大湖股份财报摘要

大湖股份

总市值：25.93亿

总股本：4.81亿

PE(静)：-33.70

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

23.07%

24.53%

23.68%
净利率

-5.82%

1.02%

-6.76%
ROE

-9.19%

-0.93%

-7.82%
ROIC

-1.42%

2.77%

-1.71%
三费占比

19.48%

19.61%

21.52%
销售费用

0.41亿

0.63亿

0.59亿
管理费用

1.26亿

1.29亿

1.35亿
财务费用

0.35亿

0.40亿

0.41亿
研发费用

0.00亿

0.00亿

0.00亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

27.50%

23.47%

21.31%
净利率

-15.28%

2.23%

-14.09%
ROE

-17.20%

0.36%

-10.66%
ROIC

-8.78%

1.99%

-10.11%
三费占比

21.92%

21.83%

21.70%
销售费用

0.95亿

0.80亿

1.04亿
管理费用

1.50亿

1.14亿

1.29亿
财务费用

0.37亿

0.09亿

0.07亿
研发费用

0.00亿

0.06亿

0.07亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

21.24%

22.16%

21.57%
净利率

1.58%

0.96%

0.84%
ROE

1.36%

0.64%

0.81%
ROIC

1.38%

0.82%

2.27%
三费占比

18.14%

18.06%

19.02%
销售费用

0.76亿

0.63亿

0.49亿
管理费用

1.14亿

1.13亿

1.03亿
财务费用

0.03亿

0.02亿

0.23亿
研发费用

0.02亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

22.36%

24.76%

18.12%
净利率

0.62%

3.28%

24.70%
ROE

0.35%

2.55%

22.17%
ROIC

2.80%

3.72%

15.52%
三费占比

21.45%

25.51%

29.59%
销售费用

0.44亿

0.51亿

0.46亿
管理费用

0.99亿

0.99亿

1.10亿
财务费用

0.30亿

0.22亿

0.27亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

10.44亿

-12.48%

11.93亿

+9.01%

10.94亿

-15.29%
利润

-0.76亿

-843.17%

-0.08亿

+88.58%

-0.71亿

+60.30%

项目

2021

2020

2019
营收

12.92亿

+37.99%

9.36亿

-15.81%

11.12亿

+3.96%
利润

-1.80亿

-4417.78%

0.04亿

+103.18%

-1.31亿

-842.34%

项目

2018

2017

2016
营收

10.70亿

+7.37%

9.96亿

+7.59%

9.26亿

+14.49%
利润

0.17亿

+113.68%

0.08亿

+36.41%

0.06亿

+130.63%

项目

2015

2014

2013
营收

8.08亿

+18.49%

6.82亿

+9.40%

6.23亿

+8.45%
利润

0.02亿

-83.58%

0.16亿

-89.62%

1.54亿

+881.59%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

4.25亿

-14.39%

1.51亿

-27.47%

10.44亿

-12.48%
利润

-0.02亿

+81.34%

-0.03亿

+56.52%

-0.76亿

-843.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

7.64亿

-12.37%

4.97亿

-15.75%

2.08亿

-16.65%
利润

-0.21亿

-1012.90%

-0.13亿

-23.55%

-0.07亿

+13.42%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

11.93亿

+9.01%

8.72亿

+5.40%

5.90亿

+9.35%
利润

-0.08亿

+88.58%

0.02亿

-12.54%

-0.11亿

+21.62%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

2.50亿

+14.18%

10.94亿

-15.29%

8.28亿

-11.51%
利润

-0.09亿

+30.74%

-0.71亿

+60.30%

0.02亿

-86.75%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

0.11亿

0.44亿

-0.14亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.62亿

0.97亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.09亿

-0.63亿
筹资活动
净现金流

-1.89亿

-0.66亿

-1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.21%

31.85%

17.27%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-0.37亿

0.03亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.96亿

-0.33亿

0.39亿
投资活动
净现金流

-1.07亿

-1.38亿

-0.16亿
筹资活动
净现金流

1.21亿

0.81亿

0.41亿
经营活动现金流净额
/流动负债

15.31%

-5.29%

8.70%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

0.23亿

0.10亿

0.25亿
经营活动
净现金流

-0.39亿

0.39亿

0.29亿
投资活动
净现金流

-0.61亿

-0.63亿

0.12亿
筹资活动
净现金流

0.74亿

-0.50亿

1.32亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.63%

12.82%

9.82%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

0.16亿

-0.05亿

-0.28亿
经营活动
净现金流

0.18亿

-0.00亿

-0.75亿
投资活动
净现金流

-0.48亿

-0.50亿

2.64亿
筹资活动
净现金流

0.73亿

-0.35亿

-1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.87%

-0.12%

-15.69%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

0.27亿

0.11亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.84亿

0.41亿

0.67亿
投资活动
净现金流

-0.19亿

-0.56亿

-0.27亿
筹资活动
净现金流

-0.19亿

0.35亿

-1.89亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.02%

9.52%

15.21%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

0.30亿

0.19亿

0.06亿
经营活动
净现金流

0.35亿

-1.04亿

-0.24亿
投资活动
净现金流

-0.25亿

0.13亿

-0.46亿
筹资活动
净现金流

-1.27亿

-0.56亿

-0.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.48%

-21.98%

-5.24%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

0.44亿

0.35亿

0.18亿
经营活动
净现金流

1.62亿

0.42亿

-0.69亿
投资活动
净现金流

0.09亿

0.03亿

0.01亿
筹资活动
净现金流

-0.66亿

0.10亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.85%

8.19%

-13.53%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.04亿

-0.14亿

0.24亿
经营活动
净现金流

0.09亿

0.97亿

0.16亿
投资活动
净现金流

-0.07亿

-0.63亿

-0.48亿
筹资活动
净现金流

0.11亿

-1.32亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.72%

17.27%

2.85%

分红情况

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-17

0.30%

0.02元/0.01元
143.88%

2016-12-31
2013-07-18

0.16%

0.01元/0.03元
27.17%

2012-12-31
2008-05-16

0.20%

0.02元/0.03元
60.43%

2007-12-31
2007-07-12

0.12%

0.01元/0.04元
24.87%

2006-12-31
2005-07-14

0.52%

0.02元/0.25元
7.78%

2004-12-31
2003-06-18

0.73%

0.10元/0.39元
25.64%

2002-12-31
2002-07-19

0.28%

0.05元/0.26元
19.23%

2001-12-31
2001-05-29

0.38%

0.10元/0.43元
23.04%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

2.00亿

2.58亿

2.63亿
长期借款

0.68亿

1.39亿

1.47亿
少数股东权益

1.59亿

1.41亿

1.21亿

主营构成

2025-06-30

2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.22%
有息负债/资产总计

19.43%
财务费用/货币资金

0.15%
应收账款/利润

--
存货/营收

42.65%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

3.31%
财务费用/近3年经营性现金流均值

32.80%
流动资产/流动负债

1.86
近3年经营性现金流均值/流动负债

25.52%
货币资金/流动负债

66.20%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。