瑞茂通财报摘要

瑞茂通

总市值：47.59亿

总股本：10.86亿

PE(静)：16.17

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

1.90%

2.21%

4.26%
净利率

0.74%

0.82%

1.72%
ROE

3.83%

6.38%

12.59%
ROIC

5.20%

6.77%

10.71%
三费占比

2.45%

1.91%

2.71%
销售费用

2.59亿

2.40亿

3.79亿
管理费用

3.91亿

4.47亿

5.99亿
财务费用

3.32亿

3.81亿

3.11亿
研发费用

0.04亿

0.04亿

0.03亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

3.39%

7.14%

7.86%
净利率

0.42%

1.02%

1.24%
ROE

2.54%

6.96%

8.75%
ROIC

1.93%

5.83%

7.70%
三费占比

2.49%

6.57%

6.80%
销售费用

4.34亿

18.22亿

16.34亿
管理费用

2.90亿

3.17亿

2.77亿
财务费用

1.89亿

5.05亿

6.80亿
研发费用

0.02亿

--

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

7.43%

9.29%

15.07%
净利率

1.90%

2.48%

4.35%
ROE

14.35%

12.09%

13.12%
ROIC

9.58%

7.82%

9.32%
三费占比

5.59%

7.50%

10.69%
销售费用

12.22亿

8.78亿

5.82亿
管理费用

2.51亿

2.22亿

1.53亿
财务费用

6.24亿

4.92亿

2.69亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

14.69%

14.92%

13.99%
净利率

6.01%

7.25%

7.22%
ROE

25.71%

31.24%

35.89%
ROIC

14.54%

17.65%

25.78%
三费占比

12.40%

7.60%

6.35%
销售费用

7.44亿

3.75亿

2.68亿
管理费用

1.43亿

0.97亿

0.57亿
财务费用

1.46亿

0.20亿

0.09亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

400.94亿

-28.24%

558.74亿

+17.27%

476.42亿

+29.94%
利润

2.94亿

-35.91%

4.59亿

-43.95%

8.19亿

+422.50%

项目

2020

2019

2018
营收

366.64亿

-8.92%

402.56亿

+5.67%

380.95亿

+1.59%
利润

1.56亿

-62.06%

4.13亿

-13.06%

4.75亿

-33.51%

项目

2017

2016

2015
营收

374.96亿

+76.59%

212.33亿

+125.76%

94.05亿

+12.77%
利润

7.15亿

+34.69%

5.30亿

+29.11%

4.11亿

-18.18%

项目

2014

2013

2012
营收

83.39亿

+28.48%

64.90亿

+22.90%

52.81亿

+59.47%
利润

5.02亿

+6.67%

4.71亿

+23.40%

3.81亿

+20.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

225.45亿

-36.23%

143.74亿

-39.78%

69.70亿

-35.23%
利润

1.25亿

-68.74%

1.61亿

-46.27%

1.03亿

-49.15%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

400.94亿

-28.24%

353.55亿

-6.11%

238.74亿

+5.17%
利润

2.94亿

-35.91%

4.00亿

+5.27%

3.00亿

-29.00%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

107.63亿

+6.30%

558.74亿

+17.27%

376.57亿

+11.85%
利润

2.03亿

-26.25%

4.59亿

-43.95%

3.80亿

-31.20%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

227.00亿

-0.70%

101.24亿

-11.47%

476.42亿

+29.94%
利润

4.22亿

+41.74%

2.75亿

+34.84%

8.19亿

+422.50%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

4.35亿

6.77亿

9.68亿
经营活动
净现金流

-5.76亿

32.19亿

-5.71亿
投资活动
净现金流

9.03亿

-28.73亿

-4.97亿
筹资活动
净现金流

-3.64亿

-7.78亿

13.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.62%

14.29%

-2.77%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

4.34亿

5.93亿

8.28亿
经营活动
净现金流

26.58亿

70.44亿

39.30亿
投资活动
净现金流

-27.66亿

-43.70亿

-2.57亿
筹资活动
净现金流

1.54亿

-30.86亿

-36.93亿
经营活动现金流净额
/流动负债

12.13%

42.89%

28.24%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

11.23亿

5.78亿

3.90亿
经营活动
净现金流

-20.63亿

-40.94亿

3.74亿
投资活动
净现金流

7.73亿

4.29亿

-7.32亿
筹资活动
净现金流

11.97亿

47.64亿

2.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-16.40%

-55.98%

5.10%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

2.63亿

3.01亿

2.60亿
经营活动
净现金流

-7.25亿

-18.83亿

4.32亿
投资活动
净现金流

0.07亿

-7.17亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

7.75亿

23.10亿

-3.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.53%

-38.73%

55.46%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

4.02亿

3.13亿

1.91亿
经营活动
净现金流

-3.64亿

-2.09亿

-3.09亿
投资活动
净现金流

-2.53亿

-1.86亿

-2.00亿
筹资活动
净现金流

2.91亿

4.73亿

3.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.42%

-0.77%

-1.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

4.35亿

4.36亿

2.25亿
经营活动
净现金流

-5.76亿

1.20亿

6.06亿
投资活动
净现金流

9.03亿

2.24亿

2.44亿
筹资活动
净现金流

-3.64亿

0.40亿

-3.09亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-2.62%

0.49%

2.24%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

1.70亿

6.77亿

5.25亿
经营活动
净现金流

20.07亿

32.19亿

21.81亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-28.73亿

-33.47亿
筹资活动
净现金流

-6.15亿

-7.78亿

12.83亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.40%

14.29%

7.50%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

4.85亿

3.04亿

9.68亿
经营活动
净现金流

8.65亿

-1.59亿

-5.71亿
投资活动
净现金流

-18.93亿

-3.17亿

-4.97亿
筹资活动
净现金流

13.59亿

0.87亿

13.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.58%

-0.78%

-2.77%

分红情况

累计融资46.2亿，累计派息11.0亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-12-11

0.19%

0.01元/0.27元
3.60%

2024-09-30
2024-10-16

0.34%

0.01元/0.27元
5.40%

2024-06-30
2024-07-08

2.39%

0.09元/0.27元
32.44%

2023-12-31
2023-06-06

2.15%

0.13元/0.44元
30.02%

2022-12-31
2022-06-29

2.27%

0.17元/0.80元
21.95%

2021-12-31
2021-07-01

0.81%

0.04元/0.15元
30.46%

2020-12-31
2020-08-12

1.77%

0.12元/0.40元
29.99%

2019-12-31
2019-07-02

0.56%

0.04元/0.46元
10.04%

2018-12-31
2018-06-21

0.74%

0.07元/0.70元
9.95%

2017-12-31
2017-07-05

0.37%

0.05元/0.52元
9.95%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-06-16

0.30%

0.04元/0.43元
9.68%

2015-12-31
2014-10-29

1.44%

0.17元/0.26元
63.48%

2014-06-30
2005-07-05

5.00%

0.20元/0.26元
74.68%

2004-12-31
2003-05-29

1.91%

0.20元/0.33元
60.60%

2002-12-31
2001-05-31

0.53%

0.10元/0.33元
29.62%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

24.21亿

22.44亿

31.31亿
长期借款

0.20亿

--

1.40亿
少数股东权益

0.44亿

0.22亿

0.11亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.02%
有息负债/资产总计

10.70%
财务费用/货币资金

0.09%
应收账款/利润

4960.32%
存货/营收

3.56%
经营现金流/利润

-195.89%
有息负债/近3年经营性现金流均值

5.41%
财务费用/近3年经营性现金流均值

48.13%
流动资产/流动负债

0.82
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.44%
货币资金/流动负债

32.64%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。