鄂尔多斯财报摘要

鄂尔多斯

总市值：256.64亿

总股本：27.98亿

PE(静)：8.83

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

22.63%

29.36%

35.35%
净利率

12.23%

18.32%

22.45%
ROE

13.94%

24.28%

37.78%
ROIC

11.45%

19.41%

23.72%
三费占比

8.04%

6.88%

8.16%
销售费用

12.64亿

12.46亿

12.09亿
管理费用

10.52亿

9.84亿

11.94亿
财务费用

1.41亿

2.74亿

5.72亿
研发费用

1.82亿

5.48亿

5.39亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

28.19%

29.29%

29.95%
净利率

8.64%

6.59%

6.47%
ROE

11.65%

11.78%

10.41%
ROIC

7.21%

5.76%

6.76%
三费占比

13.33%

17.26%

17.92%
销售费用

9.29亿

17.07亿

16.51亿
管理费用

12.04亿

11.75亿

12.33亿
财务费用

9.51亿

10.55亿

15.28亿
研发费用

5.29亿

2.66亿

0.35亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

27.13%

30.14%

26.88%
净利率

4.67%

3.48%

3.38%
ROE

6.13%

3.63%

3.58%
ROIC

5.75%

4.67%

4.56%
三费占比

17.18%

22.02%

21.74%
销售费用

13.49亿

10.61亿

9.29亿
管理费用

10.79亿

11.08亿

10.68亿
财务费用

13.73亿

14.84亿

13.15亿
研发费用

0.15亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

29.48%

29.14%

28.59%
净利率

5.56%

8.12%

6.98%
ROE

6.15%

10.55%

10.85%
ROIC

6.27%

6.25%

6.35%
三费占比

22.33%

19.45%

18.55%
销售费用

9.32亿

8.19亿

7.24亿
管理费用

11.22亿

9.98亿

9.06亿
财务费用

14.23亿

8.99亿

8.76亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

305.53亿

-16.04%

363.93亿

-0.21%

364.73亿

+57.61%
利润

29.03亿

-38.55%

47.25亿

-22.41%

60.90亿

+298.58%

项目

2020

2019

2018
营收

231.41亿

+1.39%

228.22亿

-7.31%

246.23亿

+11.28%
利润

15.28亿

+14.43%

13.35亿

+40.15%

9.52亿

+82.88%

项目

2017

2016

2015
营收

221.26亿

+33.36%

165.91亿

+8.86%

152.40亿

-2.10%
利润

5.20亿

+96.12%

2.65亿

+3.12%

2.57亿

-38.80%

项目

2014

2013

2012
营收

155.68亿

+11.51%

139.60亿

+3.34%

135.08亿

-0.90%
利润

4.20亿

-43.26%

7.41亿

+18.39%

6.26亿

-28.49%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

201.67亿

-8.44%

134.10亿

-10.43%

67.00亿

-11.00%
利润

17.21亿

-31.64%

10.06亿

-39.56%

3.46亿

-65.35%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

305.53亿

-16.04%

220.28亿

-21.23%

149.72亿

-23.11%
利润

29.03亿

-38.55%

25.32亿

-44.01%

16.90亿

-47.76%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

75.29亿

-21.27%

363.93亿

-0.21%

279.67亿

+15.41%
利润

10.00亿

-25.48%

47.25亿

-22.41%

45.23亿

+21.88%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

194.74亿

+33.81%

95.64亿

+41.47%

364.73亿

+57.61%
利润

32.35亿

+106.06%

13.42亿

+94.45%

60.90亿

+298.58%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

35.21亿

61.25亿

75.94亿
经营活动
净现金流

65.08亿

73.14亿

124.46亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

-11.08亿

-46.90亿
筹资活动
净现金流

-77.63亿

-73.47亿

-82.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.64%

43.03%

61.08%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

26.16亿

22.07亿

26.42亿
经营活动
净现金流

52.08亿

35.34亿

71.25亿
投资活动
净现金流

1.88亿

10.15亿

-4.63亿
筹资活动
净现金流

-63.64亿

-33.85亿

-35.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.08%

14.58%

24.43%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

21.22亿

14.52亿

10.64亿
经营活动
净现金流

43.43亿

42.73亿

50.06亿
投资活动
净现金流

-5.14亿

-11.24亿

-34.11亿
筹资活动
净现金流

-44.74亿

-14.44亿

-15.78亿
经营活动现金流净额
/流动负债

16.02%

15.34%

21.12%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

15.72亿

13.13亿

11.67亿
经营活动
净现金流

49.32亿

24.57亿

37.97亿
投资活动
净现金流

-34.74亿

-37.90亿

-45.71亿
筹资活动
净现金流

-20.07亿

17.67亿

0.13亿
经营活动现金流净额
/流动负债

22.97%

14.43%

27.70%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

19.18亿

11.36亿

4.27亿
经营活动
净现金流

22.01亿

12.10亿

4.86亿
投资活动
净现金流

-0.33亿

-1.89亿

-5.18亿
筹资活动
净现金流

-27.21亿

-9.85亿

-6.49亿
经营活动现金流净额
/流动负债

9.90%

5.66%

2.80%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

35.21亿

27.15亿

18.13亿
经营活动
净现金流

65.08亿

38.78亿

28.34亿
投资活动
净现金流

-0.83亿

2.55亿

3.37亿
筹资活动
净现金流

-77.63亿

-48.43亿

-34.14亿
经营活动现金流净额
/流动负债

37.64%

21.99%

16.83%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

11.72亿

61.25亿

55.53亿
经营活动
净现金流

7.76亿

73.14亿

59.61亿
投资活动
净现金流

-2.06亿

-11.08亿

4.21亿
筹资活动
净现金流

-4.50亿

-73.47亿

-65.00亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.80%

43.03%

35.36%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

40.00亿

16.67亿

75.94亿
经营活动
净现金流

37.60亿

6.73亿

124.46亿
投资活动
净现金流

-2.70亿

7.59亿

-46.90亿
筹资活动
净现金流

-44.67亿

-20.33亿

-82.98亿
经营活动现金流净额
/流动负债

21.32%

3.91%

61.08%

分红情况

累计融资42.9亿，累计派息109.0亿，派融比

2.5

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-25

7.29%

0.80元/1.04元
76.92%

2023-12-31
2023-06-29

7.28%

1.00元/1.69元
59.17%

2022-12-31
2022-06-10

6.44%

2.00元/3.05元
65.57%

2021-12-31
2021-06-04

3.69%

0.80元/1.07元
74.76%

2020-12-31
2020-05-25

5.32%

0.40元/1.04元
38.46%

2019-12-31
2019-07-15

1.78%

0.15元/0.92元
16.30%

2018-12-31
2018-07-05

1.19%

0.10元/0.50元
20.00%

2017-12-31
2017-07-11

0.47%

0.05元/0.26元
19.23%

2016-12-31
2016-06-20

0.64%

0.05元/0.25元
20.00%

2015-12-31
2015-06-24

0.73%

0.10元/0.41元
24.39%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-05-12

1.60%

0.12元/0.72元
16.66%

2013-12-31
2013-06-03

1.20%

0.10元/0.61元
16.39%

2012-12-31
2012-05-31

0.87%

0.10元/0.85元
11.76%

2011-12-31
2011-06-10

0.56%

0.10元/0.82元
12.19%

2010-12-31
2010-06-17

0.91%

0.10元/0.38元
26.31%

2009-12-31
2009-06-05

0.76%

0.10元/0.39元
25.64%

2008-12-31
2008-06-03

0.72%

0.15元/0.51元
29.41%

2007-12-31
2007-06-07

1.17%

0.15元/0.22元
68.18%

2006-12-31
2006-06-09

2.74%

0.13元/0.18元
72.22%

2005-12-31
2005-06-09

3.53%

0.12元/0.16元
75.00%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-09

1.95%

0.10元/0.31元
32.25%

2003-12-31
2003-06-12

1.93%

0.29元/0.31元
93.54%

2002-12-31
2002-06-11

1.73%

0.24元/0.47元
51.06%

2001-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

27.31亿

53.68亿

68.20亿
长期借款

19.80亿

32.16亿

49.21亿
少数股东权益

51.21亿

54.06亿

53.78亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

15.50%
有息负债/资产总计

18.75%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

39.87%
存货/营收

14.67%
经营现金流/利润

224.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值

1.61%
流动资产/流动负债

0.71
近3年经营性现金流均值/流动负债

61.69%
货币资金/流动负债

56.39%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。