华电辽能财报摘要

华电辽能

总市值：44.03亿

总股本：14.72亿

PE(静)：51.97

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2024

2023

2022
毛利率

14.78%

1.25%

-11.66%
净利率

2.31%

32.71%

-33.82%
ROE

21.71%

--

--
ROIC

4.17%

21.20%

-10.97%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

1.96亿

2.10亿

2.24亿
财务费用

3.84亿

6.34亿

8.00亿
研发费用

--

--

--

项目

2021

2020

2019
毛利率

-17.21%

11.90%

8.18%
净利率

-32.53%

0.75%

-2.00%
ROE

-165.83%

3.94%

3.37%
ROIC

-8.86%

4.28%

3.30%
三费占比

--

--

--
销售费用

--

--

--
管理费用

2.19亿

1.80亿

1.84亿
财务费用

7.44亿

6.76亿

7.11亿
研发费用

--

--

--

项目

2018

2017

2016
毛利率

-1.09%

0.94%

19.08%
净利率

-12.45%

-14.17%

1.53%
ROE

-31.26%

-28.43%

0.59%
ROIC

-1.27%

-2.11%

4.07%
三费占比

--

11.60%

12.89%
销售费用

--

0.00亿

0.00亿
管理费用

1.83亿

1.92亿

2.20亿
财务费用

6.76亿

6.09亿

6.25亿
研发费用

--

--

--

项目

2015

2014

2013
毛利率

24.46%

27.21%

29.52%
净利率

6.91%

10.55%

8.61%
ROE

8.98%

18.41%

23.30%
ROIC

7.13%

10.91%

8.14%
三费占比

14.72%

14.86%

--
销售费用

0.00亿

0.00亿

--
管理费用

2.68亿

2.66亿

2.07亿
财务费用

7.83亿

8.82亿

6.72亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
营收

44.54亿

-29.01%

62.74亿

-11.98%

71.29亿

+8.43%
利润

0.84亿

-96.04%

21.40亿

+206.05%

-20.18亿

-5.10%

项目

2021

2020

2019
营收

65.74亿

-9.77%

72.86亿

-1.55%

74.01亿

+3.69%
利润

-19.20亿

-2449.42%

0.81亿

+21.20%

0.67亿

+109.25%

项目

2018

2017

2016
营收

71.37亿

+3.33%

69.06亿

+5.16%

65.67亿

-8.19%
利润

-7.28亿

+18.64%

-8.95亿

-4277.10%

0.21亿

-91.70%

项目

2015

2014

2013
营收

71.53亿

-7.55%

77.38亿

+75.37%

44.12亿

+23.45%
利润

2.58亿

-43.69%

4.59亿

+112.76%

2.15亿

+95.70%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
营收

13.07亿

-1.30%

44.54亿

-29.01%

31.21亿

-36.83%
利润

1.45亿

+17.27%

0.84亿

-96.04%

0.24亿

-98.88%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
营收

21.42亿

-36.97%

13.25亿

-34.61%

62.74亿

-11.98%
利润

1.20亿

+123.60%

1.24亿

+149.00%

21.40亿

+206.05%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
营收

49.41亿

-2.13%

33.99亿

-0.64%

20.26亿

-7.21%
利润

21.68亿

+267.09%

-5.09亿

+34.11%

-2.53亿

+46.98%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
营收

71.29亿

+8.43%

50.49亿

+10.89%

34.21亿

+6.29%
利润

-20.18亿

-5.10%

-12.97亿

-42.12%

-7.73亿

-145.12%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
NOPLAT

2.94亿

-1.72亿

-11.75亿
经营活动
净现金流

8.05亿

0.45亿

4.41亿
投资活动
净现金流

-4.91亿

-2.22亿

-5.29亿
筹资活动
净现金流

-2.24亿

-0.82亿

-2.23亿
经营活动现金流净额
/流动负债

14.56%

0.57%

3.23%

项目

2021

2020

2019
NOPLAT

-10.65亿

4.16亿

0.67亿
经营活动
净现金流

1.39亿

10.62亿

16.25亿
投资活动
净现金流

-4.42亿

-12.19亿

-0.86亿
筹资活动
净现金流

3.59亿

4.74亿

-17.29亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.02%

9.79%

16.10%

项目

2018

2017

2016
NOPLAT

-3.32亿

-2.67亿

5.76亿
经营活动
净现金流

9.94亿

9.67亿

17.34亿
投资活动
净现金流

-7.77亿

-9.22亿

-9.91亿
筹资活动
净现金流

0.34亿

0.97亿

-9.95亿
经营活动现金流净额
/流动负债

8.79%

9.80%

21.26%

项目

2015

2014

2013
NOPLAT

9.80亿

12.37亿

8.21亿
经营活动
净现金流

27.72亿

27.43亿

17.60亿
投资活动
净现金流

-11.81亿

-10.81亿

-7.82亿
筹资活动
净现金流

-14.54亿

-16.70亿

-9.45亿
经营活动现金流净额
/流动负债

43.15%

44.37%

31.69%

项目

25-03-31

24-12-31

24-09-30
NOPLAT

2.59亿

2.94亿

2.79亿
经营活动
净现金流

0.88亿

8.05亿

4.82亿
投资活动
净现金流

-1.70亿

-4.91亿

-1.96亿
筹资活动
净现金流

0.69亿

-2.24亿

-0.48亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.65%

14.56%

7.69%

项目

24-06-30

24-03-31

23-12-31
NOPLAT

2.52亿

1.83亿

-1.72亿
经营活动
净现金流

2.04亿

2.44亿

0.45亿
投资活动
净现金流

-1.18亿

-0.73亿

-2.22亿
筹资活动
净现金流

-0.65亿

-1.74亿

-0.82亿
经营活动现金流净额
/流动负债

2.98%

3.37%

0.57%

项目

23-09-30

23-06-30

23-03-31
NOPLAT

-1.91亿

-1.21亿

-0.79亿
经营活动
净现金流

-3.80亿

-3.76亿

-6.93亿
投资活动
净现金流

1.56亿

-2.06亿

-0.80亿
筹资活动
净现金流

6.30亿

4.99亿

5.72亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-4.96%

-3.10%

-5.67%

项目

22-12-31

22-09-30

22-06-30
NOPLAT

-11.75亿

-6.20亿

-3.47亿
经营活动
净现金流

4.41亿

3.16亿

4.39亿
投资活动
净现金流

-5.29亿

-4.47亿

-2.86亿
筹资活动
净现金流

-2.23亿

-4.69亿

-4.19亿
经营活动现金流净额
/流动负债

3.23%

2.37%

3.40%

分红情况

累计融资39.6亿，累计派息3.2亿，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2017-07-25

0.13%

0.00元/0.01元
34.24%

2016-12-31
2016-07-11

1.04%

0.05元/0.21元
25.54%

2015-12-31
2015-07-14

1.13%

0.10元/0.39元
25.44%

2014-12-31
2014-05-15

1.40%

0.15元/0.31元
47.33%

2013-12-31
2013-07-24

1.53%

0.10元/0.32元
30.87%

2012-12-31
2012-08-10

0.41%

0.03元/0.36元
8.29%

2011-12-31
2010-05-27

0.20%

0.02元/0.11元
16.75%

2009-12-31
2009-06-17

0.21%

0.02元/0.03元
59.34%

2008-12-31
2008-07-10

0.22%

0.02元/0.34元
5.88%

2007-12-31
2007-06-05

0.13%

0.02元/0.23元
10.86%

2006-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2006-08-01

0.29%

0.02元/0.23元
8.69%

2005-12-31
2005-05-24

0.58%

0.02元/0.23元
10.86%

2004-12-31
2004-05-26

0.37%

0.05元/0.37元
13.32%

2003-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2024

2023

2022
短期借款

33.53亿

51.85亿

87.73亿
长期借款

31.87亿

34.93亿

50.23亿
少数股东权益

28.66亿

4.79亿

-3.16亿

主营构成

2024-12-31

2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31
2021-06-30
2020-12-31
2020-06-30
2019-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

--
有息负债/资产总计

56.84%
财务费用/货币资金

0.66%
应收账款/利润

1400.01%
存货/营收

1.81%
经营现金流/利润

950.77%
有息负债/近3年经营性现金流均值

18.47%
财务费用/近3年经营性现金流均值

89.34%
流动资产/流动负债

0.39
近3年经营性现金流均值/流动负债

8.91%
货币资金/流动负债

11.96%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。