139.24亿

-132.35亿

-22.39亿
投资活动
净现金流

-5.38亿

-67.73亿

-10.93亿
筹资活动
净现金流

98.12亿

85.85亿

-99.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.64%

-15.64%

-2.86%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

39.68亿

9.13亿

0.16亿
经营活动
净现金流

108.63亿

149.26亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-14.87亿

181.81亿

-0.17亿
筹资活动
净现金流

223.33亿

65.60亿

0.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.30%

20.75%

-3.36%

项目

24-12-31

24-09-30

24-06-30
NOPLAT

33.13亿

25.70亿

15.34亿
经营活动
净现金流

259.52亿

259.05亿

-27.20亿
投资活动
净现金流

-2.88亿

-0.74亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-221.80亿

-307.60亿

-162.62亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.89%

13.36%

-1.51%

项目

24-03-31

23-12-31

23-09-30
NOPLAT

4.80亿

29.66亿

29.40亿
经营活动
净现金流

-143.88亿

36.01亿

-163.20亿
投资活动
净现金流

-0.41亿

-2.18亿

-0.68亿
筹资活动
净现金流

-35.11亿

81.17亿

116.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.52%

2.04%

-8.05%

项目

23-06-30

23-03-31

22-12-31
NOPLAT

20.56亿

10.28亿

33.09亿
经营活动
净现金流

42.34亿

258.21亿

109.31亿
投资活动
净现金流

-2.66亿

-1.46亿

-9.16亿
筹资活动
净现金流

21.63亿

-51.43亿

-13.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.97%

12.61%

6.98%

项目

22-09-30

22-06-30

22-03-31
NOPLAT

24.90亿

21.59亿

2.77亿
经营活动
净现金流

356.13亿

255.64亿

127.06亿
投资活动
净现金流

-7.10亿

-5.26亿

-4.23亿
筹资活动
净现金流

32.17亿

8.71亿

2.07亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.45%

14.39%

7.44%

分红情况

累计融资326.4亿，累计派息53.7亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-02

1.94%

0.11元/0.36元
30.55%

2023-12-31
2023-06-14

1.26%

0.09元/0.44元
20.90%

2022-12-31
2022-06-22

2.32%

0.15元/0.73元
20.54%

2021-12-31
2021-06-17

1.48%

0.19元/0.64元
30.62%

2020-12-31
2020-06-18

1.16%

0.14元/0.70元
20.00%

2019-12-31
2019-06-21

0.55%

0.08元/0.40元
20.25%

2018-12-31
2018-06-21

0.69%

0.06元/0.68元
9.11%

2017-12-31
2017-06-21

0.45%

0.07元/0.84元
8.33%

2016-12-31
2016-11-07

1.27%

0.21元/0.09元
226.59%

2016-06-30
2002-07-16

0.20%

0.02元/0.09元
21.27%

2001-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-04-12

0.19%

0.05元/0.35元
14.00%

2000-12-31
2000-06-07

0.65%

0.10元/0.31元
31.74%

1999-12-31
1999-07-27

1.38%

0.15元/0.23元
64.93%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

7.34亿

0.16亿

1.83亿
长期借款

32.03亿

5.00亿

34.04亿
少数股东权益

56.15亿

57.81亿

54.01亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

56.38%
有息负债/资产总计

19.77%
财务费用/货币资金

0.00%
应收账款/利润

22.87%
存货/营收

0.31%
经营现金流/利润

963.23%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值

3.26%
流动资产/流动负债

1.30
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.71%
货币资金/流动负债

84.79%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。