五洲交通财报摘要

五洲交通

总市值：70.82亿

总股本：16.09亿

PE(静)：10.14

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

49.40%

60.05%

51.63%
净利率

38.07%

39.89%

34.24%
ROE

10.64%

11.02%

10.61%
ROIC

9.48%

9.13%

7.75%
三费占比

13.54%

22.08%

20.55%
销售费用

0.20亿

1.07亿

1.00亿
管理费用

1.12亿

1.18亿

0.87亿
财务费用

1.13亿

1.35亿

1.58亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

52.74%

40.31%

45.16%
净利率

38.25%

32.57%

40.25%
ROE

13.85%

12.36%

22.30%
ROIC

8.91%

8.34%

11.99%
三费占比

14.70%

18.82%

21.08%
销售费用

0.94亿

0.84亿

0.99亿
管理费用

0.87亿

0.72亿

0.93亿
财务费用

0.86亿

1.67亿

2.59亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

50.69%

56.22%

72.41%
净利率

22.28%

19.87%

14.77%
ROE

12.43%

11.57%

7.47%
ROIC

6.65%

6.33%

4.46%
三费占比

24.52%

20.64%

39.84%
销售费用

1.06亿

1.03亿

0.94亿
管理费用

0.85亿

0.77亿

0.76亿
财务费用

2.54亿

1.89亿

3.42亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

46.35%

29.08%

14.63%
净利率

-10.46%

0.63%

2.59%
ROE

-3.29%

2.43%

6.60%
ROIC

1.91%

3.83%

5.81%
三费占比

37.69%

21.49%

9.69%
销售费用

0.82亿

0.99亿

0.92亿
管理费用

2.07亿

1.70亿

1.02亿
财务费用

4.95亿

4.37亿

4.03亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

18.23亿

+11.61%

16.33亿

-3.15%

16.86亿

-7.87%
利润

6.98亿

+5.68%

6.60亿

+13.55%

5.81亿

-17.09%

项目

2021

2020

2019
营收

18.30亿

+6.25%

17.22亿

-19.76%

21.47亿

+18.03%
利润

7.01亿

+24.36%

5.64亿

-35.71%

8.77亿

+106.94%

项目

2018

2017

2016
营收

18.19亿

+1.51%

17.92亿

+38.95%

12.89亿

-38.16%
利润

4.24亿

+15.34%

3.67亿

+65.51%

2.22亿

+332.26%

项目

2015

2014

2013
营收

20.85亿

-36.60%

32.89亿

-46.72%

61.75亿

+14.59%
利润

-0.95亿

-230.24%

0.73亿

-61.71%

1.91亿

-39.47%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

4.06亿

+0.39%

18.23亿

+11.61%

12.15亿

+3.12%
利润

1.95亿

-8.17%

6.98亿

+5.68%

5.66亿

+2.98%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

7.89亿

+2.89%

4.05亿

+10.34%

16.33亿

-3.15%
利润

3.53亿

+2.06%

2.13亿

+7.69%

6.60亿

+13.55%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

11.78亿

+6.50%

7.67亿

+1.99%

3.67亿

+8.58%
利润

5.50亿

+19.78%

3.46亿

+7.21%

1.98亿

+9.84%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

16.86亿

-7.87%

11.06亿

-20.70%

7.52亿

-19.42%
利润

5.81亿

-17.09%

4.59亿

-21.65%

3.22亿

-19.79%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

7.35亿

6.56亿

5.42亿
经营活动
净现金流

10.80亿

9.87亿

20.12亿
投资活动
净现金流

-6.53亿

-0.97亿

-10.35亿
筹资活动
净现金流

-6.96亿

-11.05亿

-5.90亿
经营活动现金流净额
/流动负债

98.55%

86.40%

127.19%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

5.88亿

3.45亿

6.01亿
经营活动
净现金流

15.99亿

7.76亿

9.33亿
投资活动
净现金流

1.52亿

0.20亿

-3.57亿
筹资活动
净现金流

-17.00亿

-9.08亿

-8.04亿
经营活动现金流净额
/流动负债

126.25%

59.52%

64.82%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

4.92亿

4.31亿

3.84亿
经营活动
净现金流

15.01亿

13.73亿

10.72亿
投资活动
净现金流

-2.19亿

-1.02亿

0.13亿
筹资活动
净现金流

-9.93亿

-12.61亿

-12.16亿
经营活动现金流净额
/流动负债

61.99%

80.23%

63.37%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

1.32亿

3.85亿

4.39亿
经营活动
净现金流

9.66亿

2.67亿

-3.48亿
投资活动
净现金流

5.16亿

-0.60亿

-10.09亿
筹资活动
净现金流

-11.94亿

-7.56亿

16.69亿
经营活动现金流净额
/流动负债

18.68%

7.67%

-11.60%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.10亿

7.35亿

5.34亿
经营活动
净现金流

2.30亿

10.80亿

8.52亿
投资活动
净现金流

-0.29亿

-6.53亿

-2.65亿
筹资活动
净现金流

-0.45亿

-6.96亿

-4.84亿
经营活动现金流净额
/流动负债

31.99%

98.55%

81.44%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

3.42亿

2.04亿

6.56亿
经营活动
净现金流

5.39亿

3.36亿

9.87亿
投资活动
净现金流

0.45亿

0.62亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

-5.18亿

-2.29亿

-11.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

56.84%

35.29%

86.40%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

5.47亿

3.54亿

1.84亿
经营活动
净现金流

8.50亿

5.33亿

3.61亿
投资活动
净现金流

-0.63亿

-0.57亿

-0.56亿
筹资活动
净现金流

-8.55亿

-9.56亿

-2.91亿
经营活动现金流净额
/流动负债

70.98%

57.72%

26.05%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

5.42亿

4.50亿

3.09亿
经营活动
净现金流

20.12亿

14.45亿

3.85亿
投资活动
净现金流

-10.35亿

-7.97亿

0.73亿
筹资活动
净现金流

-5.90亿

-4.37亿

-7.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.19%

104.65%

36.52%

分红情况

累计融资4.3亿，累计派息14.9亿，派融比

3.4

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-06-19

2.28%

0.10元/0.41元
26.07%

2023-12-31
2023-06-13

1.27%

0.05元/0.51元
10.05%

2022-12-31
2022-06-24

4.67%

0.18元/0.62元
30.15%

2021-12-31
2021-06-24

4.09%

0.15元/0.50元
30.20%

2020-12-31
2020-07-20

2.04%

0.08元/0.78元
10.25%

2019-12-31
2019-06-04

2.19%

0.11元/0.38元
30.00%

2018-12-31
2018-05-18

2.76%

0.15元/0.44元
34.09%

2017-12-31
2017-04-27

1.25%

0.08元/0.27元
29.62%

2016-12-31
2014-07-04

0.50%

0.02元/0.23元
9.13%

2013-12-31
2013-05-17

0.65%

0.03元/0.38元
7.89%

2012-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2012-06-11

1.01%

0.06元/0.33元
19.69%

2011-12-31
2011-05-05

1.46%

0.11元/0.38元
28.94%

2010-12-31
2010-07-01

1.27%

0.08元/0.28元
28.57%

2009-12-31
2009-07-13

0.77%

0.06元/0.21元
28.57%

2008-12-31
2008-06-05

0.97%

0.07元/0.23元
30.43%

2007-12-31
2007-05-18

0.76%

0.07元/0.17元
41.17%

2006-12-31
2006-06-15

1.32%

0.06元/0.20元
30.00%

2005-12-31
2005-06-23

2.29%

0.08元/0.21元
38.09%

2004-12-31
2004-06-23

1.73%

0.10元/0.23元
43.47%

2003-12-31
2003-07-15

1.12%

0.09元/0.26元
34.61%

2002-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2002-06-20

0.92%

0.09元/0.30元
30.00%

2001-12-31
2001-06-14

0.72%

0.10元/0.23元
43.47%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

1.10亿

1.19亿

5.99亿
长期借款

12.74亿

15.27亿

19.20亿
少数股东权益

-0.83亿

-0.79亿

-0.70亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

21.28%
财务费用/货币资金

0.18%
应收账款/利润

11.51%
存货/营收

7.74%
经营现金流/利润

154.81%
有息负债/近3年经营性现金流均值

1.52%
财务费用/近3年经营性现金流均值

8.35%
流动资产/流动负债

1.48
近3年经营性现金流均值/流动负债

204.94%
货币资金/流动负债

92.06%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。