动力源财报摘要

动力源

总市值：36.21亿

总股本：6.12亿

PE(静)：-13.13

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

28.38%

27.98%

29.02%
净利率

-33.10%

-1.07%

-14.13%
ROE

-36.50%

-1.82%

-17.28%
ROIC

-17.82%

1.73%

-6.85%
三费占比

36.77%

20.41%

31.51%
销售费用

1.76亿

1.58亿

1.92亿
管理费用

0.92亿

0.79亿

0.85亿
财务费用

0.43亿

0.38亿

0.50亿
研发费用

1.19亿

0.92亿

1.04亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

30.48%

32.46%

30.81%
净利率

-3.84%

0.84%

-30.57%
ROE

-4.09%

1.02%

-22.46%
ROIC

-0.21%

2.97%

-11.31%
三费占比

26.09%

24.77%

38.01%
销售费用

1.75亿

1.78亿

2.14亿
管理费用

0.88亿

0.80亿

0.78亿
财务费用

0.52亿

0.49亿

0.53亿
研发费用

0.81亿

0.76亿

0.72亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

31.98%

32.87%

32.31%
净利率

1.69%

2.14%

4.49%
ROE

1.80%

3.30%

6.47%
ROIC

3.20%

4.22%

5.41%
三费占比

24.75%

29.91%

26.72%
销售费用

1.98亿

1.94亿

1.50亿
管理费用

0.65亿

1.45亿

1.21亿
财务费用

0.38亿

0.42亿

0.26亿
研发费用

0.61亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

33.78%

33.85%

29.44%
净利率

4.89%

3.95%

2.47%
ROE

6.25%

5.62%

3.89%
ROIC

5.37%

4.72%

4.34%
三费占比

29.03%

28.84%

27.60%
销售费用

1.28亿

0.98亿

1.01亿
管理费用

1.15亿

1.05亿

0.88亿
财务费用

0.28亿

0.24亿

0.23亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

8.50亿

-37.30%

13.56亿

+30.15%

10.41亿

-14.29%
利润

-2.75亿

-1560.20%

-0.16亿

+88.33%

-1.42亿

-239.69%

项目

2020

2019

2018
营收

12.15亿

-2.33%

12.44亿

+36.85%

9.09亿

-25.56%
利润

-0.41亿

-478.62%

0.11亿

+103.95%

-2.80亿

-1501.62%

项目

2017

2016

2015
营收

12.21亿

-4.38%

12.77亿

+14.36%

11.17亿

+18.95%
利润

0.19亿

-26.39%

0.27亿

-45.57%

0.49亿

+9.23%

项目

2014

2013

2012
营收

9.39亿

+18.41%

7.93亿

+2.67%

7.72亿

+11.20%
利润

0.45亿

+46.47%

0.31亿

+63.81%

0.19亿

+485.07%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

4.51亿

-32.11%

2.90亿

-33.95%

1.23亿

-27.75%
利润

-1.56亿

-59.61%

-1.04亿

-77.50%

-0.57亿

-24.08%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

8.50亿

-37.30%

6.65亿

-30.81%

4.39亿

-23.94%
利润

-2.75亿

-1560.20%

-0.98亿

-1935.00%

-0.58亿

-111.92%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

1.71亿

-33.84%

13.56亿

+30.15%

9.62亿

+28.13%
利润

-0.46亿

-140.32%

-0.16亿

+88.33%

0.05亿

+109.76%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

5.78亿

+27.23%

2.59亿

+73.69%

10.41亿

-14.29%
利润

-0.27亿

+50.57%

-0.19亿

+53.36%

-1.42亿

-239.69%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

-1.75亿

0.25亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.67亿

1.21亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.73亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

0.11亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.97%

8.10%

0.90%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

-0.03亿

0.40亿

-0.77亿
经营活动
净现金流

1.38亿

1.34亿

-0.63亿
投资活动
净现金流

-0.51亿

-0.78亿

-1.45亿
筹资活动
净现金流

-0.52亿

-0.73亿

0.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.07%

10.18%

-5.35%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

0.18亿

0.16亿

0.39亿
经营活动
净现金流

-0.73亿

2.22亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-1.36亿

-2.44亿

-1.33亿
筹资活动
净现金流

3.61亿

0.00亿

1.22亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-5.92%

13.64%

1.05%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.22亿

0.30亿

0.11亿
经营活动
净现金流

0.42亿

0.02亿

0.53亿
投资活动
净现金流

-1.14亿

-1.26亿

-0.84亿
筹资活动
净现金流

-0.27亿

2.61亿

0.28亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.39%

0.33%

6.78%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-0.96亿

-0.62亿

-0.33亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

0.06亿

0.19亿
投资活动
净现金流

-0.06亿

-0.22亿

-0.09亿
筹资活动
净现金流

0.42亿

0.06亿

0.81亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.51%

0.43%

1.39%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

-1.75亿

-0.49亿

-0.30亿
经营活动
净现金流

0.67亿

0.48亿

0.51亿
投资活动
净现金流

-0.59亿

-0.40亿

-0.30亿
筹资活动
净现金流

-0.71亿

-0.55亿

-0.40亿
经营活动现金流净额
/流动负债

4.97%

3.49%

3.56%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.26亿

0.25亿

0.25亿
经营活动
净现金流

0.04亿

1.21亿

0.24亿
投资活动
净现金流

-0.11亿

-0.73亿

-0.65亿
筹资活动
净现金流

-0.03亿

0.11亿

0.55亿
经营活动现金流净额
/流动负债

0.30%

8.10%

1.61%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.05亿

-0.72亿
经营活动
净现金流

0.20亿

-0.19亿

0.13亿
投资活动
净现金流

-0.47亿

-0.11亿

-0.78亿
筹资活动
净现金流

0.66亿

0.86亿

0.47亿
经营活动现金流净额
/流动负债

1.29%

-1.24%

0.90%

分红情况

累计融资11.4亿，累计派息7647.1万，派融比

0.0

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2016-07-18

0.28%

0.04元/0.11元
34.18%

2015-12-31
2014-07-16

0.34%

0.05元/0.07元
64.93%

2013-12-31
2011-07-04

0.49%

0.05元/0.24元
20.57%

2010-12-31
2010-07-13

0.60%

0.05元/0.19元
26.17%

2009-12-31
2007-06-22

0.18%

0.05元/0.03元
138.88%

2006-12-31
2006-07-12

0.58%

0.05元/0.09元
55.55%

2005-12-31
2005-07-13

2.45%

0.15元/0.19元
78.94%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

3.71亿

4.28亿

2.81亿
长期借款

0.77亿

1.13亿

0.21亿
少数股东权益

0.09亿

0.15亿

0.12亿

主营构成

2024-06-30

2024-06-30
2023-12-31
2023-06-30
2022-12-31
2022-06-30
2021-12-31

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

7.21%
有息负债/资产总计

24.95%
财务费用/货币资金

0.31%
应收账款/利润

--
存货/营收

43.24%
经营现金流/利润

--
有息负债/近3年经营性现金流均值

7.30%
财务费用/近3年经营性现金流均值

64.68%
流动资产/流动负债

0.73
近3年经营性现金流均值/流动负债

6.91%
货币资金/流动负债

14.61%
盈利质量瑕疵数

4
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。