三峡水利财报摘要

三峡水利

总市值：132.12亿

总股本：19.12亿

PE(静)：25.62

PE(未来)：17.95

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.27%

10.50%

16.52%
净利率

4.43%

4.23%

8.58%
ROE

4.62%

4.32%

8.22%
ROIC

3.72%

3.76%

6.45%
三费占比

6.70%

6.34%

7.89%
销售费用

0.29亿

0.24亿

0.17亿
管理费用

4.87亿

4.44亿

5.24亿
财务费用

2.32亿

2.34亿

2.61亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2020

2019

2018
毛利率

17.90%

18.33%

20.54%
净利率

11.86%

14.16%

15.54%
ROE

8.68%

6.39%

7.66%
ROIC

7.53%

5.84%

6.41%
三费占比

9.16%

11.29%

--
销售费用

0.05亿

0.00亿

--
管理费用

3.04亿

1.00亿

0.86亿
财务费用

1.71亿

0.46亿

0.47亿
研发费用

--

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

32.26%

30.56%

28.93%
净利率

24.21%

17.40%

13.79%
ROE

13.25%

9.92%

10.36%
ROIC

9.14%

7.45%

7.65%
三费占比

11.48%

12.22%

11.76%
销售费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿
管理费用

0.94亿

1.09亿

0.98亿
财务费用

0.44亿

0.44亿

0.56亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

24.65%

19.96%

23.95%
净利率

9.66%

6.80%

7.29%
ROE

12.91%

9.52%

7.91%
ROIC

7.04%

6.49%

5.88%
三费占比

13.74%

13.24%

17.45%
销售费用

0.00亿

0.03亿

0.02亿
管理费用

1.06亿

0.97亿

0.84亿
财务费用

0.71亿

0.80亿

0.77亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

111.76亿

+0.75%

110.93亿

+9.00%

101.76亿

+93.62%
利润

5.15亿

+8.28%

4.76亿

-44.95%

8.65亿

+39.54%

项目

2020

2019

2018
营收

52.55亿

+302.16%

13.06亿

+0.65%

12.98亿

+6.63%
利润

6.19亿

+223.43%

1.91亿

-10.25%

2.13亿

-37.80%

项目

2017

2016

2015
营收

12.17亿

-3.17%

12.57亿

-4.42%

13.15亿

+1.38%
利润

3.43亿

+48.45%

2.31亿

+11.64%

2.07亿

+45.86%

项目

2014

2013

2012
营收

12.97亿

-5.20%

13.69亿

+44.84%

9.45亿

+14.36%
利润

1.42亿

+36.30%

1.04亿

+26.76%

0.82亿

+24.98%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

81.01亿

-3.44%

52.14亿

-8.33%

24.66亿

-16.20%
利润

3.83亿

+13.57%

2.29亿

+631.74%

0.11亿

+130.92%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

111.76亿

+0.75%

83.90亿

+1.70%

56.88亿

+9.11%
利润

5.15亿

+8.28%

3.37亿

-24.69%

0.31亿

-88.87%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

29.43亿

+27.89%

110.93亿

+9.00%

82.50亿

+15.63%
利润

-0.38亿

-489.50%

4.76亿

-44.95%

4.48亿

-44.77%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

52.13亿

+14.14%

23.01亿

+12.03%

101.76亿

+93.62%
利润

2.81亿

-34.87%

0.09亿

-93.81%

8.65亿

+39.54%

盈收预测

靠谱一致预期

长江证券张韦华预测准确度43.08%
长江证券宋尚骞预测准确度37.72%
长江证券司旗预测准确度32.09%
长江证券刘亚辉预测准确度72.03%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.79亿

5.17亿

10.69亿
经营活动
净现金流

12.66亿

8.54亿

13.14亿
投资活动
净现金流

-18.29亿

-7.69亿

-17.69亿
筹资活动
净现金流

8.69亿

-3.68亿

6.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.75%

16.21%

26.12%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

5.28亿

1.17亿

1.52亿
经营活动
净现金流

9.07亿

3.56亿

4.31亿
投资活动
净现金流

-3.18亿

0.28亿

-2.88亿
筹资活动
净现金流

2.33亿

-2.06亿

-2.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.83%

41.44%

43.29%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

2.11亿

1.98亿

1.65亿
经营活动
净现金流

3.86亿

4.34亿

3.81亿
投资活动
净现金流

-4.36亿

-2.13亿

-6.86亿
筹资活动
净现金流

-0.53亿

-1.86亿

5.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

36.37%

39.65%

36.19%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

1.03亿

1.03亿

0.87亿
经营活动
净现金流

3.56亿

3.38亿

1.96亿
投资活动
净现金流

-2.13亿

-1.95亿

-2.10亿
筹资活动
净现金流

-2.67亿

0.86亿

-0.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.49%

26.86%

17.79%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.52亿

2.88亿

0.47亿
经营活动
净现金流

5.15亿

3.31亿

-3.21亿
投资活动
净现金流

-13.35亿

-7.77亿

-5.34亿
筹资活动
净现金流

3.88亿

3.21亿

6.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.35%

4.13%

-4.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.79亿

3.83亿

0.87亿
经营活动
净现金流

12.66亿

5.17亿

-3.08亿
投资活动
净现金流

-18.29亿

-8.89亿

-1.26亿
筹资活动
净现金流

8.69亿

9.46亿

8.97亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.75%

7.61%

-4.78%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.07亿

5.17亿

5.32亿
经营活动
净现金流

-4.64亿

8.54亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-1.87亿

-7.69亿

-6.92亿
筹资活动
净现金流

7.26亿

-3.68亿

1.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.49%

16.21%

4.41%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.19亿

1.21亿

10.69亿
经营活动
净现金流

2.18亿

1.87亿

13.14亿
投资活动
净现金流

-9.86亿

-7.62亿

-17.69亿
筹资活动
净现金流

4.38亿

0.91亿

6.15亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.78%

4.07%

26.12%

分红情况

累计融资82.4亿，累计派息18.4亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-01-07

0.73%

0.05元/0.27元
18.51%

2024-09-30
2024-07-18

2.04%

0.15元/0.27元
55.55%

2023-12-31
2023-06-29

1.65%

0.15元/0.25元
60.00%

2022-12-31
2022-07-29

1.31%

0.15元/0.45元
33.33%

2021-12-31
2021-05-18

1.10%

0.10元/0.41元
24.39%

2020-12-31
2020-05-18

1.15%

0.10元/0.19元
52.63%

2019-12-31
2019-06-17

1.21%

0.10元/0.22元
45.45%

2018-12-31
2018-07-05

1.66%

0.11元/0.35元
31.42%

2017-12-31
2017-06-28

0.62%

0.07元/0.23元
30.43%

2016-12-31
2016-04-15

0.48%

0.15元/0.21元
71.42%

2015-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2015-07-13

1.02%

0.15元/0.53元
28.30%

2014-12-31
2014-07-03

1.25%

0.12元/0.39元
30.76%

2013-12-31
2013-05-30

1.77%

0.20元/0.31元
64.51%

2012-12-31
2012-05-08

0.67%

0.10元/0.25元
40.00%

2011-12-31
2011-06-02

0.52%

0.10元/0.27元
37.03%

2010-12-31
2010-05-12

1.21%

0.10元/0.24元
41.66%

2009-12-31
2009-05-25

0.63%

0.05元/0.23元
21.73%

2008-12-31
2008-08-18

2.08%

0.10元/0.20元
50.00%

2007-12-31
2002-07-11

0.23%

0.03元/0.11元
25.64%

2001-12-31
2000-07-13

0.34%

0.05元/0.22元
22.72%

1999-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
1998-06-17

0.81%

0.12元/0.42元
28.16%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

33.37亿

16.02亿

21.33亿
长期借款

26.21亿

35.69亿

42.14亿
少数股东权益

2.59亿

2.54亿

2.86亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.31%
有息负债/资产总计

38.99%
财务费用/货币资金

0.16%
应收账款/利润

321.93%
存货/营收

3.04%
经营现金流/利润

245.61%
有息负债/近3年经营性现金流均值

8.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.33%
流动资产/流动负债

0.60
近3年经营性现金流均值/流动负债

16.83%
货币资金/流动负债

26.17%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。