雅戈尔财报摘要

雅戈尔

总市值：374.03亿

总股本：46.23亿

PE(静)：10.89

PE(未来)：10.52

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

44.05%

55.22%

57.99%
净利率

25.53%

34.21%

37.74%
ROE

8.91%

14.09%

16.17%
ROIC

6.13%

9.33%

9.88%
三费占比

32.56%

28.33%

31.21%
销售费用

30.38亿

26.39亿

27.80亿
管理费用

10.52亿

10.04亿

10.21亿
财务费用

3.86亿

5.56亿

4.44亿
研发费用

0.63亿

0.81亿

0.69亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

53.59%

54.89%

54.84%
净利率

62.79%

31.81%

38.17%
ROE

26.03%

14.14%

13.99%
ROIC

13.73%

8.28%

7.63%
三费占比

36.37%

34.86%

39.12%
销售费用

26.64亿

23.99亿

21.99亿
管理费用

7.48亿

7.76亿

6.93亿
财务费用

7.61亿

11.54亿

8.76亿
研发费用

0.67亿

0.84亿

0.46亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

52.13%

41.72%

37.84%
净利率

2.98%

24.75%

30.12%
ROE

1.23%

16.68%

23.96%
ROIC

2.40%

8.80%

12.36%
三费占比

39.08%

25.50%

22.82%
销售费用

20.20亿

17.87亿

16.83亿
管理费用

6.57亿

8.20亿

7.60亿
财务费用

11.68亿

11.90亿

8.72亿
研发费用

0.19亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

39.33%

46.57%

49.23%
净利率

20.21%

8.96%

15.43%
ROE

20.89%

9.69%

11.97%
ROIC

12.55%

6.70%

7.51%
三费占比

19.95%

20.76%

29.50%
销售费用

17.61亿

16.60亿

15.68亿
管理费用

7.72亿

7.58亿

7.54亿
财务费用

6.39亿

7.30亿

8.44亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

137.49亿

-7.23%

148.21亿

+8.92%

136.06亿

+18.57%
利润

34.33亿

-32.30%

50.72亿

-1.05%

51.26亿

-29.14%

项目

2020

2019

2018
营收

114.75亿

-7.61%

124.21亿

+28.91%

96.35亿

-2.07%
利润

72.35亿

+82.14%

39.72亿

+8.03%

36.76亿

+1139.14%

项目

2017

2016

2015
营收

98.39亿

-33.94%

148.94亿

+2.53%

145.27亿

-8.65%
利润

2.96亿

-91.94%

36.84亿

-15.70%

43.71亿

+38.23%

项目

2014

2013

2012
营收

159.03亿

+4.85%

151.66亿

+41.31%

107.32亿

-6.99%
利润

31.62亿

+132.59%

13.59亿

-14.88%

15.97亿

-9.38%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

83.99亿

+12.63%

57.10亿

-2.74%

33.11亿

+1.40%
利润

25.11亿

-6.72%

18.65亿

-9.67%

9.26亿

+6.85%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

137.49亿

-7.23%

74.57亿

-41.85%

58.72亿

-38.50%
利润

34.33亿

-32.30%

26.93亿

-35.77%

20.64亿

-34.07%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

32.65亿

-56.02%

148.21亿

+8.92%

128.26亿

+27.72%
利润

8.67亿

-59.03%

50.72亿

-1.05%

41.93亿

+10.95%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

95.49亿

+147.97%

74.25亿

+290.86%

136.06亿

+18.57%
利润

31.32亿

+90.85%

21.17亿

+260.52%

51.26亿

-29.14%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券冯重光预测准确度63.18%
中信证券郑一鸣预测准确度63.18%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

30.87亿

46.11亿

44.53亿
经营活动
净现金流

65.41亿

-19.35亿

10.62亿
投资活动
净现金流

-14.22亿

60.41亿

2.57亿
筹资活动
净现金流

-38.16亿

-34.47亿

-18.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.18%

-6.17%

2.70%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

45.42亿

39.79亿

34.44亿
经营活动
净现金流

22.05亿

27.64亿

27.21亿
投资活动
净现金流

58.22亿

66.48亿

35.90亿
筹资活动
净现金流

-67.03亿

-29.48亿

-56.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.75%

5.36%

8.78%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

8.77亿

31.97亿

24.16亿
经营活动
净现金流

37.98亿

3.27亿

19.63亿
投资活动
净现金流

-41.21亿

16.41亿

-149.80亿
筹资活动
净现金流

-8.36亿

-1.40亿

119.63亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.32%

1.49%

7.28%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

19.94亿

33.18亿

23.22亿
经营活动
净现金流

31.86亿

58.01亿

52.90亿
投资活动
净现金流

2.57亿

-4.22亿

-18.81亿
筹资活动
净现金流

-34.77亿

-50.22亿

-29.42亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.52%

18.37%

15.83%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

22.53亿

16.95亿

8.58亿
经营活动
净现金流

6.97亿

7.41亿

-2.75亿
投资活动
净现金流

21.14亿

14.09亿

7.32亿
筹资活动
净现金流

-75.76亿

-62.99亿

12.27亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.51%

2.66%

-0.86%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

30.87亿

23.29亿

18.85亿
经营活动
净现金流

65.41亿

35.49亿

25.70亿
投资活动
净现金流

-14.22亿

13.02亿

3.21亿
筹资活动
净现金流

-38.16亿

-28.90亿

-23.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.18%

10.00%

7.45%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

8.70亿

46.11亿

40.32亿
经营活动
净现金流

-7.13亿

-19.35亿

-30.04亿
投资活动
净现金流

4.79亿

60.41亿

58.40亿
筹资活动
净现金流

2.03亿

-34.47亿

-32.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.15%

-6.17%

-10.40%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

30.40亿

20.66亿

44.53亿
经营活动
净现金流

-23.16亿

-15.30亿

10.62亿
投资活动
净现金流

67.64亿

31.95亿

2.57亿
筹资活动
净现金流

-40.83亿

-15.53亿

-18.94亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-7.48%

-4.78%

2.70%

分红情况

累计融资60.0亿，累计派息284.9亿，派融比

4.7

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-02-28

1.21%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-09-30
2024-12-03

1.23%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-06-30
2024-09-12

1.49%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-03-31
2024-06-12

6.43%

0.50元/0.75元
66.66%

2023-12-31
2023-06-13

7.27%

0.50元/1.11元
45.04%

2022-12-31
2022-06-07

6.99%

0.50元/1.13元
44.24%

2021-12-31
2021-06-17

6.75%

0.50元/1.56元
32.05%

2020-12-31
2020-06-04

3.16%

0.20元/0.81元
24.69%

2019-12-31
2019-06-04

5.35%

0.50元/0.73元
68.49%

2018-12-31
2018-06-06

4.70%

0.40元/0.08元
500.00%

2017-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-06-02

3.54%

0.50元/1.08元
46.29%

2016-12-31
2016-06-07

5.20%

0.80元/1.96元
40.81%

2015-12-31
2015-06-09

2.04%

0.50元/1.42元
35.21%

2014-12-31
2014-05-22

6.86%

0.50元/0.61元
81.96%

2013-12-31
2013-05-22

6.11%

0.50元/0.72元
69.44%

2012-12-31
2012-06-08

4.29%

0.40元/0.79元
50.63%

2011-12-31
2011-05-27

4.48%

0.50元/1.20元
41.66%

2010-12-31
2010-04-29

4.07%

0.55元/1.47元
37.41%

2009-12-31
2009-06-04

2.28%

0.30元/0.71元
42.25%

2008-12-31
2008-06-05

3.36%

0.50元/1.11元
45.04%

2007-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2007-06-01

1.01%

0.30元/0.43元
69.76%

2006-12-31
2006-06-01

3.70%

0.25元/0.34元
72.37%

2005-12-31
2005-04-28

4.00%

0.25元/0.52元
47.25%

2004-12-31
2004-04-15

4.03%

0.50元/0.70元
70.98%

2003-12-31
2003-05-16

1.93%

0.20元/0.70元
28.48%

2002-12-31
2002-05-14

1.84%

0.20元/0.61元
32.72%

2001-12-31
2001-04-23

1.43%

0.20元/0.52元
38.05%

2000-12-31
2000-04-18

1.50%

0.30元/0.81元
36.88%

1999-12-31
1999-05-10

1.56%

0.25元/0.88元
28.28%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

135.59亿

129.72亿

152.96亿
长期借款

62.16亿

74.72亿

57.61亿
少数股东权益

2.54亿

1.79亿

1.71亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.83%
有息负债/资产总计

26.50%
财务费用/货币资金

0.04%
应收账款/利润

11.48%
存货/营收

94.16%
经营现金流/利润

190.50%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.46%
财务费用/近3年经营性现金流均值

20.46%
流动资产/流动负债

0.85
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.02%
货币资金/流动负债

30.03%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。