衢州发展财报摘要

衢州发展

总市值：253.56亿

总股本：85.08亿

PE(静)：97.10

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

18.57%

36.89%

38.32%
净利率

3.95%

12.17%

12.89%
ROE

0.63%

2.39%

3.88%
ROIC

2.23%

4.92%

5.46%
三费占比

63.20%

14.11%

14.97%
销售费用

1.69亿

2.96亿

2.92亿
管理费用

2.99亿

3.50亿

3.98亿
财务费用

17.98亿

16.79亿

18.86亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

26.80%

22.20%

29.59%
净利率

13.77%

13.52%

23.86%
ROE

4.58%

5.74%

8.85%
ROIC

4.38%

5.09%

5.90%
三费占比

19.62%

19.18%

26.15%
销售费用

3.79亿

4.17亿

3.94亿
管理费用

4.65亿

5.41亿

4.63亿
财务费用

16.86亿

22.81亿

27.50亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

35.49%

28.53%

28.17%
净利率

14.25%

15.63%

19.14%
ROE

6.30%

7.71%

10.93%
ROIC

4.21%

4.16%

5.14%
三费占比

23.41%

14.12%

14.02%
销售费用

3.97亿

3.15亿

5.16亿
管理费用

4.45亿

4.20亿

4.44亿
财务费用

26.25亿

16.97亿

14.93亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

20.29%

25.69%

22.12%
净利率

42.91%

8.95%

10.38%
ROE

24.37%

5.89%

8.09%
ROIC

9.17%

3.09%

3.76%
三费占比

14.71%

13.86%

11.70%
销售费用

4.19亿

4.20亿

3.46亿
管理费用

3.90亿

3.15亿

2.90亿
财务费用

11.96亿

8.77亿

6.55亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

35.89亿

-78.22%

164.85亿

-4.21%

172.10亿

+33.42%
利润

2.61亿

-74.29%

10.15亿

-37.73%

16.31亿

-12.18%

项目

2022

2021

2020
营收

128.99亿

-23.63%

168.91亿

+22.47%

137.92亿

-6.87%
利润

18.57亿

-16.94%

22.36亿

-29.31%

31.64亿

+46.95%

项目

2019

2018

2017
营收

148.10亿

-14.02%

172.27亿

-1.55%

174.99亿

+28.42%
利润

21.53亿

-14.07%

25.06亿

-24.55%

33.21亿

-43.10%

项目

2016

2015

2014
营收

136.26亿

+17.10%

116.36亿

+5.41%

110.38亿

+19.86%
利润

58.38亿

+403.00%

11.60亿

+7.28%

10.81亿

+10.04%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

1.70亿

-50.52%

35.89亿

-78.22%

10.51亿

-92.55%
利润

3.14亿

-25.82%

2.61亿

-74.29%

5.41亿

-72.71%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

7.07亿

-94.39%

3.44亿

-84.62%

164.85亿

-4.21%
利润

2.59亿

-83.07%

4.23亿

+14.00%

10.15亿

-37.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

141.21亿

+279.28%

126.19亿

+344.68%

22.43亿

+610.23%
利润

19.82亿

+1.43%

15.34亿

-4.83%

3.71亿

-47.45%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

172.10亿

+33.42%

37.23亿

-44.28%

28.37亿

-43.96%
利润

16.31亿

-12.18%

19.54亿

+22.31%

16.12亿

+46.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

19.14亿

43.22亿

33.08亿
经营活动
净现金流

1.38亿

3.62亿

-39.75亿
投资活动
净现金流

23.58亿

36.18亿

44.88亿
筹资活动
净现金流

-28.45亿

-38.49亿

-47.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.40%

0.82%

-8.66%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

22.59亿

38.19亿

28.56亿
经营活动
净现金流

33.94亿

145.60亿

50.39亿
投资活动
净现金流

28.55亿

48.46亿

-20.81亿
筹资活动
净现金流

-120.56亿

-175.26亿

-44.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.53%

23.21%

8.43%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

41.93亿

40.14亿

35.40亿
经营活动
净现金流

22.67亿

-37.78亿

16.83亿
投资活动
净现金流

20.22亿

-40.68亿

-64.32亿
筹资活动
净现金流

-63.37亿

60.97亿

51.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.12%

-8.51%

4.50%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

-36.32亿

16.76亿

13.01亿
经营活动
净现金流

46.28亿

7.01亿

-50.08亿
投资活动
净现金流

-22.45亿

-93.95亿

4.12亿
筹资活动
净现金流

16.48亿

112.07亿

65.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

13.58%

1.96%

-15.75%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

8.91亿

19.14亿

21.98亿
经营活动
净现金流

-4.77亿

1.38亿

1.24亿
投资活动
净现金流

3.39亿

23.58亿

13.14亿
筹资活动
净现金流

-0.08亿

-28.45亿

-13.64亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.32%

0.40%

0.32%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

12.33亿

6.86亿

43.22亿
经营活动
净现金流

1.94亿

3.09亿

3.62亿
投资活动
净现金流

7.48亿

5.67亿

36.18亿
筹资活动
净现金流

0.18亿

-10.14亿

-38.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.51%

0.81%

0.82%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

47.76亿

39.89亿

12.65亿
经营活动
净现金流

1.93亿

-0.43亿

-5.02亿
投资活动
净现金流

29.05亿

12.78亿

3.49亿
筹资活动
净现金流

-25.68亿

-6.12亿

1.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.44%

-0.09%

-0.98%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

33.08亿

27.51亿

18.49亿
经营活动
净现金流

-39.75亿

-41.81亿

-25.16亿
投资活动
净现金流

44.88亿

40.49亿

3.65亿
筹资活动
净现金流

-47.08亿

-27.91亿

-7.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-8.66%

-7.01%

-4.33%

分红情况

累计融资162.7亿，累计派息37.6亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2023-07-27

0.66%

0.01元/0.22元
8.18%

2022-12-31
2021-08-03

1.91%

0.05元/0.38元
14.73%

2020-12-31
2020-07-09

0.28%

0.01元/0.25元
4.00%

2019-12-31
2019-07-11

1.94%

0.05元/0.29元
20.34%

2018-12-31
2018-07-12

1.48%

0.05元/0.39元
14.61%

2017-12-31
2016-07-07

1.15%

0.05元/0.14元
35.71%

2015-12-31
2015-06-09

0.57%

0.05元/0.17元
32.94%

2014-12-31
2014-07-16

2.00%

0.06元/0.16元
38.75%

2013-12-31
2013-07-05

1.80%

0.06元/0.37元
16.48%

2012-12-31
2011-06-30

0.40%

0.02元/0.26元
9.61%

2010-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2010-03-31

0.61%

0.06元/0.23元
26.08%

2009-12-31
2008-03-12

0.06%

0.01元/0.15元
7.46%

2007-12-31
2002-07-23

0.42%

0.05元/0.19元
26.31%

2001-12-31
2001-07-09

0.84%

0.15元/0.22元
68.18%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

82.41亿

77.19亿

60.75亿
长期借款

120.00亿

83.29亿

147.19亿
少数股东权益

3.36亿

5.48亿

9.53亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

5.75%
有息负债/资产总计

28.80%
财务费用/货币资金

0.33%
应收账款/利润

7.70%
存货/营收

831.09%
经营现金流/利润

53.20%
有息负债/近3年经营性现金流均值

-23.29%
财务费用/近3年经营性现金流均值

-155.34%
流动资产/流动负债

1.04
近3年经营性现金流均值/流动负债

-3.43%
货币资金/流动负债

15.97%
盈利质量瑕疵数

3
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。