雅戈尔财报摘要

雅戈尔

总市值：336.58亿

总股本：46.23亿

PE(静)：12.16

PE(未来)：10.25

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

39.79%

44.05%

55.22%
净利率

19.42%

25.53%

34.21%
ROE

6.83%

8.91%

14.09%
ROIC

5.30%

6.13%

9.33%
三费占比

32.63%

32.56%

28.33%
销售费用

31.58亿

30.38亿

26.39亿
管理费用

8.87亿

10.52亿

10.04亿
财务费用

5.85亿

3.86亿

5.56亿
研发费用

0.61亿

0.63亿

0.81亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

57.99%

53.59%

54.89%
净利率

37.74%

62.79%

31.81%
ROE

16.17%

26.03%

14.14%
ROIC

9.88%

13.73%

8.28%
三费占比

31.21%

36.37%

34.86%
销售费用

27.80亿

26.64亿

23.99亿
管理费用

10.21亿

7.48亿

7.76亿
财务费用

4.44亿

7.61亿

11.54亿
研发费用

0.69亿

0.67亿

0.84亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

54.84%

52.13%

41.72%
净利率

38.17%

2.98%

24.75%
ROE

13.99%

1.23%

16.68%
ROIC

7.63%

2.40%

8.80%
三费占比

39.12%

39.08%

25.50%
销售费用

21.99亿

20.20亿

17.87亿
管理费用

6.93亿

6.57亿

8.20亿
财务费用

8.76亿

11.68亿

11.90亿
研发费用

0.46亿

0.19亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

37.84%

39.33%

46.57%
净利率

30.12%

20.21%

8.96%
ROE

23.96%

20.89%

9.69%
ROIC

12.36%

12.55%

6.70%
三费占比

22.82%

19.95%

20.76%
销售费用

16.83亿

17.61亿

16.60亿
管理费用

7.60亿

7.72亿

7.58亿
财务费用

8.72亿

6.39亿

7.30亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

141.88亿

+3.19%

137.49亿

-7.23%

148.21亿

+8.92%
利润

27.67亿

-19.40%

34.33亿

-32.30%

50.72亿

-1.05%

项目

2021

2020

2019
营收

136.06亿

+18.57%

114.75亿

-7.61%

124.21亿

+28.91%
利润

51.26亿

-29.14%

72.35亿

+82.14%

39.72亿

+8.03%

项目

2018

2017

2016
营收

96.35亿

-2.07%

98.39亿

-33.94%

148.94亿

+2.53%
利润

36.76亿

+1139.14%

2.96亿

-91.94%

36.84亿

-15.70%

项目

2015

2014

2013
营收

145.27亿

-8.65%

159.03亿

+4.85%

151.66亿

+41.31%
利润

43.71亿

+38.23%

31.62亿

+132.59%

13.59亿

-14.88%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

27.94亿

-15.59%

141.88亿

+3.19%

83.99亿

+12.63%
利润

8.03亿

-13.32%

27.67亿

-19.40%

25.11亿

-6.72%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

57.10亿

-2.74%

33.11亿

+1.40%

137.49亿

-7.23%
利润

18.65亿

-9.67%

9.26亿

+6.85%

34.33亿

-32.30%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

74.57亿

-41.85%

58.72亿

-38.50%

32.65亿

-56.02%
利润

26.93亿

-35.77%

20.64亿

-34.07%

8.67亿

-59.03%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

148.21亿

+8.92%

128.26亿

+27.72%

95.49亿

+147.97%
利润

50.72亿

-1.05%

41.93亿

+10.95%

31.32亿

+90.85%

盈收预测

靠谱一致预期

中信证券冯重光预测准确度57.84%
中信证券郑一鸣预测准确度57.84%
中信证券郑逸坤预测准确度57.84%
靠谱一致预期

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现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

32.81亿

30.87亿

46.11亿
经营活动
净现金流

15.45亿

65.41亿

-19.35亿
投资活动
净现金流

22.17亿

-14.22亿

60.41亿
筹资活动
净现金流

-87.64亿

-38.16亿

-34.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.33%

19.18%

-6.17%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

44.53亿

45.42亿

39.79亿
经营活动
净现金流

10.62亿

22.05亿

27.64亿
投资活动
净现金流

2.57亿

58.22亿

66.48亿
筹资活动
净现金流

-18.94亿

-67.03亿

-29.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.70%

4.75%

5.36%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

34.44亿

8.77亿

31.97亿
经营活动
净现金流

27.21亿

37.98亿

3.27亿
投资活动
净现金流

35.90亿

-41.21亿

16.41亿
筹资活动
净现金流

-56.78亿

-8.36亿

-1.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.78%

9.32%

1.49%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

24.16亿

19.94亿

33.18亿
经营活动
净现金流

19.63亿

31.86亿

58.01亿
投资活动
净现金流

-149.80亿

2.57亿

-4.22亿
筹资活动
净现金流

119.63亿

-34.77亿

-50.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.28%

11.52%

18.37%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

9.39亿

32.81亿

22.53亿
经营活动
净现金流

1.53亿

15.45亿

6.97亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

22.17亿

21.14亿
筹资活动
净现金流

15.66亿

-87.64亿

-75.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.63%

6.33%

2.51%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

16.95亿

8.58亿

30.87亿
经营活动
净现金流

7.41亿

-2.75亿

65.41亿
投资活动
净现金流

14.09亿

7.32亿

-14.22亿
筹资活动
净现金流

-62.99亿

12.27亿

-38.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.66%

-0.86%

19.18%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

23.29亿

18.85亿

8.70亿
经营活动
净现金流

35.49亿

25.70亿

-7.13亿
投资活动
净现金流

13.02亿

3.21亿

4.79亿
筹资活动
净现金流

-28.90亿

-23.13亿

2.03亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.00%

7.45%

-2.15%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

46.11亿

40.32亿

30.40亿
经营活动
净现金流

-19.35亿

-30.04亿

-23.16亿
投资活动
净现金流

60.41亿

58.40亿

67.64亿
筹资活动
净现金流

-34.47亿

-32.57亿

-40.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.17%

-10.40%

-7.48%

分红情况

累计融资60.0亿，累计派息294.2亿，派融比

4.9

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2025-06-05

2.67%

0.20元/0.60元
33.33%

2024-12-31
2025-02-28

1.21%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-09-30
2024-12-03

1.23%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-06-30
2024-09-12

1.49%

0.10元/0.75元
13.33%

2024-03-31
2024-06-12

6.43%

0.50元/0.75元
66.66%

2023-12-31
2023-06-13

7.27%

0.50元/1.11元
45.04%

2022-12-31
2022-06-07

6.99%

0.50元/1.13元
44.24%

2021-12-31
2021-06-17

6.75%

0.50元/1.56元
32.05%

2020-12-31
2020-06-04

3.16%

0.20元/0.81元
24.69%

2019-12-31
2019-06-04

5.35%

0.50元/0.73元
68.49%

2018-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-06-06

4.70%

0.40元/0.08元
500.00%

2017-12-31
2017-06-02

3.54%

0.50元/1.08元
46.29%

2016-12-31
2016-06-07

5.20%

0.80元/1.96元
40.81%

2015-12-31
2015-06-09

2.04%

0.50元/1.42元
35.21%

2014-12-31
2014-05-22

6.86%

0.50元/0.61元
81.96%

2013-12-31
2013-05-22

6.11%

0.50元/0.72元
69.44%

2012-12-31
2012-06-08

4.29%

0.40元/0.79元
50.63%

2011-12-31
2011-05-27

4.48%

0.50元/1.20元
41.66%

2010-12-31
2010-04-29

4.07%

0.55元/1.47元
37.41%

2009-12-31
2009-06-04

2.28%

0.30元/0.71元
42.25%

2008-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-06-05

3.36%

0.50元/1.11元
45.04%

2007-12-31
2007-06-01

1.01%

0.30元/0.43元
69.76%

2006-12-31
2006-06-01

3.70%

0.25元/0.34元
72.37%

2005-12-31
2005-04-28

4.00%

0.25元/0.52元
47.25%

2004-12-31
2004-04-15

4.03%

0.50元/0.70元
70.98%

2003-12-31
2003-05-16

1.93%

0.20元/0.70元
28.48%

2002-12-31
2002-05-14

1.84%

0.20元/0.61元
32.72%

2001-12-31
2001-04-23

1.43%

0.20元/0.52元
38.05%

2000-12-31
2000-04-18

1.50%

0.30元/0.81元
36.88%

1999-12-31
1999-05-10

1.56%

0.25元/0.88元
28.28%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

102.29亿

135.59亿

129.72亿
长期借款

46.95亿

62.16亿

74.72亿
少数股东权益

2.39亿

2.54亿

1.79亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

12.67%
有息负债/资产总计

29.76%
财务费用/货币资金

0.06%
应收账款/利润

12.39%
存货/营收

66.02%
经营现金流/利润

55.84%
有息负债/近3年经营性现金流均值

10.59%
财务费用/近3年经营性现金流均值

28.53%
流动资产/流动负债

0.87
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.76%
货币资金/流动负债

39.52%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。