中青旅财报摘要

中青旅

总市值：70.14亿

总股本：7.23亿

PE(静)：43.71

PE(未来)：37.30

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.08%

24.45%

16.02%
净利率

2.60%

3.16%

-7.35%
ROE

2.56%

3.17%

-5.40%
ROIC

2.96%

3.60%

-1.76%
三费占比

18.40%

19.57%

23.93%
销售费用

9.24亿

8.93亿

6.58亿
管理费用

7.16亿

7.58亿

6.60亿
财务费用

1.91亿

2.34亿

2.16亿
研发费用

0.13亿

0.07亿

0.12亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.49%

19.43%

24.08%
净利率

0.49%

-3.42%

6.47%
ROE

0.34%

-3.59%

8.95%
ROIC

1.64%

-0.85%

8.38%
三费占比

19.33%

23.00%

17.01%
销售费用

8.21亿

8.79亿

15.33亿
管理费用

6.55亿

6.26亿

7.42亿
财务费用

1.94亿

1.38亿

1.16亿
研发费用

0.09亿

0.11亿

0.14亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

25.29%

25.44%

23.78%
净利率

7.48%

7.83%

7.13%
ROE

10.21%

10.71%

9.49%
ROIC

9.33%

9.79%

9.61%
三费占比

16.68%

17.43%

16.68%
销售费用

12.76亿

12.07亿

11.41亿
管理费用

6.66亿

6.36亿

5.29亿
财务费用

1.03亿

0.76亿

0.52亿
研发费用

0.08亿

0.03亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

21.16%

19.94%

19.80%
净利率

4.31%

4.78%

4.41%
ROE

6.51%

9.60%

8.44%
ROIC

6.97%

8.65%

8.08%
三费占比

14.67%

13.29%

14.17%
销售费用

10.23亿

9.44亿

8.63亿
管理费用

4.88亿

4.07亿

3.90亿
财务费用

0.40亿

0.58亿

0.66亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

99.56亿

+3.34%

96.34亿

+50.14%

64.16亿

-25.69%
利润

1.60亿

-17.29%

1.93亿

+158.16%

-3.33亿

-1670.90%

项目

2021

2020

2019
营收

86.35亿

+20.76%

71.50亿

-49.11%

140.53亿

+14.58%
利润

0.21亿

+109.14%

-2.32亿

-140.84%

5.68亿

-4.89%

项目

2018

2017

2016
营收

122.64亿

+11.30%

110.19亿

+6.70%

103.27亿

-2.35%
利润

5.97亿

+4.49%

5.71亿

+18.23%

4.83亿

+63.82%

项目

2015

2014

2013
营收

105.77亿

-0.28%

106.07亿

+13.85%

93.16亿

-9.37%
利润

2.95亿

-18.85%

3.63亿

+48.85%

2.44亿

-17.23%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

20.53亿

+6.83%

99.56亿

+3.34%

70.47亿

+4.65%
利润

-0.33亿

-16.22%

1.60亿

-17.29%

1.53亿

-25.77%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

43.50亿

+4.12%

19.22亿

+15.95%

96.34亿

+50.14%
利润

0.72亿

-31.84%

-0.28亿

-503.95%

1.93亿

+158.16%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

67.34亿

+39.88%

41.78亿

+45.97%

16.57亿

+20.00%
利润

2.06亿

+220.57%

1.06亿

+151.96%

-0.04亿

+95.71%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

64.16亿

-25.69%

48.14亿

-22.73%

28.62亿

-18.68%
利润

-3.33亿

-1670.90%

-1.71亿

-558.95%

-2.04亿

-709.33%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券姜娅预测准确度16.95%
中信证券杨清朴预测准确度16.95%
中信证券李振寰预测准确度37.27%
靠谱一致预期

更多预测数据>>

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

4.10亿

4.58亿

-3.10亿
经营活动
净现金流

2.82亿

9.20亿

-3.12亿
投资活动
净现金流

-2.33亿

1.36亿

-6.07亿
筹资活动
净现金流

0.37亿

-10.16亿

7.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.00%

13.46%

-4.78%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.00亿

-1.45亿

9.02亿
经营活动
净现金流

9.04亿

6.09亿

5.96亿
投资活动
净现金流

-8.16亿

-9.72亿

-13.79亿
筹资活动
净现金流

-2.27亿

10.21亿

3.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.42%

8.01%

9.57%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

9.27亿

8.11亿

5.32亿
经营活动
净现金流

7.19亿

-1.23亿

9.47亿
投资活动
净现金流

-8.92亿

-6.34亿

-12.05亿
筹资活动
净现金流

2.53亿

10.11亿

3.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.13%

-2.48%

25.42%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

4.30亿

4.45亿

3.23亿
经营活动
净现金流

5.10亿

5.24亿

4.94亿
投资活动
净现金流

-6.70亿

-7.59亿

-9.78亿
筹资活动
净现金流

1.91亿

2.97亿

5.51亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.53%

16.91%

12.81%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.18亿

4.10亿

3.92亿
经营活动
净现金流

-0.19亿

2.82亿

3.27亿
投资活动
净现金流

-3.15亿

-2.33亿

-0.94亿
筹资活动
净现金流

2.13亿

0.37亿

-3.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.28%

4.00%

4.52%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.13亿

0.20亿

4.58亿
经营活动
净现金流

1.97亿

0.29亿

9.20亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-0.89亿

1.36亿
筹资活动
净现金流

-2.69亿

-1.22亿

-10.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.83%

0.45%

13.46%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

4.79亿

2.66亿

0.47亿
经营活动
净现金流

6.31亿

-0.00亿

-0.56亿
投资活动
净现金流

-2.62亿

-2.57亿

-1.99亿
筹资活动
净现金流

-4.44亿

0.84亿

0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.01%

-0.01%

-0.89%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-3.10亿

-0.73亿

-1.55亿
经营活动
净现金流

-3.12亿

-3.36亿

-5.42亿
投资活动
净现金流

-6.07亿

-8.46亿

-3.89亿
筹资活动
净现金流

7.36亿

6.30亿

9.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.78%

-5.27%

-7.84%

分红情况

累计融资24.7亿，累计派息13.1亿，派融比

0.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-05-21

0.71%

0.07元/0.22元
31.81%

2024-12-31
2024-05-15

0.82%

0.08元/0.27元
31.48%

2023-12-31
2020-06-02

0.39%

0.04元/0.78元
5.09%

2019-12-31
2019-06-13

1.08%

0.14元/0.82元
16.96%

2018-12-31
2018-07-19

0.51%

0.10元/0.79元
12.65%

2017-12-31
2017-07-19

0.48%

0.10元/0.67元
14.92%

2016-12-31
2016-07-13

0.48%

0.10元/0.41元
24.39%

2015-12-31
2015-07-09

0.54%

0.10元/0.53元
18.86%

2014-12-31
2014-09-26

0.60%

0.15元/0.71元
21.12%

2014-06-30
2013-07-04

1.08%

0.15元/0.71元
21.12%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-07-20

1.06%

0.20元/0.64元
31.25%

2011-12-31
2011-07-18

1.38%

0.20元/0.64元
31.25%

2010-12-31
2010-05-27

1.31%

0.20元/0.61元
32.78%

2009-12-31
2009-06-02

1.06%

0.12元/0.31元
38.70%

2008-12-31
2007-06-07

0.62%

0.15元/0.37元
40.54%

2006-12-31
2006-06-08

1.94%

0.12元/0.27元
44.39%

2005-12-31
2005-06-17

3.03%

0.18元/0.27元
66.59%

2004-12-31
2003-06-05

1.20%

0.12元/0.31元
38.46%

2002-12-31
2002-06-06

1.29%

0.15元/0.38元
38.86%

2001-12-31
2001-06-11

0.86%

0.15元/0.47元
31.64%

2000-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2000-06-05

0.68%

0.16元/0.46元
34.63%

1999-12-31
1999-06-28

0.90%

0.15元/0.35元
42.85%

1998-12-31
1998-09-07

1.38%

0.20元/--
--

1998-06-30

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

34.08亿

32.23亿

37.09亿
长期借款

16.97亿

8.91亿

12.57亿
少数股东权益

21.86亿

21.33亿

20.83亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

8.59%
有息负债/资产总计

36.15%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

1708.49%
存货/营收

18.88%
经营现金流/利润

176.17%
有息负债/近3年经营性现金流均值

21.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值

64.31%
流动资产/流动负债

1.06
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.93%
货币资金/流动负债

25.09%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。