金证股份财报摘要

金证股份

总市值：155.94亿

总股本：9.46亿

PE(静)：42.22

PE(未来)：--

盈利能力

项目

2023

2022

2021
毛利率

23.75%

22.27%

20.37%
净利率

5.81%

4.07%

4.24%
ROE

9.69%

7.43%

7.92%
ROIC

7.15%

5.87%

7.33%
三费占比

9.52%

9.05%

8.16%
销售费用

2.08亿

2.03亿

1.81亿
管理费用

3.64亿

3.62亿

3.49亿
财务费用

0.19亿

0.20亿

0.12亿
研发费用

5.81亿

6.36亿

5.92亿

项目

2020

2019

2018
毛利率

23.33%

25.25%

23.09%
净利率

6.16%

5.06%

-2.59%
ROE

17.34%

13.52%

-6.62%
ROIC

11.36%

9.77%

-2.91%
三费占比

9.54%

8.78%

7.73%
销售费用

1.61亿

1.64亿

1.73亿
管理费用

3.83亿

2.58亿

2.00亿
财务费用

-0.06亿

0.05亿

0.03亿
研发费用

5.98亿

6.77亿

6.21亿

项目

2017

2016

2015
毛利率

26.13%

25.48%

25.20%
净利率

5.12%

7.61%

10.65%
ROE

8.42%

17.13%

23.78%
ROIC

9.20%

12.09%

9.18%
三费占比

8.58%

16.24%

13.07%
销售费用

1.51亿

1.22亿

0.84亿
管理费用

2.02亿

5.72亿

4.25亿
财务费用

0.09亿

-0.99亿

-1.68亿
研发费用

5.03亿

--

--

项目

2014

2013

2012
毛利率

21.63%

20.60%

19.05%
净利率

7.47%

6.15%

4.42%
ROE

20.34%

17.50%

13.02%
ROIC

7.15%

7.20%

12.22%
三费占比

12.25%

13.47%

13.69%
销售费用

0.75亿

0.69亿

0.58亿
管理费用

3.38亿

2.93亿

2.29亿
财务费用

-1.23亿

-0.90亿

-0.29亿
研发费用

--

--

--

盈收状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
营收

62.20亿

-3.96%

64.77亿

-2.52%

66.45亿

+17.76%
利润

3.69亿

+37.19%

2.69亿

+7.95%

2.49亿

-29.88%

项目

2020

2019

2018
营收

56.43亿

+15.75%

48.75亿

-0.31%

48.90亿

+15.67%
利润

3.55亿

+48.56%

2.39亿

+305.73%

-1.16亿

-188.15%

项目

2017

2016

2015
营收

42.27亿

+15.33%

36.65亿

+40.18%

26.14亿

+10.42%
利润

1.32亿

-43.84%

2.35亿

-7.72%

2.54亿

+66.11%

项目

2014

2013

2012
营收

23.68亿

+16.55%

20.31亿

+7.89%

18.83亿

+4.25%
利润

1.53亿

+40.42%

1.09亿

+53.58%

0.71亿

+33.97%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
营收

34.78亿

-14.07%

23.47亿

-13.93%

10.88亿

-13.83%
利润

-1.15亿

-380.99%

-0.80亿

-223.19%

-0.79亿

-36.03%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
营收

62.20亿

-3.96%

40.47亿

-7.29%

27.27亿

+0.16%
利润

3.69亿

+37.19%

0.41亿

-70.18%

0.65亿

-15.69%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
营收

12.63亿

+2.83%

64.77亿

-2.52%

43.66亿

+4.02%
利润

-0.58亿

-51.96%

2.69亿

+7.95%

1.37亿

-37.53%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
营收

27.22亿

+5.01%

12.28亿

+8.50%

66.45亿

+17.76%
利润

0.77亿

+40.25%

-0.38亿

-206.69%

2.49亿

-29.88%

现金流

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
NOPLAT

1.87亿

1.59亿

2.35亿
经营活动
净现金流

1.75亿

2.30亿

-1.64亿
投资活动
净现金流

-4.32亿

-2.72亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

1.01亿

-0.67亿

7.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.59%

8.37%

-5.92%

项目

2020

2019

2018
NOPLAT

1.18亿

0.93亿

-1.61亿
经营活动
净现金流

2.30亿

0.49亿

3.19亿
投资活动
净现金流

-0.27亿

0.13亿

-6.63亿
筹资活动
净现金流

-0.95亿

3.07亿

-4.46亿
经营活动现金流净额
/流动负债

10.76%

2.84%

19.33%

项目

2017

2016

2015
NOPLAT

1.85亿

1.67亿

0.78亿
经营活动
净现金流

1.07亿

0.20亿

1.79亿
投资活动
净现金流

-3.33亿

2.00亿

-1.47亿
筹资活动
净现金流

11.91亿

-1.50亿

2.17亿
经营活动现金流净额
/流动负债

5.77%

1.44%

11.70%

项目

2014

2013

2012
NOPLAT

0.49亿

0.25亿

0.28亿
经营活动
净现金流

1.00亿

0.88亿

0.41亿
投资活动
净现金流

-0.37亿

-2.89亿

-0.93亿
筹资活动
净现金流

-1.22亿

2.70亿

-0.12亿
经营活动现金流净额
/流动负债

11.08%

9.26%

7.51%

项目

24-09-30

24-06-30

24-03-31
NOPLAT

-1.24亿

-0.86亿

-0.84亿
经营活动
净现金流

-0.22亿

-2.11亿

-2.09亿
投资活动
净现金流

4.72亿

-0.87亿

-1.63亿
筹资活动
净现金流

-5.36亿

-0.25亿

0.54亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-1.14%

-8.02%

-7.91%

项目

23-12-31

23-09-30

23-06-30
NOPLAT

1.87亿

-0.58亿

0.08亿
经营活动
净现金流

1.75亿

-5.30亿

-5.71亿
投资活动
净现金流

-4.32亿

-5.29亿

-5.29亿
筹资活动
净现金流

1.01亿

3.74亿

3.65亿
经营活动现金流净额
/流动负债

6.59%

-17.39%

-20.68%

项目

23-03-31

22-12-31

22-09-30
NOPLAT

-0.61亿

1.59亿

0.30亿
经营活动
净现金流

-2.46亿

2.30亿

-7.42亿
投资活动
净现金流

-4.31亿

-2.72亿

-3.64亿
筹资活动
净现金流

0.07亿

-0.67亿

3.31亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-9.60%

8.37%

-25.33%

项目

22-06-30

22-03-31

21-12-31
NOPLAT

-0.00亿

-0.30亿

2.35亿
经营活动
净现金流

-6.11亿

-2.58亿

-1.64亿
投资活动
净现金流

-0.95亿

-2.05亿

-0.40亿
筹资活动
净现金流

2.60亿

1.87亿

7.68亿
经营活动现金流净额
/流动负债

-21.10%

-9.34%

-5.92%

分红情况

累计融资17.4亿，累计派息5.1亿，派融比

0.2

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2024-07-04

0.62%

0.06元/0.39元
15.30%

2023-12-31
2023-06-05

0.19%

0.02元/0.28元
10.13%

2022-12-31
2022-08-19

0.27%

0.02元/0.27元
9.94%

2021-12-31
2021-06-08

0.51%

0.07元/0.41元
18.27%

2020-12-31
2020-07-10

0.12%

0.02元/0.28元
9.97%

2019-12-31
2018-06-15

0.25%

0.03元/0.16元
19.37%

2017-12-31
2017-07-19

0.56%

0.08元/0.28元
30.35%

2016-12-31
2016-05-19

0.20%

0.05元/0.31元
18.38%

2015-12-31
2015-09-16

0.11%

0.11元/0.19元
58.94%

2015-06-30
2015-05-25

0.05%

0.11元/0.19元
61.05%

2014-12-31

股权登记日

股息率

每股派息/利润

报告期
2014-04-30

0.33%

0.08元/0.42元
20.00%

2013-12-31
2013-04-19

0.30%

0.02元/0.27元
10.37%

2012-12-31
2012-08-22

1.57%

0.10元/0.20元
50.00%

2011-12-31
2009-05-21

2.24%

0.25元/0.41元
60.97%

2008-12-31
2005-06-24

2.94%

0.25元/0.06元
416.66%

2004-12-31

债权状况

年度

年度
报告期

项目

2023

2022

2021
短期借款

12.99亿

8.92亿

6.25亿
长期借款

0.10亿

0.10亿

--
少数股东权益

1.19亿

1.65亿

1.99亿

主营构成

2024-09-30

2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

财务排雷

项目

数值
货币资金/总资产

32.68%
有息负债/资产总计

15.93%
财务费用/货币资金

0.01%
应收账款/利润

223.24%
存货/营收

14.61%
经营现金流/利润

47.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值

11.63%
财务费用/近3年经营性现金流均值

23.76%
流动资产/流动负债

2.16
近3年经营性现金流均值/流动负债

4.97%
货币资金/流动负债

118.79%
盈利质量瑕疵数

2
备注：标红表示该项数据显示可能存在经营隐患。