西藏天路财报摘要

西藏天路

总市值：104.41亿

总股本：13.23亿

PE(静)：-100.12

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

16.52%

9.38%

4.71%
净利率

-4.37%

-13.37%

-15.10%
ROE

-2.85%

-14.75%

-11.81%
ROIC

-0.38%

-3.84%

-3.94%
三费占比

17.31%

15.14%

14.93%
销售费用

0.32亿

0.40亿

0.36亿
管理费用

4.07亿

4.41亿

3.98亿
财务费用

1.02亿

1.37亿

1.39亿
研发费用

0.64亿

1.08亿

0.84亿

项目

2021

2020

2019
毛利率

16.16%

27.37%

31.09%
净利率

1.73%

11.29%

14.81%
ROE

0.90%

10.72%

13.28%
ROIC

2.22%

9.43%

11.17%
三费占比

10.85%

12.86%

11.38%
销售费用

0.54亿

3.82亿

0.83亿
管理费用

4.29亿

4.10亿

4.75亿
财务费用

1.43亿

1.17亿

0.80亿
研发费用

1.37亿

1.62亿

1.62亿

项目

2018

2017

2016
毛利率

32.58%

29.15%

27.54%
净利率

17.08%

16.12%

13.92%
ROE

15.34%

13.07%

11.09%
ROIC

13.02%

10.00%

8.10%
三费占比

10.30%

10.95%

13.82%
销售费用

0.31亿

0.23亿

0.19亿
管理费用

4.59亿

3.32亿

2.84亿
财务费用

0.26亿

0.36亿

0.41亿
研发费用

1.60亿

0.00亿

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

26.56%

26.40%

16.04%
净利率

9.63%

7.85%

1.91%
ROE

10.81%

5.80%

0.46%
ROIC

7.61%

6.11%

2.89%
三费占比

13.65%

11.85%

7.23%
销售费用

0.17亿

0.10亿

0.06亿
管理费用

2.25亿

1.32亿

0.92亿
财务费用

0.42亿

0.24亿

0.26亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

31.38亿

-23.39%

40.86亿

+6.27%

38.45亿

-33.43%
利润

-1.04亿

+80.41%

-5.36亿

-7.71%

-4.97亿

-1344.00%

项目

2021

2020

2019
营收

57.76亿

-18.36%

70.76亿

+25.89%

56.21亿

+11.94%
利润

0.40亿

-90.83%

4.36亿

+0.73%

4.33亿

-3.55%

项目

2018

2017

2016
营收

50.21亿

+39.83%

35.90亿

+43.56%

25.01亿

+19.85%
利润

4.49亿

+36.07%

3.30亿

+30.53%

2.53亿

+73.02%

项目

2015

2014

2013
营收

20.86亿

+47.40%

14.15亿

-18.88%

17.45亿

+6.40%
利润

1.46亿

+129.60%

0.63亿

+1207.60%

0.04亿

+111.52%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

3.38亿

+10.76%

31.38亿

-23.39%

20.44亿

-27.22%
利润

-1.24亿

-68.72%

-1.04亿

+80.41%

-0.65亿

+75.49%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

11.75亿

-33.66%

3.05亿

-42.52%

40.86亿

+6.27%
利润

-0.67亿

+71.39%

-0.73亿

+13.05%

-5.36亿

-7.71%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

28.08亿

+0.78%

17.71亿

-10.34%

5.31亿

-23.41%
利润

-2.69亿

-14.75%

-2.35亿

-65.73%

-0.84亿

-49.78%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

38.45亿

-33.43%

27.86亿

-29.16%

19.76亿

-18.90%
利润

-4.97亿

-1344.00%

-2.34亿

-575.53%

-1.42亿

-305.64%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

-0.34亿

-2.05亿

-3.99亿
经营活动
净现金流

4.29亿

2.23亿

-0.48亿
投资活动
净现金流

-0.30亿

-1.84亿

-6.95亿
筹资活动
净现金流

-6.50亿

-3.48亿

-2.57亿
经营活动现金流净额
/流动负债

7.84%

4.18%

-0.93%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

1.78亿

7.40亿

7.48亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

5.95亿

7.05亿
投资活动
净现金流

5.42亿

-17.12亿

-10.59亿
筹资活动
净现金流

9.04亿

0.06亿

15.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.38%

15.50%

17.54%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

7.24亿

5.12亿

3.04亿
经营活动
净现金流

6.85亿

5.44亿

4.72亿
投资活动
净现金流

-4.29亿

3.69亿

-14.64亿
筹资活动
净现金流

-8.93亿

5.45亿

10.88亿
经营活动现金流净额
/流动负债

24.33%

16.89%

19.49%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

2.07亿

1.28亿

0.61亿
经营活动
净现金流

2.03亿

1.56亿

1.98亿
投资活动
净现金流

-4.32亿

-2.91亿

-3.90亿
筹资活动
净现金流

14.30亿

0.96亿

-0.60亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.33%

9.52%

14.76%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

-0.97亿

-0.34亿

0.05亿
经营活动
净现金流

-1.69亿

4.29亿

1.51亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

-0.30亿

0.02亿
筹资活动
净现金流

-3.07亿

-6.50亿

-4.67亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-3.42%

7.84%

3.07%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

-0.53亿

-0.52亿

-2.05亿
经营活动
净现金流

0.47亿

-1.14亿

2.23亿
投资活动
净现金流

-0.10亿

0.02亿

-1.84亿
筹资活动
净现金流

0.44亿

-0.52亿

-3.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.96%

-2.38%

4.18%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-0.36亿

-0.76亿

-0.61亿
经营活动
净现金流

0.88亿

2.49亿

-0.00亿
投资活动
净现金流

-1.44亿

-2.27亿

-0.83亿
筹资活动
净现金流

-3.94亿

-2.31亿

0.01亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.75%

4.96%

-0.01%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-3.99亿

-1.35亿

-0.74亿
经营活动
净现金流

-0.48亿

-1.39亿

-0.43亿
投资活动
净现金流

-6.95亿

-2.49亿

-1.92亿
筹资活动
净现金流

-2.57亿

-1.61亿

2.11亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-0.93%

-3.02%

-0.93%

分红情况

累计融资16.6亿，累计派息5.5亿，派融比

0.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2022-07-14

1.36%

0.08元/0.04元
200.00%

2021-12-31
2021-07-29

1.24%

0.08元/0.49元
16.32%

2020-12-31
2020-07-16

0.96%

0.08元/0.50元
16.00%

2019-12-31
2019-06-19

1.01%

0.08元/0.52元
15.38%

2018-12-31
2018-05-24

1.03%

0.08元/0.43元
18.60%

2017-12-31
2017-06-30

0.72%

0.08元/0.38元
21.05%

2016-12-31
2016-06-28

0.62%

0.05元/0.26元
19.23%

2015-12-31
2015-05-27

0.29%

0.05元/0.12元
41.66%

2014-12-31
2007-07-19

0.69%

0.10元/0.10元
98.03%

2006-12-31
2004-07-21

3.19%

0.15元/0.16元
89.12%

2003-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2003-06-10

2.06%

0.15元/0.16元
89.71%

2002-12-31
2002-03-27

0.39%

0.10元/0.24元
40.71%

2001-12-31
2001-06-28

0.19%

0.05元/0.17元
28.28%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

12.13亿

13.35亿

10.00亿
长期借款

6.92亿

11.26亿

10.60亿
少数股东权益

19.19亿

20.37亿

20.50亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

17.66%
有息负债/资产总计

30.65%
财务费用/货币资金

0.05%
应收账款/利润

--
存货/营收

14.60%
经营现金流/利润

-41.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.45%
财务费用/近3年经营性现金流均值

51.06%
流动资产/流动负债

1.29
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.39%
货币资金/流动负债

67.94%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。