国旅联合财报摘要

国旅联合

总市值：22.21亿

总股本：5.04亿

PE(静)：-177.26

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

10.50%

8.95%

8.58%
净利率

-2.26%

-0.26%

2.51%
ROE

-7.11%

4.11%

14.85%
ROIC

-0.29%

3.13%

11.65%
三费占比

12.63%

10.51%

9.28%
销售费用

0.07亿

0.06亿

0.07亿
管理费用

0.49亿

0.38亿

0.55亿
财务费用

0.11亿

0.13亿

0.13亿
研发费用

0.02亿

0.02亿

0.02亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

11.59%

16.47%

26.07%
净利率

3.84%

-52.75%

-23.70%
ROE

6.02%

-53.02%

-15.59%
ROIC

10.25%

-37.59%

-8.87%
三费占比

11.26%

19.84%

25.43%
销售费用

0.03亿

0.01亿

0.01亿
管理费用

0.47亿

0.64亿

0.61亿
财务费用

0.08亿

0.04亿

0.06亿
研发费用

0.05亿

0.02亿

0.00亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

33.91%

58.06%

86.74%
净利率

18.61%

-139.09%

14.59%
ROE

6.15%

-28.61%

4.21%
ROIC

7.98%

-19.92%

5.09%
三费占比

38.17%

115.49%

139.45%
销售费用

0.40亿

0.54亿

0.56亿
管理费用

0.62亿

0.63亿

0.44亿
财务费用

0.06亿

0.17亿

0.21亿
研发费用

0.01亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

82.99%

83.30%

84.10%
净利率

-187.16%

8.98%

-37.28%
ROE

-44.16%

2.31%

-11.79%
ROIC

-17.47%

4.90%

-2.24%
三费占比

173.66%

151.82%

108.07%
销售费用

0.59亿

0.77亿

0.69亿
管理费用

0.68亿

0.62亿

0.58亿
财务费用

0.26亿

0.40亿

0.33亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

5.43亿

-3.81%

5.64亿

-31.47%

8.23亿

+57.75%
利润

-0.12亿

-265.05%

0.07亿

-69.94%

0.25亿

+74.31%

项目

2020

2019

2018
营收

5.22亿

+47.13%

3.54亿

+28.99%

2.75亿

-4.29%
利润

0.14亿

+107.62%

-1.90亿

-127.41%

-0.83亿

-358.73%

项目

2017

2016

2015
营收

2.87亿

+145.14%

1.17亿

+32.78%

0.88亿

-0.26%
利润

0.32亿

+119.80%

-1.63亿

-1381.07%

0.12亿

+107.67%

项目

2014

2013

2012
营收

0.88亿

-25.31%

1.18亿

-21.16%

1.50亿

-15.49%
利润

-1.65亿

-1685.74%

0.10亿

+118.66%

-0.56亿

+11.17%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

2.88亿

-29.66%

2.00亿

-21.11%

1.22亿

-9.81%
利润

-0.27亿

-6417.56%

-0.17亿

-621.59%

-0.04亿

-76.43%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

5.43亿

-3.81%

3.89亿

-13.39%

2.38亿

-19.49%
利润

-0.12亿

-265.05%

0.01亿

-60.67%

0.04亿

-49.86%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.36亿

-16.19%

5.64亿

-31.47%

4.50亿

-26.46%
利润

-0.02亿

-129.78%

0.07亿

-69.94%

0.04亿

-57.94%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

2.96亿

-15.16%

1.62亿

-6.42%

8.23亿

+57.75%
利润

0.09亿

-19.00%

0.08亿

+179.40%

0.25亿

+74.31%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-0.28亿

-0.27亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

0.75亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.11亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

-1.05亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.80%

27.29%

-15.82%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.24亿

-1.51亿

-0.46亿
经营活动
净现金流

-0.51亿

-0.42亿

-0.30亿
投资活动
净现金流

0.00亿

-0.00亿

0.03亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

-0.11亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-14.62%

-17.10%

-14.66%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

-0.01亿

-0.90亿

-0.17亿
经营活动
净现金流

-0.16亿

-0.20亿

-0.12亿
投资活动
净现金流

1.28亿

-2.32亿

0.50亿
筹资活动
净现金流

-0.36亿

2.66亿

-0.26亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-6.68%

-7.57%

-5.00%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

-1.02亿

-0.35亿

-0.38亿
经营活动
净现金流

0.49亿

0.05亿

-0.34亿
投资活动
净现金流

0.38亿

2.20亿

-1.56亿
筹资活动
净现金流

-1.84亿

-1.24亿

0.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

23.12%

1.15%

-10.44%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.11亿

-0.05亿

0.02亿
经营活动
净现金流

-0.05亿

-0.03亿

-0.08亿
投资活动
净现金流

-0.02亿

-0.01亿

-0.26亿
筹资活动
净现金流

-0.15亿

-0.21亿

0.34亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.59%

-1.17%

-2.16%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-0.28亿

-0.06亿

-0.07亿
经营活动
净现金流

-0.06亿

-0.05亿

0.06亿
投资活动
净现金流

-0.05亿

-0.04亿

-0.03亿
筹资活动
净现金流

0.45亿

0.43亿

0.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.80%

-1.65%

2.28%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

0.00亿

-0.27亿

0.13亿
经营活动
净现金流

0.63亿

0.75亿

0.49亿
投资活动
净现金流

-0.00亿

-0.11亿

-0.21亿
筹资活动
净现金流

-0.13亿

-1.05亿

-0.43亿
经营活动现金流净额
/流动负债

26.34%

27.29%

14.63%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

0.15亿

0.11亿

-0.37亿
经营活动
净现金流

0.66亿

0.32亿

-0.57亿
投资活动
净现金流

-0.15亿

-0.07亿

-0.10亿
筹资活动
净现金流

-0.50亿

-0.07亿

1.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

20.86%

8.61%

-15.82%

分红情况

累计融资6.7亿，累计派息993.6万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2008-12-15

0.67%

0.02元/0.04元
57.50%

2007-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

2.73亿

1.86亿

1.98亿
长期借款

--

--

--
少数股东权益

0.10亿

-0.01亿

0.11亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

64.04%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

--
存货/营收

7.28%
经营现金流/利润

990.10%
有息负债/近3年经营性现金流均值

92.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值

313.36%
流动资产/流动负债

1.05
近3年经营性现金流均值/流动负债

1.07%
货币资金/流动负债

22.64%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。