海航控股财报摘要

海航控股

总市值：643.91亿

总股本：432.15亿

PE(静)：207.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.48%

-51.42%

-25.84%
净利率

0.38%

-93.63%

11.90%
ROE

14.75%

3039.37%

-17.16%
ROIC

3.68%

-14.62%

5.73%
三费占比

13.86%

60.92%

9.05%
销售费用

15.98亿

9.26亿

13.03亿
管理费用

12.01亿

10.70亿

16.17亿
财务费用

53.30亿

119.34亿

1.58亿
研发费用

0.30亿

0.58亿

0.91亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

-41.13%

7.42%

7.30%
净利率

-233.81%

1.01%

-5.38%
ROE

-646.43%

0.22%

-7.67%
ROIC

-42.03%

3.21%

0.51%
三费占比

30.49%

13.05%

15.15%
销售费用

16.24亿

24.29亿

24.58亿
管理费用

12.14亿

12.61亿

14.41亿
财务费用

61.27亿

57.61亿

63.69亿
研发费用

1.18亿

0.33亿

--

项目

2017

2016

2015
毛利率

13.54%

22.90%

26.88%
净利率

6.48%

8.38%

9.24%
ROE

5.91%

7.60%

10.00%
ROIC

5.50%

5.28%

6.00%
三费占比

9.98%

17.77%

21.21%
销售费用

24.60亿

17.81亿

19.87亿
管理费用

14.17亿

9.26亿

8.40亿
财务费用

21.00亿

45.22亿

46.44亿
研发费用

--

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

23.14%

21.43%

25.32%
净利率

7.33%

6.53%

6.73%
ROE

9.00%

8.00%

11.00%
ROIC

5.74%

5.27%

5.71%
三费占比

17.57%

14.49%

17.49%
销售费用

21.66亿

20.77亿

18.46亿
管理费用

7.68亿

6.99亿

5.98亿
财务费用

34.01亿

20.45亿

26.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

586.41亿

+156.47%

228.64亿

-32.75%

340.02亿

+15.64%
利润

3.10亿

+101.53%

-202.46亿

-528.87%

47.20亿

+107.37%

项目

2020

2019

2018
营收

294.01亿

-59.38%

723.89亿

+6.82%

677.63亿

+13.12%
利润

-640.03亿

-12431.16%

5.19亿

+114.45%

-35.91亿

-208.07%

项目

2017

2016

2015
营收

599.03亿

+47.26%

406.78亿

+15.47%

352.25亿

-2.27%
利润

33.22亿

+5.88%

31.38亿

+4.51%

30.02亿

+15.88%

项目

2014

2013

2012
营收

360.43亿

+8.31%

332.76亿

+15.27%

288.67亿

+9.87%
利润

25.91亿

+20.03%

21.58亿

+11.97%

19.27亿

-26.73%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

517.28亿

+10.67%

317.42亿

+14.85%

175.49亿

+33.48%
利润

21.72亿

+145.43%

-6.36亿

+60.47%

6.86亿

+334.50%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

586.41亿

+156.47%

467.38亿

+149.56%

276.36亿

+149.51%
利润

3.10亿

+101.53%

8.85亿

+104.24%

-16.09亿

+87.46%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

131.47亿

+106.35%

228.64亿

-32.75%

187.27亿

-31.29%
利润

1.58亿

+104.39%

-202.46亿

-528.87%

-208.38亿

-505.38%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

110.76亿

-39.58%

63.71亿

-17.60%

340.02亿

+15.64%
利润

-128.37亿

-1357.28%

-35.98亿

-38.43%

47.20亿

+107.37%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

29.52亿

-113.37亿

-88.11亿
经营活动
净现金流

80.82亿

-21.93亿

6.77亿
投资活动
净现金流

3.98亿

26.72亿

-15.37亿
筹资活动
净现金流

-162.75亿

66.85亿

16.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.56%

-7.11%

2.93%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-428.39亿

27.36亿

5.73亿
经营活动
净现金流

-5.06亿

137.32亿

92.24亿
投资活动
净现金流

-32.24亿

-311.15亿

-113.86亿
筹资活动
净现金流

-4.33亿

-51.43亿

-12.76亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.28%

10.50%

7.34%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

42.31亿

51.01亿

51.62亿
经营活动
净现金流

129.60亿

122.87亿

125.36亿
投资活动
净现金流

-94.26亿

-183.43亿

-78.07亿
筹资活动
净现金流

81.63亿

107.88亿

-68.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

19.00%

37.37%

42.17%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

40.02亿

29.22亿

28.36亿
经营活动
净现金流

60.04亿

107.47亿

101.95亿
投资活动
净现金流

-63.12亿

-168.32亿

-78.78亿
筹资活动
净现金流

4.60亿

39.33亿

17.18亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.57%

24.49%

26.50%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

31.51亿

10.82亿

13.50亿
经营活动
净现金流

115.92亿

63.19亿

40.31亿
投资活动
净现金流

-13.67亿

-6.59亿

1.62亿
筹资活动
净现金流

-79.25亿

-48.19亿

-25.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.11%

17.91%

11.95%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

29.52亿

39.47亿

14.58亿
经营活动
净现金流

80.82亿

97.20亿

57.24亿
投资活动
净现金流

3.98亿

8.35亿

-5.78亿
筹资活动
净现金流

-162.75亿

-120.62亿

-81.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.56%

31.24%

20.13%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.00亿

-113.37亿

-73.14亿
经营活动
净现金流

27.34亿

-21.93亿

-16.90亿
投资活动
净现金流

-5.37亿

26.72亿

25.66亿
筹资活动
净现金流

-25.46亿

66.85亿

-23.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.37%

-7.11%

-6.23%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-52.19亿

-23.40亿

-88.11亿
经营活动
净现金流

-26.26亿

-36.33亿

6.77亿
投资活动
净现金流

25.87亿

25.12亿

-15.37亿
筹资活动
净现金流

-1.55亿

34.99亿

16.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-10.15%

-16.87%

2.93%

分红情况

累计融资449.6亿，累计派息34.1亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2018-05-30

0.55%

0.01元/0.18元
9.89%

2017-12-31
2017-06-06

1.56%

0.05元/0.21元
24.28%

2016-12-31
2015-06-08

0.97%

0.06元/0.21元
30.04%

2014-12-31
2013-06-06

2.03%

0.10元/0.17元
56.49%

2012-12-31
2012-06-11

2.34%

0.12元/0.64元
18.75%

2011-12-31
2011-05-26

0.68%

0.05元/0.74元
6.75%

2010-12-31
2003-07-30

0.35%

0.02元/0.25元
8.00%

2002-12-31
2002-06-10

0.82%

0.06元/0.14元
42.85%

2001-12-31
2001-07-02

0.68%

0.06元/0.23元
26.08%

2000-12-31
2000-07-12

0.98%

0.10元/--
--

1999-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

16.05亿

0.79亿

--
长期借款

456.14亿

466.31亿

487.13亿
少数股东权益

-7.32亿

-7.05亿

24.76亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

10.45%
有息负债/资产总计

44.40%
财务费用/货币资金

0.36%
应收账款/利润

1099.98%
存货/营收

3.37%
经营现金流/利润

2600.09%
有息负债/近3年经营性现金流均值

29.19%
财务费用/近3年经营性现金流均值

243.56%
流动资产/流动负债

0.96
近3年经营性现金流均值/流动负债

7.48%
货币资金/流动负债

51.46%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。