郑州煤电财报摘要

郑州煤电

总市值：46.05亿

总股本：12.18亿

PE(静)：16.29

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

24.83%

30.63%

35.85%
净利率

8.56%

5.03%

7.18%
ROE

16.23%

1.98%

4.28%
ROIC

9.78%

7.02%

8.83%
三费占比

19.30%

17.72%

17.70%
销售费用

0.70亿

0.70亿

0.67亿
管理费用

5.30亿

5.41亿

5.27亿
财务费用

2.10亿

1.54亿

1.87亿
研发费用

0.73亿

0.41亿

0.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

33.92%

11.72%

25.35%
净利率

-0.24%

-30.90%

-21.79%
ROE

-13.71%

-41.25%

-28.79%
ROIC

3.05%

-5.56%

-5.02%
三费占比

31.20%

28.11%

22.20%
销售费用

0.64亿

0.59亿

0.76亿
管理费用

7.41亿

4.55亿

4.53亿
财务费用

1.96亿

2.70亿

2.67亿
研发费用

0.11亿

0.09亿

0.02亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

34.48%

34.96%

13.27%
净利率

8.44%

14.96%

-5.83%
ROE

4.76%

19.29%

-20.03%
ROIC

7.01%

11.53%

-3.76%
三费占比

16.91%

13.16%

7.42%
销售费用

0.73亿

0.83亿

0.84亿
管理费用

4.53亿

4.89亿

3.93亿
财务费用

2.87亿

1.78亿

2.26亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

2.08%

5.88%

8.44%
净利率

-4.99%

0.83%

1.02%
ROE

-14.22%

1.54%

1.29%
ROIC

-4.49%

5.25%

6.02%
三费占比

6.92%

5.34%

5.50%
销售费用

0.96亿

1.15亿

1.20亿
管理费用

5.07亿

6.57亿

7.20亿
财务费用

2.26亿

2.67亿

2.89亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

42.04亿

-2.73%

43.23亿

-2.25%

44.23亿

+37.69%
利润

2.82亿

+783.87%

0.31亿

-53.21%

0.68亿

+131.79%

项目

2021

2020

2019
营收

32.12亿

+14.99%

27.93亿

-22.31%

35.95亿

-25.24%
利润

-2.14亿

+77.22%

-9.44亿

-2.67%

-9.19亿

-645.41%

项目

2018

2017

2016
营收

48.10亿

-15.79%

57.12亿

-39.83%

94.94亿

-20.85%
利润

1.68亿

-73.13%

6.27亿

+199.90%

-6.28亿

-15.39%

项目

2015

2014

2013
营收

119.95亿

-38.46%

194.94亿

-5.13%

205.50亿

+2.04%
利润

-5.44亿

-973.68%

0.62亿

+43.94%

0.43亿

-89.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

9.66亿

-15.05%

42.04亿

-2.73%

31.94亿

+2.03%
利润

-0.60亿

-277.97%

2.82亿

+783.87%

0.13亿

+114.28%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

21.62亿

-1.35%

11.38亿

-3.41%

43.23亿

-2.25%
利润

0.10亿

-79.75%

0.33亿

-49.57%

0.31亿

-53.21%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

31.30亿

-3.05%

21.91亿

-2.41%

11.78亿

+7.84%
利润

-0.98亿

-276.54%

0.46亿

-68.08%

0.67亿

+33.19%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

44.23亿

+37.69%

32.29亿

+50.75%

22.46亿

+48.08%
利润

0.68亿

+131.79%

0.55亿

+176.65%

1.45亿

+30.35%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

3.56亿

3.76亿

5.26亿
经营活动
净现金流

4.56亿

2.43亿

11.79亿
投资活动
净现金流

-3.69亿

-3.34亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-0.70亿

-1.85亿

-6.30亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.65%

2.58%

11.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

4.01亿

-4.43亿

-0.49亿
经营活动
净现金流

0.42亿

-1.14亿

-1.30亿
投资活动
净现金流

6.19亿

-3.59亿

-1.41亿
筹资活动
净现金流

-4.58亿

-3.80亿

-0.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.41%

-0.99%

-1.44%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

6.09亿

8.53亿

4.16亿
经营活动
净现金流

7.39亿

5.34亿

8.88亿
投资活动
净现金流

-0.23亿

-4.93亿

-1.91亿
筹资活动
净现金流

-1.57亿

-3.04亿

-10.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.38%

7.98%

12.49%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

-3.51亿

2.08亿

5.60亿
经营活动
净现金流

-2.97亿

-3.08亿

3.30亿
投资活动
净现金流

3.70亿

4.53亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

3.11亿

-7.18亿

4.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.62%

-5.61%

6.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.41亿

3.56亿

2.42亿
经营活动
净现金流

1.47亿

4.56亿

3.31亿
投资活动
净现金流

-0.80亿

-3.69亿

-1.54亿
筹资活动
净现金流

-1.71亿

-0.70亿

0.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.47%

4.65%

3.25%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

1.63亿

1.10亿

3.76亿
经营活动
净现金流

2.11亿

1.44亿

2.43亿
投资活动
净现金流

-1.17亿

-0.60亿

-3.34亿
筹资活动
净现金流

-1.93亿

-0.89亿

-1.85亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.11%

1.44%

2.58%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

1.91亿

2.39亿

1.63亿
经营活动
净现金流

1.47亿

2.19亿

1.11亿
投资活动
净现金流

-2.20亿

-1.07亿

-0.61亿
筹资活动
净现金流

-3.44亿

-2.66亿

-1.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.51%

2.17%

1.08%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.26亿

4.10亿

3.54亿
经营活动
净现金流

11.79亿

9.94亿

4.86亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.14亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

-6.30亿

-3.89亿

-2.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.33%

9.38%

4.54%

分红情况

累计融资42.3亿，累计派息4.9亿，派融比

0.1

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2019-07-19

1.57%

0.05元/0.16元
30.12%

2018-12-31
2013-05-13

1.95%

0.13元/0.43元
30.23%

2012-12-31
2012-04-25

1.03%

0.10元/0.65元
15.38%

2011-12-31
2009-06-04

1.11%

0.10元/0.19元
52.63%

2008-12-31
2007-06-19

0.82%

0.10元/0.24元
41.66%

2006-12-31
2005-06-14

2.59%

0.10元/0.20元
50.00%

2004-12-31
2001-05-31

0.15%

0.02元/0.14元
17.18%

2000-12-31
1998-06-25

0.82%

0.10元/0.51元
19.60%

1997-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

26.05亿

21.66亿

25.85亿
长期借款

--

0.79亿

--
少数股东权益

12.83亿

11.98亿

10.45亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.00%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

417.31%
存货/营收

2.09%
经营现金流/利润

161.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.77%
财务费用/近3年经营性现金流均值

33.64%
流动资产/流动负债

0.46
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.33%
货币资金/流动负债

37.08%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。