华资实业财报摘要

华资实业

总市值：35.49亿

总股本：4.84亿

PE(静)：139.50

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

8.30%

8.59%

11.24%
净利率

4.93%

2.96%

-44.80%
ROE

1.62%

1.26%

-10.46%
ROIC

1.94%

1.91%

-9.10%
三费占比

11.36%

9.96%

13.80%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.00亿
管理费用

0.46亿

0.46亿

0.41亿
财务费用

0.09亿

0.15亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

18.90%

3.06%

3.28%
净利率

23.59%

-324.28%

21.48%
ROE

0.59%

-7.00%

1.29%
ROIC

0.57%

-7.01%

1.55%
三费占比

86.16%

97.59%

44.04%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.35亿

0.36亿

0.41亿
财务费用

-0.00亿

-0.00亿

0.06亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

6.29%

1.87%

6.71%
净利率

-178.27%

7.11%

27.01%
ROE

-6.01%

0.59%

0.48%
ROIC

-5.27%

0.87%

0.80%
三费占比

81.73%

40.13%

175.76%
销售费用

0.01亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.45亿

0.58亿

0.54亿
财务费用

0.06亿

0.07亿

0.08亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

-6.44%

-6.55%

-7.28%
净利率

450.41%

4.64%

3.05%
ROE

7.01%

0.72%

0.41%
ROIC

7.48%

1.92%

0.91%
三费占比

276.33%

41.55%

39.20%
销售费用

0.02亿

0.03亿

0.04亿
管理费用

0.58亿

0.81亿

0.71亿
财务费用

0.30亿

0.30亿

0.11亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

5.15亿

-19.09%

6.37亿

+72.97%

3.68亿

+772.44%
利润

0.25亿

+34.80%

0.18亿

+111.43%

-1.65亿

-1756.24%

项目

2021

2020

2019
营收

0.42亿

+9.30%

0.38亿

-65.21%

1.11亿

+69.82%
利润

0.09亿

+107.95%

-1.25亿

-625.09%

0.23亿

+120.46%

项目

2018

2017

2016
营收

0.65亿

-60.92%

1.67亿

+356.53%

0.36亿

+11.90%
利润

-1.16亿

-1075.66%

0.11亿

+20.21%

0.09亿

-93.26%

项目

2015

2014

2013
营收

0.32亿

-88.16%

2.76亿

+24.34%

2.22亿

+26.36%
利润

1.47亿

+1042.57%

0.12亿

+88.02%

0.06亿

+28.65%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

0.66亿

-45.81%

5.15亿

-19.09%

4.13亿

-3.10%
利润

0.10亿

+557.95%

0.25亿

+34.80%

0.43亿

+54.19%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

2.49亿

-9.82%

1.21亿

-6.50%

6.37亿

+72.97%
利润

0.07亿

-84.04%

0.01亿

-96.29%

0.18亿

+111.43%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

4.26亿

+216.36%

2.76亿

+593.13%

1.30亿

+9643.76%
利润

0.28亿

+150.22%

0.45亿

+220.61%

0.44亿

+229.40%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

3.68亿

+772.44%

1.34亿

+264.90%

0.39亿

+4110.70%
利润

-1.65亿

-1756.24%

-0.56亿

-734.98%

-0.37亿

-3427.32%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.12亿

0.29亿

-1.17亿
经营活动
净现金流

1.39亿

1.10亿

-2.24亿
投资活动
净现金流

-0.49亿

-0.33亿

0.04亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

-0.35亿

1.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

35.98%

48.96%

-92.33%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

0.07亿

-1.05亿

0.45亿
经营活动
净现金流

-0.17亿

-0.07亿

-0.11亿
投资活动
净现金流

0.65亿

0.31亿

1.24亿
筹资活动
净现金流

--

-0.14亿

-1.36亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-157.56%

-90.22%

-64.76%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-0.86亿

-0.31亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.43亿

-0.34亿

0.20亿
投资活动
净现金流

0.51亿

0.02亿

-0.66亿
筹资活动
净现金流

-0.11亿

-0.12亿

-1.24亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-27.90%

-19.87%

10.50%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.37亿

0.28亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.50亿

-0.56亿

-0.90亿
投资活动
净现金流

5.15亿

-0.92亿

-2.36亿
筹资活动
净现金流

-3.37亿

0.18亿

2.50亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.55%

-11.81%

-41.42%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

0.15亿

0.12亿

0.12亿
经营活动
净现金流

-0.53亿

1.39亿

0.68亿
投资活动
净现金流

-0.73亿

-0.49亿

0.30亿
筹资活动
净现金流

1.02亿

-0.95亿

-1.20亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-15.27%

35.98%

66.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

0.02亿

0.03亿

0.29亿
经营活动
净现金流

0.69亿

0.88亿

1.10亿
投资活动
净现金流

0.54亿

0.18亿

-0.33亿
筹资活动
净现金流

-1.49亿

-0.85亿

-0.35亿
经营活动现金流净额
/流动负债

77.81%

32.09%

48.96%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

0.33亿

0.43亿

0.38亿
经营活动
净现金流

0.64亿

0.44亿

0.21亿
投资活动
净现金流

-0.20亿

0.02亿

-0.08亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.28亿

-0.02亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.96%

16.52%

8.48%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-1.17亿

-0.36亿

-0.26亿
经营活动
净现金流

-2.24亿

-2.36亿

-2.11亿
投资活动
净现金流

0.04亿

0.13亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

1.50亿

1.63亿

1.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-92.33%

-112.74%

-109.49%

分红情况

累计融资6.5亿，累计派息1.5亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

0.18%

0.01元/0.02元
50.00%

2021-12-31
2020-07-15

0.20%

0.01元/0.05元
30.00%

2019-12-31
2018-07-09

0.21%

0.01元/0.02元
50.00%

2017-12-31
2017-06-29

0.10%

0.01元/0.02元
50.00%

2016-12-31
2016-06-14

0.78%

0.10元/0.30元
33.33%

2015-12-31
2015-07-02

0.08%

0.01元/0.03元
33.33%

2014-12-31
2014-07-02

0.08%

0.00元/0.01元
35.21%

2013-12-31
2013-07-15

0.16%

0.01元/0.01元
90.90%

2012-12-31
2004-06-02

0.75%

0.05元/0.26元
19.23%

2003-12-31
2001-10-18

0.35%

0.03元/0.30元
12.66%

2001-06-30

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2001-07-10

0.65%

0.10元/0.30元
33.33%

2000-12-31
1999-06-15

0.91%

0.10元/0.26元
38.46%

1998-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

0.41亿

1.60亿

1.69亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

--

--

--

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

9.20%
财务费用/货币资金

0.55%
应收账款/利润

57.85%
存货/营收

6.64%
经营现金流/利润

548.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

24.90%
财务费用/近3年经营性现金流均值

118.88%
流动资产/流动负债

0.52
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.42%
货币资金/流动负债

9.45%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。