五洲交通财报摘要

五洲交通

总市值：63.25亿

总股本：16.09亿

PE(静)：11.36

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2025

2024

2023
毛利率

55.00%

57.63%

60.65%
净利率

41.40%

44.42%

40.29%
ROE

7.94%

10.64%

11.02%
ROIC

6.64%

9.48%

9.13%
三费占比

14.75%

15.80%

22.30%
销售费用

0.19亿

0.20亿

1.07亿
管理费用

1.02亿

1.12亿

1.18亿
财务费用

0.76亿

1.13亿

1.35亿
研发费用

--

--

--

项目

2022

2021

2020
毛利率

51.63%

52.74%

40.31%
净利率

34.24%

38.25%

32.57%
ROE

10.61%

13.85%

12.36%
ROIC

7.75%

8.91%

8.34%
三费占比

20.55%

14.70%

18.82%
销售费用

1.00亿

0.94亿

0.84亿
管理费用

0.87亿

0.87亿

0.72亿
财务费用

1.58亿

0.86亿

1.67亿
研发费用

--

--

--

项目

2019

2018

2017
毛利率

45.16%

50.69%

56.22%
净利率

40.25%

22.28%

19.87%
ROE

22.30%

12.43%

11.57%
ROIC

11.99%

6.65%

6.33%
三费占比

21.08%

24.52%

20.64%
销售费用

0.99亿

1.06亿

1.03亿
管理费用

0.93亿

0.85亿

0.77亿
财务费用

2.59亿

2.54亿

1.89亿
研发费用

--

--

--

项目

2016

2015

2014
毛利率

72.41%

46.35%

29.08%
净利率

14.77%

-10.46%

0.63%
ROE

7.47%

-3.29%

2.43%
ROIC

4.46%

1.91%

3.83%
三费占比

39.84%

37.69%

21.49%
销售费用

0.94亿

0.82亿

0.99亿
管理费用

0.76亿

2.07亿

1.70亿
财务费用

3.42亿

4.95亿

4.37亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
营收

13.45亿

-13.89%

15.62亿

-3.38%

16.17亿

+7.78%
利润

5.56亿

-20.29%

6.98亿

+5.68%

6.60亿

+13.55%

项目

2022

2021

2020
营收

16.86亿

-7.87%

18.30亿

+6.25%

17.22亿

-19.76%
利润

5.81亿

-17.09%

7.01亿

+24.36%

5.64亿

-35.71%

项目

2019

2018

2017
营收

21.47亿

+18.03%

18.19亿

+1.51%

17.92亿

+38.95%
利润

8.77亿

+106.94%

4.24亿

+15.34%

3.67亿

+65.51%

项目

2016

2015

2014
营收

12.89亿

-38.16%

20.85亿

-36.60%

32.89亿

-46.72%
利润

2.22亿

+332.26%

-0.95亿

-230.24%

0.73亿

-61.71%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
营收

3.35亿

-8.37%

13.45亿

-13.89%

10.34亿

-12.41%
利润

1.97亿

+0.67%

5.56亿

-20.29%

5.08亿

-10.25%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
营收

6.83亿

-12.57%

3.66亿

-9.00%

15.62亿

-3.38%
利润

3.16亿

-10.46%

1.95亿

-8.17%

6.98亿

+5.68%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

11.81亿

+0.19%

7.81亿

+1.87%

4.02亿

+9.74%
利润

5.66亿

+2.98%

3.53亿

+2.06%

2.13亿

+7.69%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

16.17亿

+7.78%

11.78亿

+6.50%

7.67亿

+1.99%
利润

6.60亿

+13.55%

5.50亿

+19.78%

3.46亿

+7.21%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
NOPLAT

5.91亿

7.35亿

7.51亿
经营活动
净现金流

8.51亿

10.80亿

9.87亿
投资活动
净现金流

-18.02亿

-6.53亿

-0.97亿
筹资活动
净现金流

11.13亿

-6.96亿

-11.05亿
经营活动现金流净额
/流动负债

74.84%

98.55%

86.40%

项目

2022

2021

2020
NOPLAT

6.30亿

6.79亿

4.02亿
经营活动
净现金流

20.12亿

15.99亿

7.76亿
投资活动
净现金流

-10.35亿

1.52亿

0.20亿
筹资活动
净现金流

-5.90亿

-17.00亿

-9.08亿
经营活动现金流净额
/流动负债

127.19%

126.25%

59.52%

项目

2019

2018

2017
NOPLAT

7.14亿

5.56亿

4.59亿
经营活动
净现金流

9.33亿

15.01亿

13.73亿
投资活动
净现金流

-3.57亿

-2.19亿

-1.02亿
筹资活动
净现金流

-8.04亿

-9.93亿

-12.61亿
经营活动现金流净额
/流动负债

64.82%

61.99%

80.23%

项目

2016

2015

2014
NOPLAT

4.20亿

1.32亿

3.85亿
经营活动
净现金流

10.72亿

9.66亿

2.67亿
投资活动
净现金流

0.13亿

5.16亿

-0.60亿
筹资活动
净现金流

-12.16亿

-11.94亿

-7.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

63.37%

18.68%

7.67%

项目

26-03-31

25-12-31

25-09-30
NOPLAT

2.02亿

5.91亿

5.42亿
经营活动
净现金流

2.52亿

8.51亿

6.80亿
投资活动
净现金流

-6.65亿

-18.02亿

-8.20亿
筹资活动
净现金流

3.26亿

11.13亿

3.74亿
经营活动现金流净额
/流动负债

29.56%

74.84%

92.37%

项目

25-06-30

25-03-31

24-12-31
NOPLAT

3.40亿

2.10亿

7.35亿
经营活动
净现金流

4.00亿

2.30亿

10.80亿
投资活动
净现金流

-2.96亿

-0.29亿

-6.53亿
筹资活动
净现金流

-2.46亿

-0.45亿

-6.96亿
经营活动现金流净额
/流动负债

54.11%

31.99%

98.55%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

6.14亿

3.93亿

2.33亿
经营活动
净现金流

8.52亿

5.39亿

3.36亿
投资活动
净现金流

-2.65亿

0.45亿

0.62亿
筹资活动
净现金流

-4.84亿

-5.18亿

-2.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

81.44%

56.84%

35.29%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

7.51亿

6.28亿

4.06亿
经营活动
净现金流

9.87亿

8.50亿

5.33亿
投资活动
净现金流

-0.97亿

-0.63亿

-0.57亿
筹资活动
净现金流

-11.05亿

-8.55亿

-9.56亿
经营活动现金流净额
/流动负债

86.40%

70.98%

57.72%

分红情况

累计融资4.3亿，累计派息19.2亿，派融比

4.3

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2026-06-29

3.97%

0.13元/0.34元
40.20%

2025-12-31
2025-06-19

3.03%

0.13元/0.43元
30.19%

2024-12-31
2024-06-19

2.28%

0.10元/0.41元
26.07%

2023-12-31
2023-06-13

1.27%

0.05元/0.51元
10.05%

2022-12-31
2022-06-24

4.67%

0.18元/0.62元
30.15%

2021-12-31
2021-06-24

4.09%

0.15元/0.50元
30.20%

2020-12-31
2020-07-20

2.04%

0.08元/0.78元
10.25%

2019-12-31
2019-06-04

2.19%

0.11元/0.38元
30.00%

2018-12-31
2018-05-18

2.76%

0.15元/0.44元
34.09%

2017-12-31
2017-04-27

1.25%

0.08元/0.27元
29.62%

2016-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-07-04

0.50%

0.02元/0.23元
9.13%

2013-12-31
2013-05-17

0.65%

0.03元/0.38元
7.89%

2012-12-31
2012-06-11

1.01%

0.06元/0.33元
19.69%

2011-12-31
2011-05-05

1.46%

0.11元/0.38元
28.94%

2010-12-31
2010-07-01

1.27%

0.08元/0.28元
28.57%

2009-12-31
2009-07-13

0.77%

0.06元/0.21元
28.57%

2008-12-31
2008-06-05

0.97%

0.07元/0.23元
30.43%

2007-12-31
2007-05-18

0.76%

0.07元/0.17元
41.17%

2006-12-31
2006-06-15

1.32%

0.06元/0.20元
30.00%

2005-12-31
2005-06-23

2.29%

0.08元/0.21元
38.09%

2004-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2004-06-23

1.73%

0.10元/0.23元
43.47%

2003-12-31
2003-07-15

1.12%

0.09元/0.26元
34.61%

2002-12-31
2002-06-20

0.92%

0.09元/0.30元
30.00%

2001-12-31
2001-06-14

0.72%

0.10元/0.23元
43.47%

2000-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2025

2024

2023
短期借款

2.10亿

1.10亿

1.19亿
长期借款

25.54亿

12.74亿

15.27亿
少数股东权益

-0.88亿

-0.83亿

-0.79亿

主营构成

2026-03-31

2026-03-31
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

33.53%
财务费用/货币资金

0.14%
应收账款/利润

11.49%
存货/营收

8.69%
经营现金流/利润

153.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值

4.11%
财务费用/近3年经营性现金流均值

7.82%
流动资产/流动负债

1.20
近3年经营性现金流均值/流动负债

130.43%
货币资金/流动负债

70.57%
盈利质量瑕疵数

1
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。